| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4364 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4379 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3708 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1071820.87 |
| 存出保证金 | 20071.35 |
| 交易性金融资产 | 222914181.49 |
| 股票投资 | 31394599.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191519581.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1499879.02 |
| 应收证券清算款 | 100483.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225781175.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32038325.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 163080.63 |
| 应付托管费 | 32616.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3996.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72945.43 |
| 负债合计 | 32310963.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134422347.34 |
| 所有者权益合计 | 193470212.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 225781175.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219732.72 |
| 结算备付金 | 4326173.93 |
| 存出保证金 | 25768.31 |
| 交易性金融资产 | 280847118.22 |
| 股票投资 | 38543237.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242303881.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285418843.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54711469.91 |
| 应付证券清算款 | 42.43 |
| 应付赎回款 | 5104.6 |
| 应付管理人报酬 | 189050.76 |
| 应付托管费 | 47262.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9591.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166972.19 |
| 负债合计 | 55129494.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161647969.67 |
| 所有者权益合计 | 230289348.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 285418843.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249925.16 |
| 结算备付金 | 975131.32 |
| 存出保证金 | 44015.58 |
| 交易性金融资产 | 289709537.47 |
| 股票投资 | 34165605.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255543931.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399802.08 |
| 应收证券清算款 | 256427.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291635448.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62542074.26 |
| 应付证券清算款 | 194623.67 |
| 应付赎回款 | 480.28 |
| 应付管理人报酬 | 198328.38 |
| 应付托管费 | 49582.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11056.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119870.21 |
| 负债合计 | 63116014.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163636590.67 |
| 所有者权益合计 | 228519433.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 291635448.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371670.96 |
| 结算备付金 | 2153911.49 |
| 存出保证金 | 53271.21 |
| 交易性金融资产 | 374735652.2 |
| 股票投资 | 66356849.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308378802.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4057013.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2147.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381373666.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4130675.78 |
| 应付赎回款 | 8417.51 |
| 应付管理人报酬 | 318084.91 |
| 应付托管费 | 79521.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28737.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205612.65 |
| 负债合计 | 24571049.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248889878.4 |
| 所有者权益合计 | 356802617.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 381373666.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179619.66 |
| 结算备付金 | 6505819.24 |
| 存出保证金 | 70848.1 |
| 交易性金融资产 | 650697277.26 |
| 股票投资 | 141719532.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508977744.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1963987.61 |
| 应收利息 | 8529694.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1933.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667949180.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1628756.46 |
| 应付赎回款 | 32083.11 |
| 应付管理人报酬 | 552764.09 |
| 应付托管费 | 138191.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42415.14 |
| 应付利息 | 3066.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74020.09 |
| 负债合计 | 13623827.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 446013843.86 |
| 所有者权益合计 | 654325353.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 667949180.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271309.69 |
| 结算备付金 | 7646006.17 |
| 存出保证金 | 93796.29 |
| 交易性金融资产 | 666197962.15 |
| 股票投资 | 150210796.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500987165.19 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1026414.17 |
| 应收利息 | 7837840.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22604.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683095933.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83899525.0 |
| 应付证券清算款 | 714809.8 |
| 应付赎回款 | 356494.99 |
| 应付管理人报酬 | 503019.07 |
| 应付托管费 | 125754.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43451.14 |
| 应付利息 | 29044.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101027.32 |
| 负债合计 | 85823975.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415436322.34 |
| 所有者权益合计 | 597271957.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 683095933.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371243.27 |
| 结算备付金 | 7077422.91 |
| 存出保证金 | 104340.72 |
| 交易性金融资产 | 908320189.22 |
| 股票投资 | 236764207.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 656555981.72 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418768.16 |
| 应收利息 | 10785740.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3405.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927081110.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126699505.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530257.06 |
| 应付管理人报酬 | 665066.08 |
| 应付托管费 | 166266.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54585.67 |
| 应付利息 | 51287.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75328.36 |
| 负债合计 | 128320118.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587163248.92 |
| 所有者权益合计 | 798760991.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 927081110.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194024.31 |
| 结算备付金 | 9900915.01 |
| 存出保证金 | 54324.82 |
| 交易性金融资产 | 404760646.59 |
| 股票投资 | 126130428.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278630218.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4561150.78 |
| 应收利息 | 6061946.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56046670.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481579679.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112199554.25 |
| 应付证券清算款 | 4410357.13 |
| 应付赎回款 | 3231441.36 |
| 应付管理人报酬 | 248809.91 |
| 应付托管费 | 62202.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20862.36 |
