| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | 2.12 | 98.16% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 116.11 | 71.70 | 61.75% | 11.95 | 10.29% | 21.34 | 18.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 60.15 | 38.85 | 64.59% | 6.47 | 10.77% | 7.78 | 12.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 163.02 | 103.17 | 63.29% | 17.19 | 10.55% | 28.37 | 17.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 73.57 | 47.23 | 64.20% | 7.87 | 10.70% | 15.31 | 20.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 69.75 | 38.71 | 55.50% | 6.45 | 9.25% | 18.49 | 26.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 35.66 | 16.74 | 46.93% | 2.79 | 7.82% | 10.95 | 30.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 77.91 | 23.62 | 30.31% | 3.94 | 5.05% | 14.44 | 18.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 42.10 | 13.19 | 31.32% | 2.20 | 5.22% | 8.94 | 21.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 60.34 | 37.81 | 62.66% | 6.30 | 10.44% | 2.92 | 4.83% | -- | -- |
