]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38202283.55 |
| 存出保证金 | 43818.97 |
| 交易性金融资产 | 1818333553.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1818333553.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1860116349.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 446136949.37 |
| 应付证券清算款 | 23479.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362306.53 |
| 应付托管费 | 120768.85 |
| 应付销售服务费 | 1758.5 |
| 应付税费 | 30777.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116847.69 |
| 负债合计 | 446792888.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1159902675.51 |
| 所有者权益合计 | 1413323461.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1860116349.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6374206.96 |
| 结算备付金 | 56065532.64 |
| 存出保证金 | 116939.43 |
| 交易性金融资产 | 3450662852.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3450662852.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3513219531.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 785953062.07 |
| 应付证券清算款 | 4245268.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 670030.81 |
| 应付托管费 | 223343.61 |
| 应付销售服务费 | 2017.06 |
| 应付税费 | 121402.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87143.56 |
| 负债合计 | 791302267.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2202838122.52 |
| 所有者权益合计 | 2721917263.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3513219531.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5268600.96 |
| 结算备付金 | 759992.08 |
| 存出保证金 | 3238.56 |
| 交易性金融资产 | 2745759553.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2745759553.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120102578.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9940.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2871903903.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199942484.52 |
| 应付证券清算款 | 115030.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111407.26 |
| 应付托管费 | 37135.75 |
| 应付销售服务费 | 2109.85 |
| 应付税费 | 10956.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126875.12 |
| 负债合计 | 200345999.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2202838122.52 |
| 所有者权益合计 | 2671557904.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2871903903.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1131893.91 |
| 结算备付金 | 462872.95 |
| 存出保证金 | 5771.86 |
| 交易性金融资产 | 50133079.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50133079.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4501634.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56235253.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 666060.32 |
| 应付证券清算款 | 63257.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26954.88 |
| 应付托管费 | 8984.99 |
| 应付销售服务费 | 2240.91 |
| 应付税费 | 754.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59865.24 |
| 负债合计 | 828117.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43270410.97 |
| 所有者权益合计 | 55407135.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 56235253.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1499912.36 |
| 结算备付金 | 236545.43 |
| 存出保证金 | 2646.63 |
| 交易性金融资产 | 71956587.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71956587.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1424795.09 |
| 应收利息 | 965096.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76085583.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1909282.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29499.18 |
| 应付托管费 | 9833.05 |
| 应付销售服务费 | 2483.59 |
| 应付税费 | 3018.07 |
| 应付利息 | -1019.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 17868096.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45083771.65 |
| 所有者权益合计 | 58217487.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 76085583.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2027579.08 |
| 结算备付金 | 303723.51 |
| 存出保证金 | 7098.59 |
| 交易性金融资产 | 67157833.92 |
| 股票投资 | 1029901.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66127932.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2200000.0 |
| 应收利息 | 450543.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74146778.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13400000.0 |
| 应付证券清算款 | 3200140.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28275.27 |
| 应付托管费 | 9425.11 |
| 应付销售服务费 | 2493.11 |
| 应付税费 | 2711.84 |
| 应付利息 | 25494.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.67 |
| 负债合计 | 16725568.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46796641.76 |
| 所有者权益合计 | 57421210.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 74146778.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2001683.55 |
| 结算备付金 | 1195098.58 |
| 存出保证金 | 7511.6 |
| 交易性金融资产 | 113757137.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113757137.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3408.66 |
| 应收利息 | 2106365.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119071204.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40910000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39310.48 |
| 应付托管费 | 13103.5 |
| 应付销售服务费 | 4947.94 |
| 应付税费 | 5829.67 |
| 应付利息 | -2087.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 41091925.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66644190.12 |
| 所有者权益合计 | 77979279.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 119071204.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2032432.56 |
| 结算备付金 | 2451862.03 |
| 存出保证金 | 15565.44 |
| 交易性金融资产 | 186814944.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186814944.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2061286.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193376090.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95254000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48341.52 |
| 应付托管费 | 16113.85 |
| 应付销售服务费 | 7143.91 |
| 应付税费 | 9680.68 |
| 应付利息 | 23359.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 95438202.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85591265.33 |
| 所有者权益合计 | 97937888.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 193376090.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2002772.04 |
| 结算备付金 | 2814949.85 |
| 存出保证金 | 24814.59 |
| 交易性金融资产 | 153597357.86 |
