| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -685520267.86元 |
| 本期利润 | -1297739252.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1724745233.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3246元 |
| 期末基金资产净值 | 3360092994.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358102514.11元 |
| 本期利润 | -569101712.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2516411595.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5557元 |
| 期末基金资产净值 | 4994497223.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1291707046.73元 |
| 本期利润 | -1710619657.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3975829290.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7333元 |
| 期末基金资产净值 | 7781142883.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -601038497.41元 |
| 本期利润 | -514518080.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4686216499.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 9003388995.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 450919695.0元 |
| 本期利润 | 632848386.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4500289728.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3257元 |
| 期末基金资产净值 | 8104446864.18元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 318.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143894201.07元 |
| 本期利润 | 385725928.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1668352554.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 3274872660.12元 |
| 期末基金份额净值 | 3.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 298.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228510876.43元 |
| 本期利润 | 350456694.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 642435929.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7506元 |
| 期末基金资产净值 | 1208244706.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48086775.47元 |
| 本期利润 | 86594425.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220184850.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 457452978.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54312237.49元 |
| 本期利润 | 94131773.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100834441.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7619元 |
| 期末基金资产净值 | 233176467.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10115291.4元 |
| 本期利润 | 36457576.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42114770.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3392元 |
| 期末基金资产净值 | 166272359.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11956634.23元 |
| 本期利润 | -46163490.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3722890.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 122524634.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4791472.94元 |
| 本期利润 | -15347300.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32684141.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2884元 |
| 期末基金资产净值 | 146011970.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30045669.67元 |
| 本期利润 | 40818262.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40935998.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4073元 |
| 期末基金资产净值 | 143456877.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3033787.78元 |
| 本期利润 | 22341056.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27903562.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 196120013.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18509788.22元 |
| 本期利润 | 23269366.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8951322.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 91871327.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1736183.71元 |
| 本期利润 | 15549634.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2055456.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 187492937.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
