博时文体娱乐主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14963163.71元 |
| 本期利润 |
86435.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13753702.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
28420340.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8158212.02元 |
| 本期利润 |
3502087.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15371195.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6744元 |
| 期末基金资产净值 |
51690981.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12593480.74元 |
| 本期利润 |
24225208.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9588097.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.345元 |
| 期末基金资产净值 |
58872509.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2599734.82元 |
| 本期利润 |
12562429.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2187076.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
68326759.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3981212.14元 |
| 本期利润 |
9873874.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224329.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
33247220.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2160621.84元 |
| 本期利润 |
2749234.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2079636.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
26461240.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3576250.89元 |
| 本期利润 |
-3854916.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2973062.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
12307041.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925937.96元 |
| 本期利润 |
-1329078.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-526011.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
17547243.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938789.11元 |
| 本期利润 |
1267663.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264545.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
12709335.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
