| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 557229.81 |
| 存出保证金 | 46988.76 |
| 交易性金融资产 | 213502975.98 |
| 股票投资 | 24020597.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189482378.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000977.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2975.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16826.72 |
| 资产总计 | 237601111.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1497036.99 |
| 应付赎回款 | 31129.89 |
| 应付管理人报酬 | 178113.9 |
| 应付托管费 | 29685.65 |
| 应付销售服务费 | 3908.96 |
| 应付税费 | 6003.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304281.91 |
| 负债合计 | 2050160.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140132421.19 |
| 所有者权益合计 | 235550950.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 237601111.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6754982.33 |
| 结算备付金 | 1221379.56 |
| 存出保证金 | 122179.88 |
| 交易性金融资产 | 405822252.67 |
| 股票投资 | 46232150.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 359590102.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21994585.21 |
| 应收证券清算款 | 70314.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13252.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 28279.53 |
| 资产总计 | 436027226.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1527161.71 |
| 应付赎回款 | 87337.42 |
| 应付管理人报酬 | 341787.32 |
| 应付托管费 | 56964.56 |
| 应付销售服务费 | 12651.74 |
| 应付税费 | 14310.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396775.48 |
| 负债合计 | 2436988.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255681002.98 |
| 所有者权益合计 | 433590237.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 436027226.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6966208.35 |
| 结算备付金 | 3433195.98 |
| 存出保证金 | 107610.24 |
| 交易性金融资产 | 608331313.73 |
| 股票投资 | 127516623.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480814690.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29991254.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10251.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20042.86 |
| 资产总计 | 648859877.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 409321.68 |
| 应付赎回款 | 215.48 |
| 应付管理人报酬 | 486100.94 |
| 应付托管费 | 135028.06 |
| 应付销售服务费 | 25209.54 |
| 应付税费 | 18548.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 853199.15 |
| 负债合计 | 1927623.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383385943.83 |
| 所有者权益合计 | 646932254.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 648859877.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8204362.18 |
| 结算备付金 | 3916128.04 |
| 存出保证金 | 82188.13 |
| 交易性金融资产 | 654248022.29 |
| 股票投资 | 139587182.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 514660840.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117006216.42 |
| 应收证券清算款 | 330599.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37797.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12498.7 |
| 资产总计 | 783837812.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 171679.74 |
| 应付管理人报酬 | 501390.11 |
| 应付托管费 | 139275.03 |
| 应付销售服务费 | 22012.42 |
| 应付税费 | 24129.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563377.13 |
| 负债合计 | 1421863.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454175109.2 |
| 所有者权益合计 | 782415948.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 783837812.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8974127.37 |
| 结算备付金 | 1967632.93 |
| 存出保证金 | 63969.27 |
| 交易性金融资产 | 766136780.13 |
| 股票投资 | 134139256.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631997523.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 60840.18 |
| 应收利息 | 4659304.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49912.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799912566.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17150.72 |
| 应付管理人报酬 | 548284.15 |
| 应付托管费 | 152301.16 |
| 应付销售服务费 | 24848.79 |
| 应付税费 | 5508.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185030.9 |
| 负债合计 | 1320965.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466352869.22 |
| 所有者权益合计 | 798591601.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 799912566.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9948083.65 |
| 结算备付金 | 2430660.34 |
| 存出保证金 | 47740.0 |
| 交易性金融资产 | 312916564.84 |
| 股票投资 | 131805583.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181110981.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3741902.95 |
| 应收利息 | 3940826.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8897.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333034675.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12779.57 |
| 应付管理人报酬 | 500078.98 |
| 应付托管费 | 83346.48 |
| 应付销售服务费 | 231.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8478.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91759.92 |
| 负债合计 | 68055964.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164459391.89 |
| 所有者权益合计 | 264978711.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 333034675.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41797387.82 |
| 结算备付金 | 2017069.81 |
| 存出保证金 | 63019.16 |
| 交易性金融资产 | 664411825.05 |
| 股票投资 | 142361597.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522050227.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 530179.3 |
| 应收利息 | 7806670.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118200.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716744352.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | 998748.6 |
| 应付赎回款 | 214481.4 |
| 应付管理人报酬 | 767066.47 |
| 应付托管费 | 127844.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125.96 |
| 应付利息 | 26407.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185408.01 |
| 负债合计 | 112525868.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385757806.28 |
| 所有者权益合计 | 604218484.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 716744352.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157914813.29 |
| 结算备付金 | 166017.49 |
| 存出保证金 | 19515.12 |
| 交易性金融资产 | 288437544.2 |
| 股票投资 | 146118922.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142318621.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102028226.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2257462.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364764.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551188342.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49973936.5 |
| 应付赎回款 | 320361.93 |
| 应付管理人报酬 | 385480.23 |
| 应付托管费 | 64246.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1995.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82626.46 |
| 负债合计 | 51030861.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357175583.72 |
| 所有者权益合计 | 500157481.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 551188342.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3641015.08 |
| 结算备付金 | 96965.51 |
| 存出保证金 | 38308.51 |
| 交易性金融资产 | 113941366.06 |