| 应付利息 | 8962.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90974.86 |
| 负债合计 | 120326107.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296489262.85 |
| 所有者权益合计 | 361253572.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 481579679.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370892.19 |
| 结算备付金 | 9189177.83 |
| 存出保证金 | 51310.5 |
| 交易性金融资产 | 382447548.89 |
| 股票投资 | 83284459.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299163089.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5092058.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3018.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397154006.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227129.21 |
| 应付管理人报酬 | 335987.03 |
| 应付托管费 | 83996.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26809.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49393.57 |
| 负债合计 | 753082.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348588537.42 |
| 所有者权益合计 | 396400924.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 397154006.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217685.71 |
| 结算备付金 | 858661.44 |
| 存出保证金 | 26234.74 |
| 交易性金融资产 | 136786740.51 |
| 股票投资 | 21644749.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115141990.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2449257.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140338580.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 391.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112525.5 |
| 应付托管费 | 28131.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10955.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89550.78 |
| 负债合计 | 2058830.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126945030.66 |
| 所有者权益合计 | 138279749.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 140338580.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 393083.6 |
| 结算备付金 | 2694084.27 |
| 存出保证金 | 20023.3 |
| 交易性金融资产 | 125354489.4 |
| 股票投资 | 17960520.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107393968.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1969919.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132531599.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2100000.0 |
| 应付赎回款 | 11763.37 |
| 应付管理人报酬 | 110882.59 |
| 应付托管费 | 27720.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14580.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49008.83 |
| 负债合计 | 2322526.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129449018.93 |
| 所有者权益合计 | 130209073.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 132531599.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163549.01 |
| 结算备付金 | 197980.91 |
| 存出保证金 | 44992.46 |
| 交易性金融资产 | 152247197.96 |
| 股票投资 | 23667269.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128579928.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163697.28 |
| 应收利息 | 2503645.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4582.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12.0 |
| 资产总计 | 155325658.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20100779.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7961.19 |
| 应付管理人报酬 | 111209.78 |
| 应付托管费 | 27802.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12612.81 |
| 应付利息 | 5772.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167981.84 |
| 负债合计 | 20497072.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130849033.93 |
| 所有者权益合计 | 134828585.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 155325658.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1072158.27 |
| 结算备付金 | 579091.24 |
| 存出保证金 | 35106.75 |
| 交易性金融资产 | 180045228.8 |
| 股票投资 | 35635162.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144410066.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2981822.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184713904.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41573741.54 |
| 应付证券清算款 | 96420.89 |
| 应付赎回款 | 21881.24 |
| 应付管理人报酬 | 122012.6 |
| 应付托管费 | 30503.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 79951.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149016.42 |
| 负债合计 | 42132081.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141356188.97 |
| 所有者权益合计 | 142581822.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 184713904.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307713.54 |
| 结算备付金 | 22425450.25 |
| 存出保证金 | 17018.43 |
| 交易性金融资产 | 127243630.94 |
| 股票投资 | 24224580.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103019050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1806516.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 445.0 |
| 资产总计 | 179600774.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18660869.67 |
| 应付赎回款 | 2013.47 |
| 应付管理人报酬 | 133812.67 |
| 应付托管费 | 33453.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187520.0 |
| 负债合计 | 19041329.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157587920.79 |
| 所有者权益合计 | 160559444.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 179600774.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220930.3 |
| 结算备付金 | 3562750.1 |
| 存出保证金 | 288365.87 |
| 交易性金融资产 | 191659695.05 |
| 股票投资 | 23127245.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168532450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32980169.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3168782.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 400.0 |
| 资产总计 | 231881093.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4456.61 |
| 应付管理人报酬 | 199184.15 |
| 应付托管费 | 49796.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225005.21 |
| 负债合计 | 526031.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227247276.4 |
| 所有者权益合计 | 231355062.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 231881093.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 432124.12 |
| 结算备付金 | 2279315.42 |
| 存出保证金 | 13324.53 |
| 交易性金融资产 | 273969533.09 |
| 股票投资 | 22001009.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251968524.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44401505.12 |
| 应收利息 | 2685548.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20879.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323802229.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999785.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233709.68 |
| 应付管理人报酬 | 243224.97 |
| 应付托管费 | 60806.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2680.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104109.5 |
| 负债合计 | 30702381.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287331731.97 |
| 所有者权益合计 | 293099848.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 323802229.94 |
