]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 108444643.36 |
| 1.利息收入 | 806160.53 |
| 存款利息收入 | 621636.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108762298.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108762298.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1123815.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33932628.72 |
| 1.管理人报酬 | 7712892.08 |
| 2.托管费 | 2570964.03 |
| 3.销售服务费 | 22597.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23207672.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23207672.05 |
| 6.其他费用 | 281487.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74512014.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74512014.64 |
| 一、收入： | 74480811.49 |
| 1.利息收入 | 400317.87 |
| 存款利息收入 | 313475.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74783595.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74783595.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-703101.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24121451.92 |
| 1.管理人报酬 | 5348392.13 |
| 2.托管费 | 1782797.37 |
| 3.销售服务费 | 12068.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16817963.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16817963.49 |
| 6.其他费用 | 58472.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50359359.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50359359.57 |
| 一、收入： | -2721741.31 |
| 1.利息收入 | 58676.53 |
| 存款利息收入 | 24609.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1161729.59 |
| 股票投资收益 | -8931.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1152798.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1618688.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1007111.42 |
| 1.管理人报酬 | 410486.71 |
| 2.托管费 | 136828.89 |
| 3.销售服务费 | 27519.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273594.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273594.18 |
| 6.其他费用 | 155220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3728852.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3728852.73 |
| 一、收入： | -213452.66 |
| 1.利息收入 | 18350.24 |
| 存款利息收入 | 9601.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39841.71 |
| 股票投资收益 | -279622.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239781.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191961.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446645.77 |
| 1.管理人报酬 | 161909.09 |
| 2.托管费 | 53969.68 |
| 3.销售服务费 | 14014.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139007.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139007.74 |
| 6.其他费用 | 75837.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-660098.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-660098.43 |
| 一、收入： | 6866672.72 |
| 1.利息收入 | 1810824.26 |
| 存款利息收入 | 14729.31 |
| 债券利息收入 | 1775181.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3022896.61 |
| 股票投资收益 | -7329.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3030226.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2032951.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 950121.83 |
| 1.管理人报酬 | 372165.08 |
| 2.托管费 | 124055.13 |
| 3.销售服务费 | 36486.11 |
| 4.交易费用 | 20460.0 |
| 5.利息支出 | 239620.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239620.68 |
| 6.其他费用 | 152682.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5916550.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5916550.89 |
| 一、收入： | 3444528.63 |
| 1.利息收入 | 1062132.36 |
| 存款利息收入 | 9298.06 |
| 债券利息收入 | 1045417.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051556.27 |
| 股票投资收益 | 159615.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891941.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1330840.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 454542.99 |
| 1.管理人报酬 | 197586.37 |
| 2.托管费 | 65862.2 |
| 3.销售服务费 | 21352.8 |
| 4.交易费用 | 10728.29 |
| 5.利息支出 | 80256.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80256.68 |
| 6.其他费用 | 75893.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2989985.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2989985.64 |
| 一、收入： | 9720675.02 |
| 1.利息收入 | 3499185.63 |
| 存款利息收入 | 49664.96 |
| 债券利息收入 | 3439518.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8759155.15 |
| 股票投资收益 | 1448604.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7310550.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2538201.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536.03 |
| 减：二、费用 | 2366109.92 |
| 1.管理人报酬 | 550116.55 |
| 2.托管费 | 183372.17 |
| 3.销售服务费 | 78519.41 |
| 4.交易费用 | 50004.26 |
| 5.利息支出 | 1339594.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1339594.78 |
| 6.其他费用 | 155156.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7354565.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7354565.1 |
| 一、收入： | 6366876.08 |
| 1.利息收入 | 1804582.66 |
| 存款利息收入 | 29004.16 |
| 债券利息收入 | 1767243.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7188561.3 |
| 股票投资收益 | 1411262.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5777298.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2626267.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1169847.04 |
| 1.管理人报酬 | 293713.41 |
| 2.托管费 | 97904.44 |
| 3.销售服务费 | 43996.69 |
| 4.交易费用 | 35795.24 |
| 5.利息支出 | 592671.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592671.24 |
| 6.其他费用 | 100891.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5197029.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5197029.04 |
| 一、收入： | 16448543.97 |
