| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
| 兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
| 兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.4828 | 2.50% |
| 兴业货币A | 0.4221 | 2.26% |
| 兴业安润货币B | 0.5318 | 2.07% |
| 兴业安润货币A | 0.5316 | 2.07% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.5444 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.14% | 0.08% | 0.22% | 0.73% | 1.58% | 2.79% | 5.38% | 9.00% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 1.41% | 0.10% | 0.25% | 0.89% | 1.99% | 3.39% | 6.13% | 10.03% |
| 同类排名[债券型] |
610|827 | 503|850 | 492|844 | 587|835 | 626|809 | 574|746 | 375|563 | 181|346 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0235 | 1.2685 | 0.01% | |
| 2024-05-09 | 1.0234 | 1.2684 | -0.01% | |
| 2024-05-08 | 1.0235 | 1.2685 | 0.01% | |
| 2024-05-07 | 1.0234 | 1.2684 | 0.03% | |
| 2024-05-06 | 1.0231 | 1.2681 | 0.04% |
截至2024-03-31 兴业短债债券A期末总份额为41.51亿份，相比减少1.01亿份 (本季申购数为6.24亿份，赎回数为7.25亿份)
