| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7979 | 2.77% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.8044 | 2.77% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券… | 1.0498 | 2.71% |
| 兴业医疗保健A | 0.6944 | 2.42% |
| 兴业医疗保健C | 0.6835 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币B | 0.8425 | 2.23% |
| 兴业安润货币A | 0.8432 | 2.23% |
| 兴业添天盈货币B | 0.6066 | 2.19% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4893 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5061 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 262865822.81 |
| 1.利息收入 | 2382172.65 |
| 存款利息收入 | 135378.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222456392.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221526209.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 930182.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37556789.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470469.12 |
| 减：二、费用 | 44940140.73 |
| 1.管理人报酬 | 20861882.11 |
| 2.托管费 | 6041434.39 |
| 3.销售服务费 | 1682821.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15262079.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15262079.6 |
| 6.其他费用 | 305263.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217925682.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217925682.08 |
| 一、收入： | 150855478.56 |
| 1.利息收入 | 1924434.1 |
| 存款利息收入 | 92740.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101532794.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100668416.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 864378.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47145500.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252749.62 |
| 减：二、费用 | 22369278.98 |
| 1.管理人报酬 | 10315731.21 |
| 2.托管费 | 3438577.01 |
| 3.销售服务费 | 806063.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7293581.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7293581.81 |
| 6.其他费用 | 150377.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128486199.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128486199.58 |
| 一、收入： | 161109944.95 |
| 1.利息收入 | 504762.82 |
| 存款利息收入 | 170381.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193187440.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190230165.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 2957274.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33096658.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514400.23 |
| 减：二、费用 | 43269370.22 |
| 1.管理人报酬 | 19642166.86 |
| 2.托管费 | 6547388.85 |
| 3.销售服务费 | 2045828.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14001698.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14001698.09 |
| 6.其他费用 | 300855.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117840574.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117840574.73 |
| 一、收入： | 83886240.66 |
| 1.利息收入 | 359237.64 |
| 存款利息收入 | 56911.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73571902.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72387228.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1184673.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9730602.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224498.38 |
| 减：二、费用 | 14547000.87 |
| 1.管理人报酬 | 7286960.95 |
| 2.托管费 | 2428986.88 |
| 3.销售服务费 | 910889.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3504107.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3504107.39 |
| 6.其他费用 | 141730.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69339239.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69339239.79 |
| 一、收入： | 61560544.92 |
| 1.利息收入 | 63692602.7 |
| 存款利息收入 | 60118.17 |
| 债券利息收入 | 63014789.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 270261.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5616279.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5616279.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3310925.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173296.64 |
| 减：二、费用 | 13890555.96 |
| 1.管理人报酬 | 4154860.04 |
| 2.托管费 | 1384953.39 |
| 3.销售服务费 | 416245.59 |
| 4.交易费用 | 64734.29 |
| 5.利息支出 | 7402415.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7402415.49 |
| 6.其他费用 | 261964.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47669988.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47669988.96 |
| 一、收入： | 31718538.24 |
| 1.利息收入 | 31399643.86 |
| 存款利息收入 | 23361.96 |
| 债券利息收入 | 31232738.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 143543.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4065618.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4065618.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4335675.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48836.51 |
| 减：二、费用 | 7183425.07 |
| 1.管理人报酬 | 2012294.2 |
| 2.托管费 | 670764.75 |
| 3.销售服务费 | 122028.1 |
| 4.交易费用 | 25508.5 |
| 5.利息支出 | 4124432.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4124432.1 |
| 6.其他费用 | 128997.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24535113.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24535113.17 |
| 一、收入： | 56575792.48 |
| 1.利息收入 | 62104160.98 |
| 存款利息收入 | 267890.01 |
| 债券利息收入 | 56772398.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 4564843.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6590200.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6788351.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 198150.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
943626.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118206.09 |
| 减：二、费用 | 15898117.23 |
| 1.管理人报酬 | 4553788.73 |
| 2.托管费 | 1517929.58 |
| 3.销售服务费 | 10265.55 |
| 4.交易费用 | 73145.28 |
| 5.利息支出 | 9267641.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9267641.45 |
| 6.其他费用 | 311002.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40677675.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40677675.25 |
| 一、收入： | 27728391.96 |
| 1.利息收入 | 32337646.76 |
| 存款利息收入 | 204915.67 |
| 债券利息收入 | 30203185.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1929546.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3830217.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3562509.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 267708.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8553803.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114331.1 |
| 减：二、费用 | 7920005.22 |
| 1.管理人报酬 | 2153179.32 |
| 2.托管费 | 717726.47 |
| 3.销售服务费 | 5422.25 |
| 4.交易费用 | 40887.07 |
| 5.利息支出 | 4797807.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4797807.41 |