| 1.利息收入 | 7013126.77 |
| 存款利息收入 | 116921.15 |
| 债券利息收入 | 6872574.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9507505.0 |
| 股票投资收益 | -700835.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10208340.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72121.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.86 |
| 减：二、费用 | 4353994.9 |
| 1.管理人报酬 | 912718.81 |
| 2.托管费 | 304239.64 |
| 3.销售服务费 | 163859.93 |
| 4.交易费用 | 99410.97 |
| 5.利息支出 | 2654387.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2654387.03 |
| 6.其他费用 | 208202.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12094549.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12094549.07 |
| 一、收入： | 1245417.72 |
| 1.利息收入 | 4294143.05 |
| 存款利息收入 | 73058.91 |
| 债券利息收入 | 4203701.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2625592.15 |
| 股票投资收益 | -838428.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1787163.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423133.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2506341.07 |
| 1.管理人报酬 | 503786.14 |
| 2.托管费 | 167928.71 |
| 3.销售服务费 | 89977.73 |
| 4.交易费用 | 43449.25 |
| 5.利息支出 | 1572006.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572006.3 |
| 6.其他费用 | 123971.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1260923.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1260923.35 |
| 一、收入： | 16024041.89 |
| 1.利息收入 | 13634203.49 |
| 存款利息收入 | 150952.7 |
| 债券利息收入 | 13378198.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8726993.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8726993.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11116832.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5967160.11 |
| 1.管理人报酬 | 1919546.45 |
| 2.托管费 | 639848.89 |
| 3.销售服务费 | 345967.4 |
| 4.交易费用 | 18839.75 |
| 5.利息支出 | 2614495.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614495.47 |
| 6.其他费用 | 385348.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10056881.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10056881.78 |
| 一、收入： | 6230186.4 |
| 1.利息收入 | 7955554.3 |
| 存款利息收入 | 68138.54 |
| 债券利息收入 | 7805327.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4166154.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4166154.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2440786.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3715498.11 |
| 1.管理人报酬 | 1189938.99 |
| 2.托管费 | 396646.36 |
| 3.销售服务费 | 218581.26 |
| 4.交易费用 | 11464.48 |
| 5.利息支出 | 1656337.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1656337.92 |
| 6.其他费用 | 217494.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2514688.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2514688.29 |
| 一、收入： | -36723594.31 |
| 1.利息收入 | 138901861.01 |
| 存款利息收入 | 11684450.49 |
| 债券利息收入 | 117831663.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398979060.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -398979060.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223053136.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300468.78 |
| 减：二、费用 | 51611823.88 |
| 1.管理人报酬 | 18395927.6 |
| 2.托管费 | 6131975.78 |
| 3.销售服务费 | 2191562.65 |
| 4.交易费用 | 65140.24 |
| 5.利息支出 | 24337874.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24337874.82 |
| 6.其他费用 | 489342.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88335418.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88335418.19 |
| 一、收入： | -69151274.72 |
| 1.利息收入 | 95750157.49 |
| 存款利息收入 | 11184950.04 |
| 债券利息收入 | 77196662.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327661625.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -327661625.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162459724.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300468.78 |
| 减：二、费用 | 34322586.58 |
| 1.管理人报酬 | 13144300.19 |
| 2.托管费 | 4381433.29 |
| 3.销售服务费 | 1564605.86 |
| 4.交易费用 | 46259.2 |
| 5.利息支出 | 14950450.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14950450.88 |
| 6.其他费用 | 235537.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103473861.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103473861.3 |
| 一、收入： | -118593451.96 |
| 1.利息收入 | 103013791.17 |
| 存款利息收入 | 1855995.61 |
| 债券利息收入 | 98280142.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11620289.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11620289.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233238089.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10556.83 |
| 减：二、费用 | 47216265.77 |
| 1.管理人报酬 | 13954478.93 |
| 2.托管费 | 4651493.0 |
| 3.销售服务费 | 1993069.13 |
| 4.交易费用 | 31325.7 |
| 5.利息支出 | 26268100.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26268100.83 |
| 6.其他费用 | 317798.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165809717.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165809717.73 |
| 一、收入： | 17015079.16 |
| 1.利息收入 | 19540097.2 |
| 存款利息收入 | 702292.47 |
| 债券利息收入 | 18485431.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428433.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428433.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2953451.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8326530.42 |
| 1.管理人报酬 | 2782770.31 |
| 2.托管费 | 927590.15 |
| 3.销售服务费 | 488054.6 |
| 4.交易费用 | 6531.07 |
| 5.利息支出 | 4014436.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4014436.29 |
| 6.其他费用 | 107148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8688548.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8688548.74 |
