| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9234.24 |
| 交易性金融资产 | 5738742377.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5738742377.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27402962.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5769282369.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 558135549.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1182196.36 |
| 应付管理人报酬 | 1153656.88 |
| 应付托管费 | 230731.39 |
| 应付销售服务费 | 133643.91 |
| 应付税费 | 515909.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247968.45 |
| 负债合计 | 561599656.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5050081405.88 |
| 所有者权益合计 | 5207682713.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5769282369.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1271397.83 |
| 结算备付金 | 7362418.47 |
| 存出保证金 | 6696.2 |
| 交易性金融资产 | 9847772331.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9841371590.01 |
| 资产支持证券投资 | 6400741.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60104469.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9916517313.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1074907443.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2823642.62 |
| 应付管理人报酬 | 2229378.71 |
| 应付托管费 | 743126.23 |
| 应付销售服务费 | 160644.97 |
| 应付税费 | 737362.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211999.45 |
| 负债合计 | 1081813598.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8541279977.59 |
| 所有者权益合计 | 8834703715.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 9916517313.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2856465.66 |
| 结算备付金 | 12556882.84 |
| 存出保证金 | 15405.94 |
| 交易性金融资产 | 5611681128.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5518672350.46 |
| 资产支持证券投资 | 93008777.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4486062.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5631595945.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1110011549.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4320782.55 |
| 应付管理人报酬 | 1355107.63 |
| 应付托管费 | 451702.56 |
| 应付销售服务费 | 95350.53 |
| 应付税费 | 669768.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290402.92 |
| 负债合计 | 1117194663.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4369988000.82 |
| 所有者权益合计 | 4514401281.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5631595945.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1728444.0 |
| 结算备付金 | 4329467.99 |
| 存出保证金 | 17059.5 |
| 交易性金融资产 | 9312548867.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9222955104.08 |
| 资产支持证券投资 | 89593763.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12081369.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9330705208.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 785526285.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14652122.5 |
| 应付管理人报酬 | 2114970.83 |
| 应付托管费 | 704990.27 |
| 应付销售服务费 | 192217.27 |
| 应付税费 | 689396.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176488.64 |
| 负债合计 | 804056471.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8154925870.44 |
| 所有者权益合计 | 8526648737.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 9330705208.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5442964.93 |
| 结算备付金 | 2347035.06 |
| 存出保证金 | 10052.47 |
| 交易性金融资产 | 2043281540.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2043281540.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25633030.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4239367.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2080953990.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 238259460.87 |
| 应付证券清算款 | 4393.6 |
| 应付赎回款 | 2794244.55 |
| 应付管理人报酬 | 448775.39 |
| 应付托管费 | 149591.81 |
| 应付销售服务费 | 109652.58 |
| 应付税费 | 187711.23 |
| 应付利息 | 13261.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 242202699.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1756532649.07 |
| 所有者权益合计 | 1838751290.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2080953990.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1949843.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5447.09 |
| 交易性金融资产 | 1556005000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1545940000.0 |
| 资产支持证券投资 | 10065000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15377724.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373723.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1573711737.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275342263.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122488853.0 |
| 应付管理人报酬 | 325930.54 |
| 应付托管费 | 108643.53 |
| 应付销售服务费 | 31318.38 |
| 应付税费 | 146918.36 |
| 应付利息 | 55040.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 398637617.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1123406145.74 |
| 所有者权益合计 | 1175074120.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1573711737.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2476309.44 |
| 结算备付金 | 2359340.17 |
| 存出保证金 | 55375.12 |
| 交易性金融资产 | 1867388000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1856799000.0 |
| 资产支持证券投资 | 10589000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26786272.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327273.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1899392570.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440521319.23 |
| 应付证券清算款 | 9227.34 |
| 应付赎回款 | 187983.73 |
| 应付管理人报酬 | 393257.01 |
| 应付托管费 | 131085.65 |
| 应付销售服务费 | 2669.03 |
| 应付税费 | 180537.55 |
| 应付利息 | 52144.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 441707834.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1416038527.65 |
| 所有者权益合计 | 1457684736.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1899392570.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1538620.17 |
| 结算备付金 | 12884468.37 |
| 存出保证金 | 59580.53 |
| 交易性金融资产 | 1755363500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1632309000.0 |
| 资产支持证券投资 | 123054500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20744640.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1790591039.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 488851237.76 |
| 应付证券清算款 | 6229.41 |
| 应付赎回款 | 11160.85 |
| 应付管理人报酬 | 358883.61 |
| 应付托管费 | 119627.9 |
| 应付销售服务费 | 1142.18 |
| 应付税费 | 106514.34 |
| 应付利息 | 75942.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 489667918.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244160255.31 |
| 所有者权益合计 | 1300923121.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1790591039.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11966344.6 |
| 结算备付金 | 6331404.67 |
| 存出保证金 | 99785.46 |
