银华泰利灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2693707.34 |
| 存出保证金 |
826261.97 |
| 交易性金融资产 |
46453307.5 |
| 股票投资 |
8127638.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38325668.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4799376.91 |
| 应收证券清算款 |
548010.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56326273.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186061.94 |
| 应付赎回款 |
43238.32 |
| 应付管理人报酬 |
28633.16 |
| 应付托管费 |
9544.35 |
| 应付销售服务费 |
530.5 |
| 应付税费 |
11.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174238.64 |
| 负债合计 |
442258.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34359528.38 |
| 所有者权益合计 |
55884015.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
56326273.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759781.38 |
| 结算备付金 |
3989801.2 |
| 存出保证金 |
9035.74 |
| 交易性金融资产 |
57928706.79 |
| 股票投资 |
15869617.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42059089.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9995683.78 |
| 应收证券清算款 |
646893.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15341.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73345244.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15041.16 |
| 应付管理人报酬 |
36624.19 |
| 应付托管费 |
15260.08 |
| 应付销售服务费 |
595.31 |
| 应付税费 |
8.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139911.46 |
| 负债合计 |
207440.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43720433.8 |
| 所有者权益合计 |
73137803.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
73345244.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959234.58 |
| 结算备付金 |
155318.56 |
| 存出保证金 |
8851.49 |
| 交易性金融资产 |
97423044.94 |
| 股票投资 |
20581550.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76841494.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220437.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2451.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98769339.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8223988.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127151.65 |
| 应付管理人报酬 |
46570.46 |
| 应付托管费 |
19404.38 |
| 应付销售服务费 |
766.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147723.18 |
| 负债合计 |
8565605.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54239638.59 |
| 所有者权益合计 |
90203734.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
98769339.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340342.16 |
| 结算备付金 |
2486161.64 |
| 存出保证金 |
32375.71 |
| 交易性金融资产 |
145039942.26 |
| 股票投资 |
25798846.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119241095.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122386.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62786.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149083994.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516275.94 |
| 应付管理人报酬 |
61687.46 |
| 应付托管费 |
25703.12 |
| 应付销售服务费 |
972.21 |
| 应付税费 |
3905.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172437.03 |
| 负债合计 |
25280980.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72776697.42 |
| 所有者权益合计 |
123803013.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
149083994.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332820.7 |
| 结算备付金 |
3472583.57 |
| 存出保证金 |
11340.88 |
| 交易性金融资产 |
303593420.59 |
| 股票投资 |
60858420.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242735000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1086204.16 |
| 应收利息 |
2296321.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28418.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315621109.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1454582.02 |
| 应付赎回款 |
288623.21 |
| 应付管理人报酬 |
139041.08 |
| 应付托管费 |
57933.81 |
| 应付销售服务费 |
1016.34 |
| 应付税费 |
14831.31 |
| 应付利息 |
-20069.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170112.28 |
| 负债合计 |
48465824.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152771070.72 |
| 所有者权益合计 |
267155285.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
315621109.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337277.33 |
| 结算备付金 |
7185691.26 |
| 存出保证金 |
1890130.55 |
| 交易性金融资产 |
326571674.79 |
| 股票投资 |
64152674.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3299806.14 |
| 应收利息 |
4874683.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345160324.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5031103.05 |
| 应付管理人报酬 |
175789.76 |
| 应付托管费 |
73245.73 |
| 应付销售服务费 |
1383.46 |
| 应付税费 |
6617.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112971.15 |
| 负债合计 |
8486876.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196149053.81 |
| 所有者权益合计 |
336673447.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
345160324.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417746.25 |
| 结算备付金 |
1540398.52 |
| 存出保证金 |
4037337.13 |
| 交易性金融资产 |
658655330.21 |
| 股票投资 |
134063330.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524592000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1009240.57 |
| 应收利息 |
6037181.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220536.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672917770.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4989713.3 |
| 应付管理人报酬 |
350114.0 |
| 应付托管费 |
145880.82 |
| 应付销售服务费 |
13440.92 |
| 应付税费 |
35873.25 |
| 应付利息 |
-883.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225960.99 |
| 负债合计 |
9299771.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396298991.27 |
| 所有者权益合计 |
663617999.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
672917770.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25432874.4 |
| 结算备付金 |
4243464.88 |
| 存出保证金 |
828337.03 |
| 交易性金融资产 |
299035986.88 |
| 股票投资 |
36073986.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262962000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2281623.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38006361.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380828648.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23794313.47 |
| 应付赎回款 |
470687.64 |
| 应付管理人报酬 |
91875.58 |
| 应付托管费 |
38281.46 |
| 应付销售服务费 |
8054.19 |
| 应付税费 |
5107.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108761.51 |
| 负债合计 |
24561191.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225785168.67 |
| 所有者权益合计 |
