| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
| 招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
| 招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8716626.87 |
| 存出保证金 | 37895.34 |
| 交易性金融资产 | 336463077.58 |
| 股票投资 | 230604928.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105858148.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4931661.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79309.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355339011.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33738480.69 |
| 应付证券清算款 | 1579124.4 |
| 应付赎回款 | 497260.83 |
| 应付管理人报酬 | 327473.65 |
| 应付托管费 | 54578.94 |
| 应付销售服务费 | 53547.89 |
| 应付税费 | 11069.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268400.16 |
| 负债合计 | 36529935.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248929737.81 |
| 所有者权益合计 | 318809076.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 355339011.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15613478.69 |
| 结算备付金 | 9007711.04 |
| 存出保证金 | 69429.7 |
| 交易性金融资产 | 339898679.2 |
| 股票投资 | 181030226.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158868452.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1675271.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158460.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366423031.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 475097.41 |
| 应付管理人报酬 | 455006.76 |
| 应付托管费 | 75834.45 |
| 应付销售服务费 | 65224.43 |
| 应付税费 | 11767.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254325.39 |
| 负债合计 | 1337256.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264249218.9 |
| 所有者权益合计 | 365085774.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 366423031.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39327950.18 |
| 结算备付金 | 8981324.17 |
| 存出保证金 | 158009.89 |
| 交易性金融资产 | 544712418.62 |
| 股票投资 | 218725876.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325986542.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12367.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113209.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593305280.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53691498.9 |
| 应付证券清算款 | 23472066.16 |
| 应付赎回款 | 529380.24 |
| 应付管理人报酬 | 725782.57 |
| 应付托管费 | 120963.76 |
| 应付销售服务费 | 86558.36 |
| 应付税费 | 23990.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477369.43 |
| 负债合计 | 79127609.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383293414.55 |
| 所有者权益合计 | 514177670.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 593305280.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33174916.36 |
| 结算备付金 | 8514944.55 |
| 存出保证金 | 195363.06 |
| 交易性金融资产 | 568293089.31 |
| 股票投资 | 226831899.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341461189.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38986907.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779541.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649944762.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16260109.74 |
| 应付赎回款 | 3366591.18 |
| 应付管理人报酬 | 844696.03 |
| 应付托管费 | 140782.71 |
| 应付销售服务费 | 84517.45 |
| 应付税费 | 20868.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 747162.32 |
| 负债合计 | 21464727.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455163318.02 |
| 所有者权益合计 | 628480034.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 649944762.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50218249.65 |
| 结算备付金 | 8533711.16 |
| 存出保证金 | 124745.67 |
| 交易性金融资产 | 1164421707.57 |
| 股票投资 | 343601594.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 820820113.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79040159.52 |
| 应收证券清算款 | 12591180.67 |
| 应收利息 | 11811932.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3168863.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1329910550.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48900000.0 |
| 应付证券清算款 | 12272348.83 |
| 应付赎回款 | 36053876.7 |
| 应付管理人报酬 | 1499872.5 |
| 应付托管费 | 249978.74 |
| 应付销售服务费 | 195434.82 |
| 应付税费 | 54519.94 |
| 应付利息 | 3077.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180090.05 |
| 负债合计 | 100005509.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873266933.73 |
| 所有者权益合计 | 1229905040.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1329910550.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12819605.15 |
| 结算备付金 | 8847659.93 |
| 存出保证金 | 141598.17 |
| 交易性金融资产 | 695983380.7 |
| 股票投资 | 198996083.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496987297.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3068386.68 |
| 应收利息 | 9696288.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219896.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730776815.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3037179.39 |
| 应付赎回款 | 2978235.72 |
| 应付管理人报酬 | 894531.03 |
| 应付托管费 | 149088.48 |
| 应付销售服务费 | 64048.36 |
| 应付税费 | 47518.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89266.85 |
| 负债合计 | 7917500.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562351599.72 |
| 所有者权益合计 | 722859315.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 730776815.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7470021.57 |
| 结算备付金 | 4373094.68 |
| 存出保证金 | 52305.63 |
| 交易性金融资产 | 846414827.98 |
| 股票投资 | 174395133.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672019694.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11000000.0 |
| 应收利息 | 11422255.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880732680.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58070565.39 |
| 应付证券清算款 | 7859182.82 |
| 应付赎回款 | 2347995.11 |
| 应付管理人报酬 | 1043147.44 |
| 应付托管费 | 173857.93 |
| 应付销售服务费 | 98002.43 |
| 应付税费 | 55923.18 |
| 应付利息 | 11063.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 70409913.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659667126.83 |
| 所有者权益合计 | 810322767.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 880732680.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20559564.06 |
| 结算备付金 | 632152.54 |
| 存出保证金 | 61616.1 |
| 交易性金融资产 | 263335149.9 |
| 股票投资 | 152760385.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110574764.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 186437009.62 |
| 应收证券清算款 | 21983197.87 |
| 应收利息 | 1039574.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21405.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494069670.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21702515.7 |
| 应付赎回款 | 1996693.94 |
| 应付管理人报酬 | 297232.95 |
| 应付托管费 | 49538.81 |
| 应付销售服务费 | 22357.05 |
| 应付税费 | 6291.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84537.25 |
| 负债合计 | 24729174.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426536971.67 |
| 所有者权益合计 | 469340495.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 494069670.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14043285.2 |