| 交易性金融资产 | 2515959900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2440959900.0 |
| 资产支持证券投资 | 75000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3762664.39 |
| 应收利息 | 29623655.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10196.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2567753950.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 625591467.55 |
| 应付证券清算款 | 5675.32 |
| 应付赎回款 | 12030.26 |
| 应付管理人报酬 | 461447.7 |
| 应付托管费 | 153815.89 |
| 应付销售服务费 | 173.21 |
| 应付税费 | 230335.33 |
| 应付利息 | 85100.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 626782699.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1833223272.79 |
| 所有者权益合计 | 1940971251.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2567753950.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32968184.67 |
| 结算备付金 | 188547.32 |
| 存出保证金 | 1266.75 |
| 交易性金融资产 | 99456700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99456700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1834755.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134450553.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10102169.0 |
| 应付赎回款 | 5514.22 |
| 应付管理人报酬 | 28479.24 |
| 应付托管费 | 9493.11 |
| 应付销售服务费 | 151.72 |
| 应付税费 | 15834.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82562.37 |
| 负债合计 | 10247548.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111393777.65 |
| 所有者权益合计 | 124203005.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 134450553.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912300.1 |
| 结算备付金 | 121987.97 |
| 存出保证金 | 30686.75 |
| 交易性金融资产 | 141260600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141260600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3254235.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21705.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145601515.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31999761.0 |
| 应付证券清算款 | 202801.65 |
| 应付赎回款 | 2190.49 |
| 应付管理人报酬 | 37063.09 |
| 应付托管费 | 6177.16 |
| 应付销售服务费 | 57.91 |
| 应付税费 | 10149.35 |
| 应付利息 | 2171.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63078.35 |
| 负债合计 | 32325091.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101915554.23 |
| 所有者权益合计 | 113276423.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 145601515.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1253817.87 |
| 结算备付金 | 867570.9 |
| 存出保证金 | 197768.78 |
| 交易性金融资产 | 145756900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145756900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 524300.44 |
| 应收利息 | 3123124.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151723482.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39499740.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56815.58 |
| 应付托管费 | 9469.26 |
| 应付销售服务费 | 349.6 |
| 应付税费 | 14872.65 |
| 应付利息 | 60750.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 40134989.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102248974.4 |
| 所有者权益合计 | 111588492.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 151723482.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5654734.51 |
| 结算备付金 | 4364705.55 |
| 存出保证金 | 309874.02 |
| 交易性金融资产 | 577927345.97 |
| 股票投资 | 73724345.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 504203000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76274511.97 |
| 应收证券清算款 | 4405987.83 |
| 应收利息 | 5242594.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674194753.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4513.85 |
| 应付管理人报酬 | 443528.76 |
| 应付托管费 | 55441.12 |
| 应付销售服务费 | 291.26 |
| 应付税费 | 29592.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178522.76 |
| 负债合计 | 1461820.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611700096.58 |
| 所有者权益合计 | 672732933.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 674194753.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15058897.64 |
| 结算备付金 | 7411735.72 |
| 存出保证金 | 82784.41 |
| 交易性金融资产 | 1195049317.04 |
| 股票投资 | 125577317.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1069472000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27100000.0 |
| 应收证券清算款 | 261415.49 |
| 应收利息 | 19731303.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264695453.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 856341.03 |
| 应付托管费 | 107042.63 |
| 应付销售服务费 | 69.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 2304424.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146389606.28 |
| 所有者权益合计 | 1262391028.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264695453.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5101108.78 |
| 结算备付金 | 3514693.14 |
| 存出保证金 | 90776.82 |
| 交易性金融资产 | 1112136238.68 |
| 股票投资 | 127502238.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 984634000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91772000.0 |
| 应收证券清算款 | 5048777.47 |
| 应收利息 | 12829064.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230492659.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40474.27 |
| 应付管理人报酬 | 803437.63 |
| 应付托管费 | 100429.75 |
| 应付销售服务费 | 45.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183479.7 |
| 负债合计 | 1553097.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146633207.44 |
| 所有者权益合计 | 1228939561.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230492659.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31179658.87 |
| 结算备付金 | 9227025.74 |
| 存出保证金 | 57002.9 |
| 交易性金融资产 | 945092734.62 |
| 股票投资 | 61905734.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 883187000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 203290427.79 |
| 应收证券清算款 | 16210.73 |
| 应收利息 | 15188815.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204051876.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 997.32 |
| 应付管理人报酬 | 814234.58 |
| 应付托管费 | 101779.35 |
| 应付销售服务费 | 51.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330002.5 |
| 负债合计 | 1503231.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146859973.87 |
| 所有者权益合计 | 1202548644.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204051876.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5071738.84 |
| 结算备付金 | 785714.29 |
| 存出保证金 | 1231.68 |
| 交易性金融资产 | 39993000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39993000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 306236.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51158920.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33370.78 |
| 应付托管费 | 4171.38 |
| 应付销售服务费 | 6.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170029.86 |
| 负债合计 | 207803.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50270264.68 |
| 所有者权益合计 | 50951116.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 51158920.21 |
