| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21871054.01 |
| 1.利息收入 | 420113.84 |
| 存款利息收入 | 60609.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20784695.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20784695.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537175.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129069.33 |
| 减：二、费用 | 4885095.48 |
| 1.管理人报酬 | 1719785.84 |
| 2.托管费 | 343957.21 |
| 3.销售服务费 | 1046802.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1557264.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557264.23 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16985958.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16985958.53 |
| 一、收入： | 9161935.84 |
| 1.利息收入 | 90581.47 |
| 存款利息收入 | 25328.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5721784.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5721784.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3303297.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46273.0 |
| 减：二、费用 | 1465539.02 |
| 1.管理人报酬 | 549051.64 |
| 2.托管费 | 109810.33 |
| 3.销售服务费 | 293829.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 477834.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477834.68 |
| 6.其他费用 | 28516.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7696396.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7696396.82 |
| 一、收入： | 3398915.62 |
| 1.利息收入 | 70338.53 |
| 存款利息收入 | 23164.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1747803.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1747803.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1579792.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980.64 |
| 减：二、费用 | 452664.71 |
| 1.管理人报酬 | 208909.25 |
| 2.托管费 | 41781.93 |
| 3.销售服务费 | 3390.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44866.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44866.3 |
| 6.其他费用 | 152200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2946250.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2946250.91 |
| 一、收入： | 746010.84 |
| 1.利息收入 | 53165.7 |
| 存款利息收入 | 16642.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035518.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035518.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342712.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.46 |
| 减：二、费用 | 304407.03 |
| 1.管理人报酬 | 157991.34 |
| 2.托管费 | 31598.33 |
| 3.销售服务费 | 500.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38574.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38574.23 |
| 6.其他费用 | 75627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441603.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441603.81 |
| 一、收入： | 9552746.26 |
| 1.利息收入 | 3025983.59 |
| 存款利息收入 | 17093.21 |
| 债券利息收入 | 2740523.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 220100.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7131892.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7145201.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 13308.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13658397.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258.23 |
| 减：二、费用 | 708641.46 |
| 1.管理人报酬 | 397089.62 |
| 2.托管费 | 79417.91 |
| 3.销售服务费 | 386.04 |
| 4.交易费用 | 5698.64 |
| 5.利息支出 | 33898.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33898.11 |
| 6.其他费用 | 187500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8844104.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8844104.8 |
| 一、收入： | 2795817.45 |
| 1.利息收入 | 1496172.29 |
| 存款利息收入 | 8935.03 |
| 债券利息收入 | 1245037.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 220100.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7707400.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7720709.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 13308.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9007045.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 387667.52 |
| 1.管理人报酬 | 223374.09 |
| 2.托管费 | 44674.8 |
| 3.销售服务费 | 3.55 |
| 4.交易费用 | 3339.34 |
| 5.利息支出 | 20928.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20928.01 |
| 6.其他费用 | 93283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2408149.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2408149.93 |
| 一、收入： | -4911206.0 |
| 1.利息收入 | 20832551.35 |
| 存款利息收入 | 68179.8 |
| 债券利息收入 | 19952318.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 743963.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5057904.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4981723.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -76181.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20685927.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.05 |
| 减：二、费用 | 4487372.78 |
| 1.管理人报酬 | 1938577.71 |
| 2.托管费 | 387715.57 |
| 3.销售服务费 | 8166.03 |
| 4.交易费用 | 15962.05 |
| 5.利息支出 | 1875733.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1875733.87 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9398578.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9398578.78 |
| 一、收入： | 8353008.24 |
| 1.利息收入 | 11997540.51 |
| 存款利息收入 | 32151.81 |
| 债券利息收入 | 11651218.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 306863.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829879.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1829879.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5474456.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.82 |
| 减：二、费用 | 2482113.81 |
| 1.管理人报酬 | 1030647.39 |
| 2.托管费 | 206129.47 |
| 3.销售服务费 | 8132.26 |
| 4.交易费用 | 5278.14 |
| 5.利息支出 | 1095615.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1095615.99 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5870894.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5870894.43 |
| 一、收入： | 30573688.45 |
| 1.利息收入 | 31892175.16 |
| 存款利息收入 | 99753.11 |
| 债券利息收入 | 31709689.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16839389.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16839389.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18157876.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8489182.39 |
| 1.管理人报酬 | 2449859.25 |
| 2.托管费 | 489971.88 |
| 3.销售服务费 | 4623.22 |
| 4.交易费用 | 13551.97 |
| 5.利息支出 | 5201082.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5201082.93 |
| 6.其他费用 | 221200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22084506.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22084506.06 |
| 一、收入： | 15755450.75 |
| 1.利息收入 | 19907903.85 |
| 存款利息收入 | 62777.92 |
| 债券利息收入 | 19832173.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10215561.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10215561.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14368014.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5993086.01 |
| 1.管理人报酬 | 1324392.75 |
| 2.托管费 | 264878.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5897.29 |
| 5.利息支出 | 4217617.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4217617.85 |
| 6.其他费用 | 112195.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9762364.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9762364.74 |
| 一、收入： | 79101581.12 |
| 1.利息收入 | 35893865.91 |
| 存款利息收入 | 196702.66 |
| 债券利息收入 | 35421049.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 174530.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15172096.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15172096.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28035618.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13988905.32 |
| 1.管理人报酬 | 2693205.57 |
| 2.托管费 | 538641.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21949.39 |
| 5.利息支出 | 10237960.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10237960.69 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65112675.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65112675.8 |
| 一、收入： | 31517227.05 |
| 1.利息收入 | 15800866.32 |
| 存款利息收入 | 73141.76 |
| 债券利息收入 | 15476433.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 166670.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1898653.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1898653.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17615014.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6135395.26 |
| 1.管理人报酬 | 1300911.79 |
| 2.托管费 | 260182.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10044.6 |
| 5.利息支出 | 4326813.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4326813.1 |
| 6.其他费用 | 192360.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25381831.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25381831.79 |
| 一、收入： | 17254143.82 |
| 1.利息收入 | 23833039.34 |
| 存款利息收入 | 104821.55 |
| 债券利息收入 | 22608344.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 784930.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6628295.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6635426.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 7130.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49399.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6092312.53 |
| 1.管理人报酬 | 2528809.02 |
| 2.托管费 | 505761.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14800.59 |
| 5.利息支出 | 2645541.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2645541.16 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11161831.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11161831.29 |
| 一、收入： | 6991094.16 |
| 1.利息收入 | 10776903.7 |
| 存款利息收入 | 78035.63 |
| 债券利息收入 | 9860579.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 521246.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5556628.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5563759.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 7130.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1770818.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3216509.21 |
| 1.管理人报酬 | 1243775.62 |
| 2.托管费 | 248755.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7388.46 |
| 5.利息支出 | 1519271.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519271.55 |
| 6.其他费用 | 197318.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3774584.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3774584.95 |
| 一、收入： | 3685684.39 |
| 1.利息收入 | 9254406.56 |
| 存款利息收入 | 1907349.12 |
| 债券利息收入 | 6738869.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 301333.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1363693.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1360024.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 3669.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6932415.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2423315.99 |
| 1.管理人报酬 | 1608861.92 |
| 2.托管费 | 321772.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7952.88 |
| 5.利息支出 | 356628.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356628.85 |
| 6.其他费用 | 128100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262368.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262368.4 |
