| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 488.51 | 171.98 | 35.20% | 34.40 | 7.04% | -- | -- | 104.68 | 21.43% |
| 2023-06-30 | 146.55 | 54.91 | 37.46% | 10.98 | 7.49% | -- | -- | 29.38 | 20.05% |
| 2022-12-31 | 45.27 | 20.89 | 46.15% | 4.18 | 9.23% | -- | -- | 0.34 | 0.75% |
| 2022-06-30 | 30.44 | 15.80 | 51.90% | 3.16 | 10.38% | -- | -- | 0.05 | 0.16% |
| 2021-12-31 | 70.86 | 39.71 | 56.04% | 7.94 | 11.21% | 0.57 | 0.80% | 0.04 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 38.77 | 22.34 | 57.62% | 4.47 | 11.52% | 0.33 | 0.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 448.74 | 193.86 | 43.20% | 38.77 | 8.64% | 1.60 | 0.36% | 0.82 | 0.18% |
| 2020-06-30 | 248.21 | 103.06 | 41.52% | 20.61 | 8.30% | 0.53 | 0.21% | 0.81 | 0.33% |
| 2019-12-31 | 848.92 | 244.99 | 28.86% | 49.00 | 5.77% | 1.36 | 0.16% | 0.46 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 599.31 | 132.44 | 22.10% | 26.49 | 4.42% | 0.59 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1398.89 | 269.32 | 19.25% | 53.86 | 3.85% | 2.19 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 613.54 | 130.09 | 21.20% | 26.02 | 4.24% | 1.00 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 609.23 | 252.88 | 41.51% | 50.58 | 8.30% | 1.48 | 0.24% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 321.65 | 124.38 | 38.67% | 24.88 | 7.73% | 0.74 | 0.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 242.33 | 160.89 | 66.39% | 32.18 | 13.28% | 0.80 | 0.33% | -- | -- |
