银华泰利灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116880.25元 |
| 本期利润 |
-51733.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666534.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4709元 |
| 期末基金资产净值 |
2081900.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66654.7元 |
| 本期利润 |
16116.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
814883.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5143元 |
| 期末基金资产净值 |
2399278.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33441.82元 |
| 本期利润 |
-208497.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1018461.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5078元 |
| 期末基金资产净值 |
3024248.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83059.05元 |
| 本期利润 |
-130536.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1407924.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5443元 |
| 期末基金资产净值 |
3994459.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527676.08元 |
| 本期利润 |
825498.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1661225.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5872元 |
| 期末基金资产净值 |
4490049.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381988.28元 |
| 本期利润 |
756830.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2003618.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5601元 |
| 期末基金资产净值 |
5580647.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3788817.01元 |
| 本期利润 |
4170119.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17043196.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4835元 |
| 期末基金资产净值 |
54119758.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2029613.78元 |
| 本期利润 |
1003251.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9885407.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4439元 |
| 期末基金资产净值 |
32275448.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2438447.48元 |
| 本期利润 |
2458587.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23746234.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4012元 |
| 期末基金资产净值 |
82929798.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12597.74元 |
| 本期利润 |
131237.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.228元 |
| 期末基金资产净值 |
3373.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34.59元 |
| 本期利润 |
-37.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
2925.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61.15元 |
| 本期利润 |
13.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
3081.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7548.94元 |
| 本期利润 |
-46.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
3068.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7327.23元 |
| 本期利润 |
98.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
3433.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275.32元 |
| 本期利润 |
120.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
692.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
10073.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94.81元 |
| 本期利润 |
108.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
15108.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
