| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.74% | 0.46% | 3.57% | 8.51% | 4.85% | 0.09% | 13.03% | 8.46% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
270|2293 | 559|2305 | 211|2303 | 390|2301 | 356|2268 | 361|2196 | 137|2074 | 178|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.3657 | 1.4657 | -0.24% | |
| 2024-04-24 | 1.369 | 1.469 | 0.94% | |
| 2024-04-23 | 1.3563 | 1.4563 | -1.67% | |
| 2024-04-22 | 1.3793 | 1.4793 | 0.47% | |
| 2024-04-19 | 1.3728 | 1.4728 | 0.98% |
截至2024-03-31 招商安德灵活配置混合A期末总份额为1.45亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 139.00 | 2048.32 | 7.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 53.00 | 1961.80 | 6.72% |
| 601989 | 中国重工 | 372.00 | 1735.34 | 5.94% |
| 600685 | 中船防务 | 63.00 | 1647.25 | 5.64% |
| 603613 | 国联股份 | 72.00 | 1617.63 | 5.54% |
| 601975 | 招商南油 | 437.00 | 1553.23 | 5.32% |
| 601872 | 招商轮船 | 186.00 | 1485.50 | 5.09% |
| 601111 | 中国国航 | 188.00 | 1373.79 | 4.70% |
| 300699 | 光威复材 | 40.00 | 1227.37 | 4.20% |
| 300776 | 帝尔激光 | 27.00 | 1204.49 | 4.12% |