| 股票投资 | 2527787.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151069570.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3437676.39 |
| 应收利息 | 1547307.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163424877.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3378344.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70913.11 |
| 应付托管费 | 23637.73 |
| 应付销售服务费 | 12812.87 |
| 应付税费 | 11420.97 |
| 应付利息 | -2407.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 21869616.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130500681.95 |
| 所有者权益合计 | 141555261.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 163424877.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2030360.46 |
| 结算备付金 | 6994877.89 |
| 存出保证金 | 30304.72 |
| 交易性金融资产 | 81542256.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81542256.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50700211.19 |
| 应收利息 | 507930.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141805940.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1240002.71 |
| 应付管理人报酬 | 78700.52 |
| 应付托管费 | 26233.52 |
| 应付销售服务费 | 13939.52 |
| 应付税费 | 4997.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296729.17 |
| 负债合计 | 1677246.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142496556.28 |
| 所有者权益合计 | 140128694.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 141805940.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5098164.42 |
| 结算备付金 | 2635179.07 |
| 存出保证金 | 26288.51 |
| 交易性金融资产 | 188375667.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188375667.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1441289.45 |
| 应收利息 | 2741409.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200717998.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1447690.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100321.86 |
| 应付托管费 | 33440.64 |
| 应付销售服务费 | 17558.32 |
| 应付税费 | 5912.54 |
| 应付利息 | 28662.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 29980111.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172675751.75 |
| 所有者权益合计 | 170737886.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 200717998.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5002868.6 |
| 结算备付金 | 2626290.22 |
| 存出保证金 | 40314.4 |
| 交易性金融资产 | 236560641.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236560641.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1232000.0 |
| 应收利息 | 3725309.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249187423.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3994000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 120859.22 |
| 应付托管费 | 40286.43 |
| 应付销售服务费 | 21106.26 |
| 应付税费 | 17809.18 |
| 应付利息 | 1781.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197858.34 |
| 负债合计 | 4394151.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255644254.72 |
| 所有者权益合计 | 244793272.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 249187423.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5072817.04 |
| 结算备付金 | 5806202.31 |
| 存出保证金 | 262846.36 |
| 交易性金融资产 | 571633990.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571633990.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2947181.81 |
| 应收利息 | 9402651.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595125689.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146800000.0 |
| 应付证券清算款 | 2976582.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 225405.8 |
| 应付托管费 | 75135.28 |
| 应付销售服务费 | 41767.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -57350.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474000.0 |
| 负债合计 | 150543617.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460231076.46 |
| 所有者权益合计 | 444582071.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 595125689.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155095211.4 |
| 结算备付金 | 11702301.37 |
| 存出保证金 | 267299.84 |
| 交易性金融资产 | 2290512843.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2290512843.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39731766.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2497309422.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124800000.0 |
| 应付证券清算款 | 71074.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1160724.74 |
| 应付托管费 | 386908.24 |
| 应付销售服务费 | 134168.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -47383.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249098.3 |
| 负债合计 | 126784255.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2448132118.88 |
| 所有者权益合计 | 2370525167.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2497309422.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5627931.42 |
| 结算备付金 | 134719728.3 |
| 存出保证金 | 178269.75 |
| 交易性金融资产 | 8476609848.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8476609848.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1799453309.18 |
| 应收证券清算款 | 33850342.33 |
| 应收利息 | 101078669.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10551518099.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3117500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1515374676.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3006838.12 |
| 应付托管费 | 1002279.38 |
| 应付销售服务费 | 363906.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 73775.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.0 |
| 负债合计 | 4637634687.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6016075303.87 |
| 所有者权益合计 | 5913883411.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 10551518099.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5045673.78 |
| 结算备付金 | 95539716.22 |
| 存出保证金 | 68114.23 |
| 交易性金融资产 | 3169758766.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3169758766.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5039896.1 |
| 应收利息 | 26400833.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3301853000.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1582000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5034962.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 836748.28 |
| 应付托管费 | 278916.12 |
| 应付销售服务费 | 146718.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101000.0 |
| 负债合计 | 1588399920.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1704764531.32 |
| 所有者权益合计 | 1713453080.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3301853000.43 |