356267456.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
380828648.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308753.74 |
| 结算备付金 |
4853433.14 |
| 存出保证金 |
38058.17 |
| 交易性金融资产 |
214377309.16 |
| 股票投资 |
68650899.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145726409.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5400000.0 |
| 应收利息 |
2197535.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495569.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228670658.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9566876.97 |
| 应付管理人报酬 |
126466.41 |
| 应付托管费 |
52694.34 |
| 应付销售服务费 |
26289.47 |
| 应付税费 |
17627.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231092.45 |
| 负债合计 |
15447270.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143973337.24 |
| 所有者权益合计 |
213223388.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
228670658.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8655482.65 |
| 结算备付金 |
178227.73 |
| 存出保证金 |
44733.44 |
| 交易性金融资产 |
30276611.66 |
| 股票投资 |
30269814.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6797.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2027.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38040.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39195123.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
609016.5 |
| 应付赎回款 |
1179.77 |
| 应付管理人报酬 |
17881.73 |
| 应付托管费 |
7450.7 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57898.45 |
| 负债合计 |
773673.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27406042.9 |
| 所有者权益合计 |
38421449.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
39195123.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3815037.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54547.16 |
| 交易性金融资产 |
7590836.23 |
| 股票投资 |
7584023.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6813.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1272.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10299.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11471993.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105269.35 |
| 应付赎回款 |
0.18 |
| 应付管理人报酬 |
5234.93 |
| 应付托管费 |
2181.24 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190025.0 |
| 负债合计 |
314451.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9647538.45 |
| 所有者权益合计 |
11157541.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
11471993.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648736.14 |
| 结算备付金 |
5709615.43 |
| 存出保证金 |
15079.98 |
| 交易性金融资产 |
599244800.71 |
| 股票投资 |
112759200.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486485600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69042.5 |
| 应收利息 |
8660795.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615348070.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280752.72 |
| 应付托管费 |
116980.32 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
66958.65 |
| 应付利息 |
-10319.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
50062373.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482300454.36 |
| 所有者权益合计 |
565285696.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
615348070.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22142691.02 |
| 结算备付金 |
1832163.68 |
| 存出保证金 |
17702.89 |
| 交易性金融资产 |
524047027.33 |
| 股票投资 |
126126714.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397920313.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
509767.12 |
| 应收利息 |
7501866.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562551218.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284380.31 |
| 应付托管费 |
118491.78 |
| 应付销售服务费 |
0.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
623927.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482316674.83 |
| 所有者权益合计 |
561927290.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
562551218.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52770818.54 |
| 结算备付金 |
2961665.07 |
| 存出保证金 |
100656.63 |
| 交易性金融资产 |
486274914.77 |
| 股票投资 |
126052244.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360222670.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5722631.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547830686.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12200000.0 |
| 应付证券清算款 |
805732.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259694.99 |
| 应付托管费 |
108206.26 |
| 应付销售服务费 |
9.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-5390.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184219.55 |
| 负债合计 |
13639676.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482361737.82 |
| 所有者权益合计 |
534191010.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
547830686.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2659722.35 |
| 结算备付金 |
11611544.6 |
| 存出保证金 |
24148.29 |
| 交易性金融资产 |
989524870.75 |
| 股票投资 |
62617607.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
926907263.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24544618.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028364904.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23100000.0 |
| 应付证券清算款 |
106768.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684309.5 |
| 应付托管费 |
285128.99 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
518.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
24326827.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932430232.63 |
| 所有者权益合计 |
1004038076.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028364904.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2316237.78 |
| 结算备付金 |
26426184.88 |
| 存出保证金 |
89101.36 |
| 交易性金融资产 |
2785527887.89 |
| 股票投资 |
23244469.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2762283418.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46082028.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2860441440.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374077574.88 |
| 应付证券清算款 |
43818.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1215984.3 |
| 应付托管费 |
506660.14 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115371.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94479.84 |
| 负债合计 |
376099944.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2312676571.37 |
| 所有者权益合计 |
2484341495.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860441440.23 |
