| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 203.40 | 86.69 | 42.62% | 21.67 | 10.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 116.56 | 42.55 | 36.50% | 10.64 | 9.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 340.34 | 155.51 | 45.69% | 38.88 | 11.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 222.98 | 83.20 | 37.31% | 20.80 | 9.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 366.85 | 214.35 | 58.43% | 53.59 | 14.61% | 1.27 | 0.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 203.69 | 103.74 | 50.93% | 25.94 | 12.73% | 0.35 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 460.10 | 180.70 | 39.27% | 45.18 | 9.82% | 1.41 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 241.81 | 86.03 | 35.58% | 21.51 | 8.89% | 0.85 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 661.28 | 200.03 | 30.25% | 50.01 | 7.56% | 2.18 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 400.58 | 115.02 | 28.71% | 28.75 | 7.18% | 1.36 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1202.13 | 338.48 | 28.16% | 84.62 | 7.04% | 2.53 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 768.37 | 192.41 | 25.04% | 48.10 | 6.26% | 1.14 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2054.50 | 788.78 | 38.39% | 197.20 | 9.60% | 22.12 | 1.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1039.09 | 503.73 | 48.48% | 125.93 | 12.12% | 11.83 | 1.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1290.65 | 588.19 | 45.57% | 147.05 | 11.39% | 14.19 | 1.10% | -- | -- |