| 股票投资 | 70111104.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43830262.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143204.92 |
| 应收利息 | 1219311.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64612.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119144784.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323391.22 |
| 应付管理人报酬 | 184651.74 |
| 应付托管费 | 30775.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 177.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175002.85 |
| 负债合计 | 803296.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93220153.64 |
| 所有者权益合计 | 118341487.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 119144784.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24843463.39 |
| 结算备付金 | 34926.91 |
| 存出保证金 | 20283.83 |
| 交易性金融资产 | 76570074.1 |
| 股票投资 | 65762379.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10807695.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131470.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5526.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101605745.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156852.63 |
| 应付管理人报酬 | 114854.38 |
| 应付托管费 | 19142.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99348.34 |
| 负债合计 | 520139.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87861467.43 |
| 所有者权益合计 | 101085606.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 101605745.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3160235.28 |
| 结算备付金 | 90763.67 |
| 存出保证金 | 24321.6 |
| 交易性金融资产 | 45159100.4 |
| 股票投资 | 4892041.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40267059.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1261009.99 |
| 应收利息 | 1127352.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58822918.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 462176.18 |
| 应付赎回款 | 104560.86 |
| 应付管理人报酬 | 75632.65 |
| 应付托管费 | 12605.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 566.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235000.0 |
| 负债合计 | 932788.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54776729.28 |
| 所有者权益合计 | 57890130.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 58822918.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10408551.0 |
| 结算备付金 | 398798.5 |
| 存出保证金 | 51385.21 |
| 交易性金融资产 | 64189247.2 |
| 股票投资 | 7368714.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56820533.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 682203.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4503.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75734689.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1551.61 |
| 应付管理人报酬 | 94944.32 |
| 应付托管费 | 15824.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1093.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176040.05 |
| 负债合计 | 369809.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70733753.64 |
| 所有者权益合计 | 75364879.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 75734689.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205655062.52 |
| 结算备付金 | 73220.69 |
| 存出保证金 | 49418.01 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174854.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205952555.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22036250.43 |
| 应付管理人报酬 | 45186.1 |
| 应付托管费 | 9037.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12262.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413691.69 |
| 负债合计 | 22617568.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174956065.94 |
| 所有者权益合计 | 183334986.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 205952555.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5796096.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19770.74 |
| 交易性金融资产 | 695527278.9 |
| 股票投资 | 8337392.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 687189886.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 151760219.73 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16762681.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869866354.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1332478.62 |
| 应付管理人报酬 | 743047.97 |
| 应付托管费 | 148609.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491161.42 |
| 负债合计 | 2786251.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 835196550.4 |
| 所有者权益合计 | 867080102.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 869866354.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3523910.19 |
| 结算备付金 | 125023.04 |
| 存出保证金 | 42873.12 |
| 交易性金融资产 | 1349030402.89 |
| 股票投资 | 55348186.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1293682216.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19956992.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372680200.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 376539291.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1003380.23 |
| 应付管理人报酬 | 824295.57 |
| 应付托管费 | 164859.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 67084.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438983.03 |
| 负债合计 | 379126477.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966953061.21 |
| 所有者权益合计 | 993553723.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372680200.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205752900.92 |
| 结算备付金 | 213653.36 |
| 存出保证金 | 51741.2 |
| 交易性金融资产 | 1252878078.14 |
| 股票投资 | 87349731.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1165528346.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38320000.0 |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 21136482.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1519352855.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102099648.35 |
| 应付证券清算款 | 454625.0 |
| 应付赎回款 | 201403389.18 |
| 应付管理人报酬 | 1506256.21 |
| 应付托管费 | 301251.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19570.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 622372.46 |
| 负债合计 | 306504127.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195973220.65 |
| 所有者权益合计 | 1212848728.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1519352855.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115641346.86 |
| 结算备付金 | 3116454.72 |
| 存出保证金 | 65878.21 |
| 交易性金融资产 | 1714564669.92 |
| 股票投资 | 98049864.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1616514805.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68600154.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21774077.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14939.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1923777520.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158929.34 |
| 应付管理人报酬 | 1577517.61 |
| 应付托管费 | 315503.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435731.68 |
| 负债合计 | 2585961.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1903138674.9 |
| 所有者权益合计 | 1921191559.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1923777520.72 |
