融通增益债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
145122.17 |
| 存出保证金 |
4895.96 |
| 交易性金融资产 |
1092085504.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092085504.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340089190.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8489956.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1443940719.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116086187.18 |
| 应付证券清算款 |
34053.7 |
| 应付赎回款 |
7605806.23 |
| 应付管理人报酬 |
217050.2 |
| 应付托管费 |
43410.0 |
| 应付销售服务费 |
122074.07 |
| 应付税费 |
36407.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184206.27 |
| 负债合计 |
124329195.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956161780.78 |
| 所有者权益合计 |
1319611524.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1443940719.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5516599.32 |
| 结算备付金 |
623168.32 |
| 存出保证金 |
19090.89 |
| 交易性金融资产 |
616058037.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616058037.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393573.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4739156.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627349626.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12495715.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5746478.86 |
| 应付管理人报酬 |
140579.32 |
| 应付托管费 |
28115.85 |
| 应付销售服务费 |
101962.57 |
| 应付税费 |
18319.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32594.31 |
| 负债合计 |
18563766.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442096705.64 |
| 所有者权益合计 |
608785860.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
627349626.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16103392.39 |
| 结算备付金 |
150663.19 |
| 存出保证金 |
1389.19 |
| 交易性金融资产 |
42313862.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42313862.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9298705.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2984865.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70852878.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4797410.96 |
| 应付赎回款 |
45204.86 |
| 应付管理人报酬 |
13769.55 |
| 应付托管费 |
2753.92 |
| 应付销售服务费 |
2110.33 |
| 应付税费 |
1575.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124504.77 |
| 负债合计 |
4987329.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49575327.22 |
| 所有者权益合计 |
65865548.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
70852878.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60867.23 |
| 结算备付金 |
1049120.79 |
| 存出保证金 |
8001.64 |
| 交易性金融资产 |
14299339.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14299339.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
100104.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50004.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16167438.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110564.08 |
| 应付管理人报酬 |
6496.51 |
| 应付托管费 |
1299.32 |
| 应付销售服务费 |
101.36 |
| 应付税费 |
28.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69510.97 |
| 负债合计 |
188000.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13136035.46 |
| 所有者权益合计 |
15979437.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
16167438.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634104.2 |
| 结算备付金 |
573299.21 |
| 存出保证金 |
4340.22 |
| 交易性金融资产 |
67043388.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67043388.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
107318.42 |
| 应收利息 |
1046895.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73909345.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497746.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31003.0 |
| 应付托管费 |
6200.61 |
| 应付销售服务费 |
41.49 |
| 应付税费 |
418.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
695397.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60487133.73 |
| 所有者权益合计 |
73213947.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
73909345.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250923.99 |
| 结算备付金 |
239464.59 |
| 存出保证金 |
15891.22 |
| 交易性金融资产 |
62659628.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62659628.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
298.82 |
| 应收利息 |
700857.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66467064.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27264.23 |
| 应付托管费 |
5452.84 |
| 应付销售服务费 |
0.36 |
| 应付税费 |
134.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83683.76 |
| 负债合计 |
116535.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60004584.28 |
| 所有者权益合计 |
66350528.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
66467064.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2664532.66 |
| 结算备付金 |
741817.23 |
| 存出保证金 |
29678.14 |
| 交易性金融资产 |
109343924.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97271424.4 |
| 资产支持证券投资 |
12072500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1984901.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114764853.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66948.18 |
| 应付托管费 |
13389.6 |
| 应付销售服务费 |
0.71 |
| 应付税费 |
9086.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
267053.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106005822.22 |
| 所有者权益合计 |
114497800.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
114764853.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308662.26 |
| 结算备付金 |
1925283.95 |
| 存出保证金 |
34568.59 |
| 交易性金融资产 |
505880165.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489611765.6 |
| 资产支持证券投资 |
16268400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9277827.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518426507.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108799701.8 |
| 应付证券清算款 |
15004.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168644.17 |
| 应付托管费 |
33728.85 |
| 应付销售服务费 |
535.0 |
| 应付税费 |
50053.98 |
| 应付利息 |
67869.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
109232131.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365207423.31 |
| 所有者权益合计 |
409194375.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
518426507.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2242612.03 |
| 结算备付金 |
1313123.59 |
| 存出保证金 |
40957.07 |
| 交易性金融资产 |
485477685.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485477685.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1271198.72 |
| 应收利息 |
10533741.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504379319.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95000000.0 |
| 应付证券清算款 |
601293.41 |
| 应付赎回款 |
11.01 |
| 应付管理人报酬 |
172588.98 |
| 应付托管费 |
34517.82 |
| 应付销售服务费 |
1506.73 |
| 应付税费 |
55540.91 |
| 应付利息 |
73576.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
96125310.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369621619.72 |
| 所有者权益合计 |
408254008.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
504379319.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187887.89 |
| 结算备付金 |
3182063.16 |
| 存出保证金 |
52400.06 |
| 交易性金融资产 |
580903268.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580903268.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11459812.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597785431.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1519178.08 |
| 应付赎回款 |
53744625.54 |
| 应付管理人报酬 |
218786.72 |
| 应付托管费 |
43757.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79183.29 |
| 应付利息 |
22869.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98969.83 |
| 负债合计 |
114234199.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450002224.25 |
| 所有者权益合计 |
483551231.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
597785431.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494477.04 |
| 结算备付金 |
4550598.94 |
| 存出保证金 |
47116.53 |
| 交易性金融资产 |
968989201.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968989201.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20190230.29 |
| 应收证券清算款 |
22021870.31 |
| 应收利息 |
19653160.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035946655.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487248996.27 |
| 应付证券清算款 |
20005479.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236622.72 |
| 应付托管费 |
47324.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97869.26 |
| 应付利息 |
693984.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
508407724.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500002284.04 |
| 所有者权益合计 |
527538930.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035946655.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1574239.56 |
| 结算备付金 |
9086451.53 |
| 存出保证金 |
21869.82 |
| 交易性金融资产 |
845398781.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842116781.1 |
| 资产支持证券投资 |
3282000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13183242.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869264584.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329609212.08 |
| 应付证券清算款 |
1032698.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219008.36 |
| 应付托管费 |
43801.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63677.18 |
| 应付利息 |
298866.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
331456272.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500002281.19 |
| 所有者权益合计 |
537808312.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
869264584.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2434063.18 |
| 结算备付金 |
5569873.19 |
| 存出保证金 |
10598.2 |
| 交易性金融资产 |
567455118.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554385118.8 |
| 资产支持证券投资 |
13070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9355481.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584825135.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217301.37 |
| 应付托管费 |
43460.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70671.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
72398654.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500002281.19 |
| 所有者权益合计 |
512426480.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
584825135.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960089.2 |
| 结算备付金 |
420151.47 |
| 存出保证金 |
14315.74 |
| 交易性金融资产 |
478808751.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459394751.8 |
| 资产支持证券投资 |
19414000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9981.37 |
| 应收利息 |
9259371.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505472660.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206246.22 |
| 应付托管费 |
41249.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
433426.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500002281.19 |
| 所有者权益合计 |
505039234.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
505472660.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2130082.79 |
| 结算备付金 |
1015950.75 |
| 存出保证金 |
42279.69 |
| 交易性金融资产 |
610992517.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567769517.5 |
| 资产支持证券投资 |
43223000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18000000.0 |
| 应收利息 |
6438560.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638619391.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2032977.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212367.52 |
| 应付托管费 |
42473.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2602.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
137354741.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500002281.19 |
| 所有者权益合计 |
501264649.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
638619391.23 |
