名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 21685.39 | -- | -- | 14521.01 | 66.96% | -- | -- |
2023-06-30 | 12798.16 | -- | -- | 6505.63 | 50.83% | -- | -- |
2022-12-31 | 16907.37 | -- | -- | 25632.57 | 151.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 12267.11 | -- | -- | 13531.35 | 110.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 27419.47 | -- | -- | -383.84 | -1.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 12959.19 | -- | -- | -419.25 | -3.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 11769.02 | -- | -- | -1994.47 | -16.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 7978.25 | -- | -- | 854.16 | 10.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 21248.37 | -- | -- | 9220.89 | 43.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 11275.62 | -- | -- | 2398.85 | 21.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 30100.15 | -- | -- | 140.40 | 0.47% | -- | -- |
2018-06-30 | 13818.25 | -- | -- | -91.26 | -0.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 3084.57 | -- | -- | -103.50 | -3.36% | -- | -- |
2017-06-30 | -3215.59 | -- | -- | -22.23 | 0.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1929.88 | -- | -- | -75.53 | -3.91% | -- | -- |
2016-06-30 | 168.53 | -- | -- | -88.05 | -52.24% | -- | -- |