名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.14% | -0.34% | 0.96% | -0.14% | -3.02% | 0.41% | 38.56% |
同类排名 [混合型] |
2241 | 1963 | 2223 | 1049 | 598 | 1154 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.4770 | 1.4770 | -0.34% |
2024-04-29 | 1.4820 | 1.4820 | -0.47% |
2024-04-26 | 1.4890 | 1.4890 | 0.47% |
2024-04-25 | 1.4820 | 1.4820 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.4810 | 1.4810 | 0.14% |
2024-04-23 | 1.4790 | 1.4790 | -0.47% |
2024-04-22 | 1.4860 | 1.4860 | -0.40% |
2024-04-19 | 1.4920 | 1.4920 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.4910 | 1.4910 | 0.13% |
2024-04-17 | 1.4890 | 1.4890 | 0.47% |
2024-04-16 | 1.4820 | 1.4820 | -0.67% |
2024-04-15 | 1.4920 | 1.4920 | 0.40% |
2024-04-12 | 1.4860 | 1.4860 | 0.13% |
2024-04-11 | 1.4840 | 1.4840 | 0.07% |
2024-04-10 | 1.4830 | 1.4830 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.4830 | 1.4830 | -0.07% |
2024-04-08 | 1.4840 | 1.4840 | -0.07% |
2024-04-03 | 1.4850 | 1.4850 | 0.13% |
2024-04-02 | 1.4830 | 1.4830 | -0.07% |
2024-04-01 | 1.4840 | 1.4840 | 0.13% |
2024-03-29 | 1.4820 | 1.4820 | 0.41% |
2024-03-28 | 1.4760 | 1.4760 | 0.34% |
2024-03-27 | 1.4710 | 1.4710 | -0.20% |
2024-03-26 | 1.4740 | 1.4740 | -0.14% |
2024-03-25 | 1.4760 | 1.4760 | -0.27% |
2024-03-22 | 1.4800 | 1.4800 | -0.40% |
2024-03-21 | 1.4860 | 1.4860 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.4860 | 1.4860 | 0.20% |
2024-03-19 | 1.4830 | 1.4830 | -0.34% |
2024-03-18 | 1.4880 | 1.4880 | 0.27% |
2024-03-15 | 1.4840 | 1.4840 | 0.20% |
2024-03-14 | 1.4810 | 1.4810 | 0.07% |
2024-03-13 | 1.4800 | 1.4800 | -0.07% |
2024-03-12 | 1.4810 | 1.4810 | -0.40% |
2024-03-11 | 1.4870 | 1.4870 | 0.07% |
2024-03-08 | 1.4860 | 1.4860 | 0.13% |
2024-03-07 | 1.4840 | 1.4840 | -0.07% |
2024-03-06 | 1.4850 | 1.4850 | 0.07% |
2024-03-05 | 1.4840 | 1.4840 | 0.13% |
2024-03-04 | 1.4820 | 1.4820 | 0.20% |
2024-03-01 | 1.4790 | 1.4790 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.4790 | 1.4790 | 0.27% |
2024-02-28 | 1.4750 | 1.4750 | -0.07% |
2024-02-27 | 1.4760 | 1.4760 | 0.07% |
2024-02-26 | 1.4750 | 1.4750 | -0.27% |
2024-02-23 | 1.4790 | 1.4790 | 0.07% |
2024-02-22 | 1.4780 | 1.4780 | 0.20% |
2024-02-21 | 1.4750 | 1.4750 | 0.34% |
2024-02-20 | 1.4700 | 1.4700 | 0.20% |
2024-02-19 | 1.4670 | 1.4670 | 0.27% |
2024-02-08 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% |
2024-02-07 | 1.4630 | 1.4630 | 0.07% |
2024-02-06 | 1.4620 | 1.4620 | 0.14% |
2024-02-05 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% |
2024-02-02 | 1.4600 | 1.4600 | -0.07% |