| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 216853915.79 |
| 1.利息收入 | 231987.09 |
| 存款利息收入 | 104548.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145210062.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145210062.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71385658.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26206.98 |
| 减：二、费用 | 26469868.24 |
| 1.管理人报酬 | 13232373.48 |
| 2.托管费 | 2205395.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10554961.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10554961.04 |
| 6.其他费用 | 230797.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190384047.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190384047.55 |
| 一、收入： | 127981614.77 |
| 1.利息收入 | 213558.94 |
| 存款利息收入 | 86120.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65056321.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65056321.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62698977.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12756.97 |
| 减：二、费用 | 13196865.22 |
| 1.管理人报酬 | 6544334.01 |
| 2.托管费 | 1090722.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5325638.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5325638.09 |
| 6.其他费用 | 114823.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114784749.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114784749.55 |
| 一、收入： | 169073686.56 |
| 1.利息收入 | 506517.89 |
| 存款利息收入 | 254783.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260132210.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256325705.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 3806505.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91653221.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88178.9 |
| 减：二、费用 | 39496135.33 |
| 1.管理人报酬 | 13199185.41 |
| 2.托管费 | 2199864.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23410825.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23410825.67 |
| 6.其他费用 | 246323.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129577551.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129577551.23 |
| 一、收入： | 122671127.75 |
| 1.利息收入 | 255909.48 |
| 存款利息收入 | 185688.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139119997.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135313492.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 3806505.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16713278.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8499.14 |
| 减：二、费用 | 24519216.36 |
| 1.管理人报酬 | 6534178.45 |
| 2.托管费 | 1089029.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16488074.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16488074.81 |
| 6.其他费用 | 123092.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98151911.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98151911.39 |
| 一、收入： | 274194706.58 |
| 1.利息收入 | 207747241.58 |
| 存款利息收入 | 424744.24 |
| 债券利息收入 | 200411923.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 6880827.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3993110.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3838422.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -154687.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70440117.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457.66 |
| 减：二、费用 | 47757548.48 |
| 1.管理人报酬 | 13237224.64 |
| 2.托管费 | 2206204.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69474.8 |
| 5.利息支出 | 31371510.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31371510.81 |
| 6.其他费用 | 251586.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226437158.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226437158.1 |
| 一、收入： | 129591893.83 |
| 1.利息收入 | 100285244.07 |
| 存款利息收入 | 241821.46 |
| 债券利息收入 | 98109188.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1931952.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4193744.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4192511.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -1232.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33500102.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.64 |
| 减：二、费用 | 21601885.07 |
| 1.管理人报酬 | 6525842.06 |
| 2.托管费 | 1087640.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47821.13 |
| 5.利息支出 | 13508440.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13508440.91 |
| 6.其他费用 | 130369.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107990008.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107990008.76 |
| 一、收入： | 117690206.73 |
| 1.利息收入 | 163647818.87 |
| 存款利息收入 | 309559.79 |
| 债券利息收入 | 159895474.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2143035.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21478837.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19944698.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -1534139.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24478891.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.98 |
| 减：二、费用 | 40407187.18 |
| 1.管理人报酬 | 21906337.76 |
| 2.托管费 | 4387239.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62043.02 |
| 5.利息支出 | 13417022.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13417022.24 |
| 6.其他费用 | 253249.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77283019.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77283019.55 |
| 一、收入： | 79782497.4 |
| 1.利息收入 | 89376578.63 |
| 存款利息收入 | 138883.73 |
| 债券利息收入 | 87133021.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 2043830.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6972616.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8541627.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -1569010.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16566797.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.16 |
| 减：二、费用 | 28102554.25 |
| 1.管理人报酬 | 15294433.76 |
| 2.托管费 | 3277378.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27938.65 |
