名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证内地低碳经济… | 0.5519 | 2.13% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8966 | 2.04% |
泰康中证智能电动汽车… | 0.5697 | 2.04% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8786 | 2.03% |
泰康中证500ETF | 2.9264 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
泰康薪意保货币B | 0.5148 | 1.94% |
泰康现金管家货币A | 0.4375 | 1.85% |
泰康薪意保货币A | 0.4493 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.60% | 4.12% | 6.64% | 16.78% | 3.78% | -5.60% | -6.05% | -35.82% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
283|2306 | 164|2321 | 390|2316 | 256|2315 | 576|2289 | 993|2213 | 1050|2092 | 1637|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1387 | 1.2647 | 1.37% | |
2024-05-09 | 1.1233 | 1.2493 | 1.27% | |
2024-05-08 | 1.1092 | 1.2352 | -0.30% | |
2024-05-07 | 1.1125 | 1.2385 | -0.08% | |
2024-05-06 | 1.1134 | 1.2394 | 1.81% |
截至2024-03-31 泰康沪港深精选混合期末总份额为4.83亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 2976.55 | 5.89% |
00941 | 中国移动 | 37.00 | 2292.57 | 4.54% |
00836 | 华润电力 | 120.00 | 1986.00 | 3.93% |
00883 | 中国海洋石油 | 98.00 | 1610.14 | 3.19% |
00857 | 中国石油股份 | 258.00 | 1563.48 | 3.10% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1532.61 | 3.03% |
00780 | 同程旅行 | 81.00 | 1516.32 | 3.00% |
02899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1274.40 | 2.52% |
01088 | 中国神华 | 36.00 | 1003.68 | 1.99% |
09979 | 绿城管理控股 | 170.00 | 992.80 | 1.97% |