博时文体娱乐主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14863907.02 |
| 结算备付金 |
60714.54 |
| 存出保证金 |
12862.37 |
| 交易性金融资产 |
11345345.5 |
| 股票投资 |
11345345.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12646329.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38929158.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99367.3 |
| 应付管理人报酬 |
48213.21 |
| 应付托管费 |
8035.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111974.5 |
| 负债合计 |
281566.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24326736.91 |
| 所有者权益合计 |
38647591.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
38929158.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2463275.87 |
| 结算备付金 |
43431.65 |
| 存出保证金 |
7543.84 |
| 交易性金融资产 |
26222487.88 |
| 股票投资 |
26139887.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
961.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18537.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28756238.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133742.6 |
| 应付管理人报酬 |
51740.19 |
| 应付托管费 |
8623.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94895.11 |
| 负债合计 |
335898.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13357360.21 |
| 所有者权益合计 |
28420340.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28756238.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8868503.15 |
| 结算备付金 |
23375.6 |
| 存出保证金 |
10753.73 |
| 交易性金融资产 |
43992274.1 |
| 股票投资 |
43992274.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1009.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37523.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52933439.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
506678.87 |
| 应付赎回款 |
578655.01 |
| 应付管理人报酬 |
62220.6 |
| 应付托管费 |
10370.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65570.64 |
| 负债合计 |
1242458.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22791469.01 |
| 所有者权益合计 |
51690981.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
52933439.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9051071.39 |
| 结算备付金 |
52184.44 |
| 存出保证金 |
12149.9 |
| 交易性金融资产 |
50582535.46 |
| 股票投资 |
50582535.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1177.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100584.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59799702.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122.51 |
| 应付赎回款 |
661477.45 |
| 应付管理人报酬 |
82952.51 |
| 应付托管费 |
13825.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125951.53 |
| 负债合计 |
927193.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27788933.38 |
| 所有者权益合计 |
58872509.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
59799702.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10692978.08 |
| 结算备付金 |
56225.82 |
| 存出保证金 |
19848.68 |
| 交易性金融资产 |
57713025.83 |
| 股票投资 |
57713025.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1911426.05 |
| 应收利息 |
2091.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335616.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77531212.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7463381.35 |
| 应付赎回款 |
1583324.97 |
| 应付管理人报酬 |
82393.55 |
| 应付托管费 |
13732.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28207.44 |
| 负债合计 |
9204453.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38618587.73 |
| 所有者权益合计 |
68326759.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
77531212.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6318863.2 |
| 结算备付金 |
62470.45 |
| 存出保证金 |
7931.89 |
| 交易性金融资产 |
27322410.88 |
| 股票投资 |
27244524.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77886.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1515.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74590.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33787782.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434787.25 |
| 应付管理人报酬 |
40753.76 |
| 应付托管费 |
6792.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40204.61 |
| 负债合计 |
540562.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23600405.62 |
| 所有者权益合计 |
33247220.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
33787782.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8484714.13 |
| 结算备付金 |
24121.42 |
| 存出保证金 |
11759.5 |
| 交易性金融资产 |
18451087.51 |
| 股票投资 |
18362734.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88352.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1919.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29990.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27003592.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1985.0 |
| 应付赎回款 |
231903.36 |
| 应付管理人报酬 |
32529.57 |
| 应付托管费 |
5421.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241570.55 |
| 负债合计 |
542351.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23879551.77 |
| 所有者权益合计 |
26461240.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
27003592.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3953404.53 |
| 结算备付金 |
27029.52 |
| 存出保证金 |
6735.94 |
| 交易性金融资产 |
7507693.17 |
| 股票投资 |
7507693.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
63529.46 |
| 应收利息 |
2619.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8201.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12769213.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84113.45 |
| 应付赎回款 |
6684.77 |
| 应付管理人报酬 |
15930.76 |
| 应付托管费 |
2655.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340015.54 |
| 负债合计 |
462171.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14423529.43 |
| 所有者权益合计 |
12307041.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
12769213.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5688509.04 |
| 结算备付金 |
28489.57 |
| 存出保证金 |
11001.76 |
| 交易性金融资产 |
11960901.88 |
| 股票投资 |
11942749.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18152.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401802.68 |
| 应收利息 |
1168.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29478.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18121352.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252862.44 |
| 应付赎回款 |
96595.28 |
| 应付管理人报酬 |
22097.0 |
| 应付托管费 |
3682.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168820.86 |
| 负债合计 |
574109.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17390787.25 |
| 所有者权益合计 |
17547243.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
18121352.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2158808.29 |
| 结算备付金 |
11760.3 |
| 存出保证金 |
2535.12 |
| 交易性金融资产 |
8293482.54 |
| 股票投资 |
8277793.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15688.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2320564.52 |
| 应收利息 |
-88.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153309.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12940371.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101024.9 |
| 应付管理人报酬 |
13105.52 |
| 应付托管费 |
2184.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100087.18 |
| 负债合计 |
231035.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11733598.33 |
| 所有者权益合计 |
12709335.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
12940371.1 |
