| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13118717.91元 |
| 本期利润 | -6085851.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35885843.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 79940827.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2055220.11元 |
| 本期利润 | 7391354.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51464026.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 97890500.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8804590.71元 |
| 本期利润 | -13979171.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54652142.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.949元 |
| 期末基金资产净值 | 112239377.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3511872.8元 |
| 本期利润 | 5441906.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79811805.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 140614390.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16337866.57元 |
| 本期利润 | 7872437.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60435876.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2665元 |
| 期末基金资产净值 | 108153339.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7059219.39元 |
| 本期利润 | 3346456.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29490688.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 56755164.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40725387.03元 |
| 本期利润 | 38391196.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44005756.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9529元 |
| 期末基金资产净值 | 90186019.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28290394.28元 |
| 本期利润 | 26627991.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31787901.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6807元 |
| 期末基金资产净值 | 78489955.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130759364.85元 |
| 本期利润 | 163354277.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49752890.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3329元 |
| 期末基金资产净值 | 199215724.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80959208.85元 |
| 本期利润 | 111246528.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12558572.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 267327726.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66894402.95元 |
| 本期利润 | -85560296.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78929507.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 438965244.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35476700.01元 |
| 本期利润 | -60752066.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59478648.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 504392649.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.55% |
