| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7979 | 2.77% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.8044 | 2.77% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券… | 1.0498 | 2.71% |
| 兴业医疗保健A | 0.6944 | 2.42% |
| 兴业医疗保健C | 0.6835 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币B | 0.8425 | 2.23% |
| 兴业安润货币A | 0.8432 | 2.23% |
| 兴业添天盈货币B | 0.6066 | 2.19% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4893 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5061 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161510340.92元 |
| 本期利润 | 193857218.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93219149.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 4345303309.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72580379.21元 |
| 本期利润 | 114020547.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223745058.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 7877643327.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128564638.23元 |
| 本期利润 | 98190771.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113482387.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 4031623090.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48999201.55元 |
| 本期利润 | 56359917.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303508571.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 7381119430.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37887879.52元 |
| 本期利润 | 41035180.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51734580.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 1169083865.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18306495.57元 |
| 本期利润 | 22443170.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46082043.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 991824111.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39627638.74元 |
| 本期利润 | 40576049.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41320895.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 1433736545.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28319937.76元 |
| 本期利润 | 19807289.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56757833.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 1299840618.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21425679.54元 |
| 本期利润 | 17147792.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107737723.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 1940460153.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1622517.09元 |
| 本期利润 | 381187.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12763389.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 123577495.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1783076.9元 |
| 本期利润 | 2035083.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11346812.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 113077335.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1334482.9元 |
| 本期利润 | -13590.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9306642.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 110990659.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8834337.89元 |
| 本期利润 | 9309000.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60986069.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 671986863.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52867567.44元 |
| 本期利润 | 60343099.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115695858.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 1262226325.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14291897.31元 |
| 本期利润 | 26627951.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77145173.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 1228829958.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9886070.94元 |
| 本期利润 | 3010120.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55686170.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 1202429455.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1109673.7元 |
| 本期利润 | 1128887.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680552.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 50930195.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