| 6.其他费用 | 126400.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19808386.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19808386.74 |
| 一、收入： | 23946866.24 |
| 1.利息收入 | 31275832.77 |
| 存款利息收入 | 697195.47 |
| 债券利息收入 | 27321479.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 576855.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3038792.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2677985.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -360806.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4290630.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455.94 |
| 减：二、费用 | 6787447.17 |
| 1.管理人报酬 | 1859584.67 |
| 2.托管费 | 619861.56 |
| 3.销售服务费 | 1632.45 |
| 4.交易费用 | 49886.57 |
| 5.利息支出 | 4031228.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4031228.23 |
| 6.其他费用 | 154505.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17159419.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17159419.07 |
| 一、收入： | 517837.72 |
| 1.利息收入 | 666552.45 |
| 存款利息收入 | 6786.48 |
| 债券利息收入 | 654216.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1097519.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097519.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1246383.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.8 |
| 减：二、费用 | 135225.51 |
| 1.管理人报酬 | 38727.31 |
| 2.托管费 | 12909.14 |
| 3.销售服务费 | 182.9 |
| 4.交易费用 | 885.1 |
| 5.利息支出 | 60161.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60161.47 |
| 6.其他费用 | 20064.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382612.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382612.21 |
| 一、收入： | 2976243.52 |
| 1.利息收入 | 2749678.26 |
| 存款利息收入 | 7069.18 |
| 债券利息收入 | 2742609.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28113.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28113.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254482.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.63 |
| 减：二、费用 | 933310.52 |
| 1.管理人报酬 | 259161.98 |
| 2.托管费 | 43193.65 |
| 3.销售服务费 | 743.53 |
| 4.交易费用 | 1016.69 |
| 5.利息支出 | 473811.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473811.31 |
| 6.其他费用 | 145806.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2042933.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2042933.0 |
| 一、收入： | 11288211.2 |
| 1.利息收入 | 33781876.58 |
| 存款利息收入 | 308566.02 |
| 债券利息收入 | 31070630.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23821511.37 |
| 股票投资收益 | -22857182.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1717194.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752866.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1319268.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8577.48 |
| 减：二、费用 | 11329617.14 |
| 1.管理人报酬 | 5613322.07 |
| 2.托管费 | 761791.97 |
| 3.销售服务费 | 4829.66 |
| 4.交易费用 | 4291375.34 |
| 5.利息支出 | 160772.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160772.48 |
| 6.其他费用 | 430577.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41405.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41405.94 |
| 一、收入： | 17321798.93 |
| 1.利息收入 | 22746912.42 |
| 存款利息收入 | 169839.61 |
| 债券利息收入 | 20541424.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5904024.42 |
| 股票投资收益 | -1486204.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5070934.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653114.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472260.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6650.47 |
| 减：二、费用 | 8017402.09 |
| 1.管理人报酬 | 3934449.57 |
| 2.托管费 | 491806.28 |
| 3.销售服务费 | 1216.31 |
| 4.交易费用 | 3347780.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202870.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9304396.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9304396.84 |
| 一、收入： | 77499670.8 |
| 1.利息收入 | 45594305.73 |
| 存款利息收入 | 208412.14 |
| 债券利息收入 | 42629156.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24429095.45 |
| 股票投资收益 | 27901978.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4669242.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196359.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7475788.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.97 |
| 减：二、费用 | 17151117.49 |
| 1.管理人报酬 | 9829645.26 |
| 2.托管费 | 1228705.72 |
| 3.销售服务费 | 616.86 |
| 4.交易费用 | 5672388.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419761.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60348553.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60348553.31 |
| 一、收入： | 33310690.54 |
| 1.利息收入 | 19999196.78 |
| 存款利息收入 | 89294.15 |
| 债券利息收入 | 18854702.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
973996.59 |
| 股票投资收益 | 2854946.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2589808.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708858.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12337228.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.88 |
| 减：二、费用 | 6680506.08 |
| 1.管理人报酬 | 4804514.68 |
| 2.托管费 | 600564.36 |
| 3.销售服务费 | 281.22 |
| 4.交易费用 | 1068784.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206361.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26630184.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26630184.46 |
| 一、收入： | 7874883.35 |
| 1.利息收入 | 13212989.96 |
| 存款利息收入 | 461951.28 |
| 债券利息收入 | 10121385.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
841983.52 |
| 股票投资收益 | 1641067.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -799083.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6876528.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696438.29 |
| 减：二、费用 | 4864187.22 |
| 1.管理人报酬 | 3497982.64 |
| 2.托管费 | 437247.86 |
| 3.销售服务费 | 302.87 |
| 4.交易费用 | 582805.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345848.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3010696.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3010696.13 |
| 一、收入： | 1751058.18 |
| 1.利息收入 | 1063272.31 |
| 存款利息收入 | 300166.47 |
| 债券利息收入 | 138668.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104004.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104004.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19220.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564561.14 |
| 减：二、费用 | 622150.01 |
| 1.管理人报酬 | 399762.51 |
| 2.托管费 | 49970.33 |
| 3.销售服务费 | 6.73 |
| 4.交易费用 | 235.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172174.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1128908.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1128908.17 |