| 5.利息支出 | 9209560.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9209560.53 |
| 6.其他费用 | 125873.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51679943.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51679943.15 |
| 一、收入： | 212483735.59 |
| 1.利息收入 | 164929822.68 |
| 存款利息收入 | 424300.17 |
| 债券利息收入 | 160459392.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 362699.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92208915.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92208915.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44655179.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.8 |
| 减：二、费用 | 58057842.42 |
| 1.管理人报酬 | 35044643.83 |
| 2.托管费 | 7509566.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73501.37 |
| 5.利息支出 | 14974475.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14974475.46 |
| 6.其他费用 | 268631.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154425893.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154425893.17 |
| 一、收入： | 112756179.34 |
| 1.利息收入 | 89096333.39 |
| 存款利息收入 | 181969.63 |
| 债券利息收入 | 87651725.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23988490.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23988490.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328817.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.2 |
| 减：二、费用 | 36112280.36 |
| 1.管理人报酬 | 18388293.88 |
| 2.托管费 | 3940348.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25495.46 |
| 5.利息支出 | 13524016.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13524016.18 |
| 6.其他费用 | 138811.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76643898.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76643898.98 |
| 一、收入： | 301001530.49 |
| 1.利息收入 | 146117621.21 |
| 存款利息收入 | 2956520.95 |
| 债券利息收入 | 142654824.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1403966.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1403966.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153479934.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.8 |
| 减：二、费用 | 46661586.29 |
| 1.管理人报酬 | 35984838.94 |
| 2.托管费 | 7711036.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8223.76 |
| 5.利息支出 | 2526751.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526751.45 |
| 6.其他费用 | 403660.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254339944.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254339944.2 |
| 一、收入： | 138182524.48 |
| 1.利息收入 | 71752204.24 |
| 存款利息收入 | 1413770.62 |
| 债券利息收入 | 70051052.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-912583.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -912583.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67342901.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.7 |
| 减：二、费用 | 21829826.18 |
| 1.管理人报酬 | 17628883.43 |
| 2.托管费 | 3777617.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2103.52 |
| 5.利息支出 | 186871.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186871.93 |
| 6.其他费用 | 225598.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116352698.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116352698.3 |
| 一、收入： | 30845665.02 |
| 1.利息收入 | 141920047.8 |
| 存款利息收入 | 2231334.88 |
| 债券利息收入 | 138390444.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1034971.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1034971.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110039417.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.04 |
| 减：二、费用 | 43006549.83 |
| 1.管理人报酬 | 34904923.31 |
| 2.托管费 | 7479626.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81400.86 |
| 5.利息支出 | 204242.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204242.13 |
| 6.其他费用 | 336357.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12160884.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12160884.81 |
| 一、收入： | -32155875.27 |
| 1.利息收入 | 70172110.57 |
| 存款利息收入 | 984539.73 |
| 债券利息收入 | 69002125.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222329.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222329.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102105660.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.95 |
| 减：二、费用 | 21275811.0 |
| 1.管理人报酬 | 17253441.19 |
| 2.托管费 | 3697165.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79975.0 |
| 5.利息支出 | 77539.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77539.1 |
| 6.其他费用 | 167689.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53431686.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53431686.27 |
| 一、收入： | 19298762.98 |
| 1.利息收入 | 8071941.43 |
| 存款利息收入 | 1173287.38 |
| 债券利息收入 | 6713681.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-755275.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755275.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11981810.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.94 |
| 减：二、费用 | 2836456.26 |
| 1.管理人报酬 | 1710892.59 |
| 2.托管费 | 366619.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21271.84 |
| 5.利息支出 | 369917.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369917.13 |
| 6.其他费用 | 367754.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16462306.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16462306.72 |
| 一、收入： | 1685340.63 |
| 1.利息收入 | 2976986.68 |
| 存款利息收入 | 976586.86 |
| 债券利息收入 | 1922068.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-880479.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -880479.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411341.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.53 |
| 减：二、费用 | 1095054.62 |
| 1.管理人报酬 | 702802.58 |
| 2.托管费 | 150600.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3319.66 |
| 5.利息支出 | 23656.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23656.64 |
| 6.其他费用 | 214675.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590286.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590286.01 |
