]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204573.38元 |
| 本期利润 | 196190.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589927.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 5904873.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119817.38元 |
| 本期利润 | 117983.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 765440.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1316元 |
| 期末基金资产净值 | 7022372.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -609424.02元 |
| 本期利润 | -527430.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 645622.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 6904389.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81740.3元 |
| 本期利润 | -94729.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1260114.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2009元 |
| 期末基金资产净值 | 7895298.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 595025.13元 |
| 本期利润 | 936024.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1406304.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2128元 |
| 期末基金资产净值 | 8401265.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275962.5元 |
| 本期利润 | 517009.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1201361.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 8678380.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2492344.98元 |
| 本期利润 | 1892842.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2021380.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 16823946.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1996053.32元 |
| 本期利润 | 1377373.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2553546.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 24808536.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3650324.38元 |
| 本期利润 | 3604465.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1200318.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 43841300.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -322648.99元 |
| 本期利润 | -463916.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2895320.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 41634945.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506586.17元 |
| 本期利润 | 2981191.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3331934.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 52382230.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79288.43元 |
| 本期利润 | 806195.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4397040.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 73277214.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66045410.18元 |
| 本期利润 | -20487727.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7665900.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 141208407.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56453816.12元 |
| 本期利润 | -22472884.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16277723.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 469674857.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15577063.18元 |
| 本期利润 | -30379840.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21688381.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 1226824865.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3158854.75元 |
| 本期利润 | 2268646.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2268646.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 514991170.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
