| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8605894.15 |
| 1.利息收入 | 274191.84 |
| 存款利息收入 | 67624.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8416888.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8416888.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98523.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13337.62 |
| 减：二、费用 | 2034026.12 |
| 1.管理人报酬 | 866861.14 |
| 2.托管费 | 216715.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 738133.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738133.43 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6571868.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6571868.03 |
| 一、收入： | 5828380.13 |
| 1.利息收入 | 206685.44 |
| 存款利息收入 | 50179.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5268260.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5268260.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340145.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13288.22 |
| 减：二、费用 | 1165550.96 |
| 1.管理人报酬 | 425457.07 |
| 2.托管费 | 106364.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 526170.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526170.82 |
| 6.其他费用 | 95956.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4662829.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4662829.17 |
| 一、收入： | 14277800.28 |
| 1.利息收入 | 402578.86 |
| 存款利息收入 | 125557.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16776722.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16776722.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2901501.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3403413.12 |
| 1.管理人报酬 | 1555106.11 |
| 2.托管费 | 388776.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1224497.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1224497.03 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10874387.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10874387.16 |
| 一、收入： | 9941947.8 |
| 1.利息收入 | 79199.2 |
| 存款利息收入 | 77144.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10266506.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10266506.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403757.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2229801.9 |
| 1.管理人报酬 | 832002.13 |
| 2.托管费 | 208000.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1070376.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1070376.18 |
| 6.其他费用 | 95956.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7712145.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7712145.9 |
| 一、收入： | 26431486.86 |
| 1.利息收入 | 20595273.53 |
| 存款利息收入 | 155367.01 |
| 债券利息收入 | 19500602.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4246145.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4246145.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1589794.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273.33 |
| 减：二、费用 | 3668460.28 |
| 1.管理人报酬 | 2143505.78 |
| 2.托管费 | 535876.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12744.96 |
| 5.利息支出 | 710766.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710766.09 |
| 6.其他费用 | 207050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22763026.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22763026.58 |
| 一、收入： | 13661005.48 |
| 1.利息收入 | 10991919.04 |
| 存款利息收入 | 37924.18 |
| 债券利息收入 | 10643001.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1165169.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165169.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1503916.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2036923.32 |
| 1.管理人报酬 | 1037441.28 |
| 2.托管费 | 259360.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3454.55 |
| 5.利息支出 | 599674.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599674.16 |
| 6.其他费用 | 103245.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11624082.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11624082.16 |
| 一、收入： | 20232293.55 |
| 1.利息收入 | 19936185.0 |
| 存款利息收入 | 135247.58 |
| 债券利息收入 | 19718164.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2978729.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2978729.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2682622.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.99 |
| 减：二、费用 | 4600999.12 |
| 1.管理人报酬 | 1807042.32 |
| 2.托管费 | 451760.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14138.73 |
| 5.利息支出 | 2063187.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2063187.54 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15631294.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15631294.43 |
| 一、收入： | 12642730.56 |
| 1.利息收入 | 9759688.48 |
| 存款利息收入 | 78802.44 |
| 债券利息收入 | 9670584.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5213585.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5213585.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330544.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.99 |
| 减：二、费用 | 2418145.16 |
| 1.管理人报酬 | 860300.2 |
| 2.托管费 | 215075.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8495.33 |
| 5.利息支出 | 1203064.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203064.17 |
| 6.其他费用 | 103463.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10224585.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10224585.4 |
| 一、收入： | 45771098.06 |
| 1.利息收入 | 25521011.81 |
| 存款利息收入 | 338663.67 |
| 债券利息收入 | 24642318.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28052002.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28052002.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7801916.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6612793.51 |
| 1.管理人报酬 | 2000325.8 |
| 2.托管费 | 500081.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21823.87 |
| 5.利息支出 | 3810389.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3810389.54 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39158304.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39158304.55 |
| 一、收入： | 29384017.04 |
| 1.利息收入 | 14183961.87 |
| 存款利息收入 | 287575.81 |
| 债券利息收入 | 13364176.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25014444.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25014444.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9814389.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4005793.01 |
| 1.管理人报酬 | 1150165.34 |
| 2.托管费 | 287541.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13581.23 |
| 5.利息支出 | 2414380.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2414380.33 |
| 6.其他费用 | 108352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25378224.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25378224.03 |
| 一、收入： | 78606513.53 |
| 1.利息收入 | 46389447.03 |
| 存款利息收入 | 147838.92 |
| 债券利息收入 | 46148048.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4733464.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4733464.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36950531.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12021269.37 |
| 1.管理人报酬 | 3384829.38 |
| 2.托管费 | 846207.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25325.24 |
| 5.利息支出 | 7327742.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7327742.35 |
| 6.其他费用 | 307884.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66585244.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66585244.16 |
| 一、收入： | 40319547.11 |
| 1.利息收入 | 26250566.1 |
| 存款利息收入 | 96131.32 |
| 债券利息收入 | 26084643.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7285591.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7285591.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21354572.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7683689.61 |
| 1.管理人报酬 | 1924075.98 |
| 2.托管费 | 481019.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11353.9 |
| 5.利息支出 | 5039252.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5039252.84 |
| 6.其他费用 | 147529.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32635857.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32635857.5 |
| 一、收入： | 30009701.31 |
| 1.利息收入 | 87304905.89 |
| 存款利息收入 | 549657.53 |
| 债券利息收入 | 83349502.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68531648.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68531648.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11236443.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20545000.93 |
| 1.管理人报酬 | 7887831.34 |
| 2.托管费 | 1971957.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221245.25 |
| 5.利息支出 | 10146766.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10146766.51 |
| 6.其他费用 | 317200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9464700.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9464700.38 |
| 一、收入： | 8674285.24 |
| 1.利息收入 | 51008758.4 |
| 存款利息收入 | 374296.01 |
| 债券利息收入 | 47813377.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58016441.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58016441.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15681968.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10390885.42 |
| 1.管理人报酬 | 5037255.09 |
| 2.托管费 | 1259313.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118323.75 |
| 5.利息支出 | 3818544.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3818544.1 |
| 6.其他费用 | 157448.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1716600.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1716600.18 |
| 一、收入： | 33502906.12 |
| 1.利息收入 | 49848998.02 |
| 存款利息收入 | 1347205.99 |
| 债券利息收入 | 44522633.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21042542.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21042542.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37388634.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12906543.36 |
| 1.管理人报酬 | 5881877.89 |
| 2.托管费 | 1470469.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141928.83 |
| 5.利息支出 | 5189467.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5189467.18 |
| 6.其他费用 | 222800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20596362.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20596362.76 |