| 结算备付金 | 253141.28 |
| 存出保证金 | 53113.42 |
| 交易性金融资产 | 133386027.34 |
| 股票投资 | 53552027.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79834000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82884.92 |
| 应收利息 | 1494725.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129755.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149442933.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3370461.11 |
| 应付管理人报酬 | 209548.31 |
| 应付托管费 | 34924.7 |
| 应付销售服务费 | 50962.5 |
| 应付税费 | 2873.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180011.59 |
| 负债合计 | 3974919.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137607397.22 |
| 所有者权益合计 | 145468013.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 149442933.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9815529.18 |
| 结算备付金 | 77474.24 |
| 存出保证金 | 22001.23 |
| 交易性金融资产 | 55643035.08 |
| 股票投资 | 4719405.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50923630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 484635.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66042675.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214100.6 |
| 应付管理人报酬 | 83723.87 |
| 应付托管费 | 13953.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 548191.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61474321.1 |
| 所有者权益合计 | 65494483.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 66042675.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 911716069.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36604.0 |
| 交易性金融资产 | 5009500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5009500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367613.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917129786.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5542525.97 |
| 应付管理人报酬 | 542693.64 |
| 应付托管费 | 90448.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 869.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407814.25 |
| 负债合计 | 6609521.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 842425718.59 |
| 所有者权益合计 | 910520264.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 917129786.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30160028.07 |
| 结算备付金 | 38946.32 |
| 存出保证金 | 41933.29 |
| 交易性金融资产 | 867469987.8 |
| 股票投资 | 18491565.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 848978422.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24552280.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922263471.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 940546.63 |
| 应付托管费 | 156757.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5910.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 1520171.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 854805998.06 |
| 所有者权益合计 | 920743299.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 922263471.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18231716.94 |
| 结算备付金 | 91739.59 |
| 存出保证金 | 22868.17 |
| 交易性金融资产 | 696996776.2 |
| 股票投资 | 14129014.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 682867762.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 241980082.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11983464.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969306648.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 709442.26 |
| 应付管理人报酬 | 962123.8 |
| 应付托管费 | 160354.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8357.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189940.37 |
| 负债合计 | 2101253.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904154228.67 |
| 所有者权益合计 | 967205394.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 969306648.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5860519.12 |
| 结算备付金 | 891181.21 |
| 存出保证金 | 31130.8 |
| 交易性金融资产 | 1226604401.96 |
| 股票投资 | 37089795.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1189514606.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31677614.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1265064847.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116899376.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1866630.8 |
| 应付管理人报酬 | 1186288.82 |
| 应付托管费 | 197714.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 211081.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72763.65 |
| 负债合计 | 120506962.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1097032901.36 |
| 所有者权益合计 | 1144557885.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1265064847.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77600827.12 |
| 结算备付金 | 3201793.17 |
| 存出保证金 | 37006.15 |
| 交易性金融资产 | 1394474787.25 |
| 股票投资 | 30089861.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1364384926.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19507403.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1494822063.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106899740.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3889882.81 |
| 应付管理人报酬 | 1379280.43 |
| 应付托管费 | 229880.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 52656.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300998.29 |
| 负债合计 | 112802003.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1350690491.53 |
| 所有者权益合计 | 1382020059.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1494822063.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65010785.86 |
| 结算备付金 | 464900.16 |
| 存出保证金 | 53068.28 |
| 交易性金融资产 | 1371344796.31 |
| 股票投资 | 33322664.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1338022132.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 473201709.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20797889.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1930873149.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2920334.93 |
| 应付管理人报酬 | 1888225.36 |
| 应付托管费 | 314704.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11111.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334698.89 |
| 负债合计 | 85581294.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1826896606.59 |
| 所有者权益合计 | 1845291855.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1930873149.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204727920.11 |
| 结算备付金 | 380982.68 |
| 存出保证金 | 24786.04 |
| 交易性金融资产 | 1408511689.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1408511689.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430001590.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13997149.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2057644117.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90000000.0 |
| 应付赎回款 | 442814.7 |
| 应付管理人报酬 | 1934529.36 |
| 应付托管费 | 322421.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126718.42 |
| 负债合计 | 92860398.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1950252788.11 |
| 所有者权益合计 | 1964783719.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2057644117.65 |
