| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 358738.06 |
| 1.利息收入 | 7038.58 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2456709.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2805173.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3235.24 |
| 减：二、费用 | 21561.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21165.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337176.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337176.07 |
| 一、收入： | 1247585.41 |
| 1.利息收入 | 28252.91 |
| 存款利息收入 | 28244.6 |
| 债券利息收入 | 8.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15927682.46 |
| 股票投资收益 | 15706292.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221390.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14876728.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168378.18 |
| 减：二、费用 | 1161149.84 |
| 1.管理人报酬 | 717037.23 |
| 2.托管费 | 119506.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213368.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111237.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86435.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86435.57 |
| 一、收入： | 4103542.48 |
| 1.利息收入 | 19081.98 |
| 存款利息收入 | 19081.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8623521.45 |
| 股票投资收益 | 8442164.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181357.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4656125.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117064.05 |
| 减：二、费用 | 601455.46 |
| 1.管理人报酬 | 388485.34 |
| 2.托管费 | 64747.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77767.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70454.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3502087.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3502087.02 |
| 一、收入： | 25855366.18 |
| 1.利息收入 | 82851.68 |
| 存款利息收入 | 81736.6 |
| 债券利息收入 | 127.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13519980.91 |
| 股票投资收益 | 13351566.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166475.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334889.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11631727.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620805.86 |
| 减：二、费用 | 1630157.71 |
| 1.管理人报酬 | 1031674.23 |
| 2.托管费 | 171945.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283747.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142789.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24225208.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24225208.47 |
| 一、收入： | 13298113.89 |
| 1.利息收入 | 53050.29 |
| 存款利息收入 | 53019.71 |
| 债券利息收入 | 30.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923591.95 |
| 股票投资收益 | 2676228.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14779.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232583.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9962695.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358776.56 |
| 减：二、费用 | 735683.98 |
| 1.管理人报酬 | 472302.91 |
| 2.托管费 | 78717.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153062.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31601.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12562429.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12562429.91 |
| 一、收入： | 10571355.66 |
| 1.利息收入 | 54624.55 |
| 存款利息收入 | 50849.35 |
| 债券利息收入 | 444.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4437929.2 |
| 股票投资收益 | 4172498.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266638.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5892662.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186139.75 |
| 减：二、费用 | 697481.36 |
| 1.管理人报酬 | 387075.86 |
| 2.托管费 | 64512.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184892.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60999.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9873874.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9873874.3 |
| 一、收入： | 3105870.93 |
| 1.利息收入 | 28298.36 |
| 存款利息收入 | 25605.53 |
| 债券利息收入 | 332.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2352845.69 |
| 股票投资收益 | 2229402.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6286.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129729.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588612.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136114.39 |
| 减：二、费用 | 356636.6 |
| 1.管理人报酬 | 167355.72 |
| 2.托管费 | 27892.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109476.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51910.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2749234.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2749234.33 |
| 一、收入： | -3075800.63 |
| 1.利息收入 | 30893.64 |
| 存款利息收入 | 28274.48 |
| 债券利息收入 | 95.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2877308.86 |
| 股票投资收益 | -2922101.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45513.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90306.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278665.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49280.32 |
| 减：二、费用 | 779115.99 |
| 1.管理人报酬 | 236180.75 |
| 2.托管费 | 39363.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144364.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359206.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3854916.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3854916.62 |
| 一、收入： | -908066.45 |
| 1.利息收入 | 15543.66 |
| 存款利息收入 | 14600.89 |
| 债券利息收入 | 82.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562172.65 |
| 股票投资收益 | -576897.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46394.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61119.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403140.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41702.8 |
| 减：二、费用 | 421011.77 |
| 1.管理人报酬 | 131872.03 |
| 2.托管费 | 21978.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89419.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177741.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1329078.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1329078.22 |
| 一、收入： | 1871099.96 |
| 1.利息收入 | 562240.21 |
| 存款利息收入 | 94455.78 |
| 债券利息收入 | 3.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216812.82 |
| 股票投资收益 | 214643.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2169.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328874.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763172.8 |
| 减：二、费用 | 603436.72 |
| 1.管理人报酬 | 378108.23 |
| 2.托管费 | 63018.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29166.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133143.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1267663.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1267663.24 |
