富国泰利定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2484493.92 |
| 存出保证金 |
11310.87 |
| 交易性金融资产 |
214915253.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214915253.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
468403.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218816302.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52827497.54 |
| 应付证券清算款 |
611962.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55877.0 |
| 应付托管费 |
13969.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7877.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156225.0 |
| 负债合计 |
53673408.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130495235.12 |
| 所有者权益合计 |
165142893.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
218816302.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152924.82 |
| 结算备付金 |
5951666.2 |
| 存出保证金 |
18518.56 |
| 交易性金融资产 |
232828912.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232828912.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8497521.31 |
| 应收证券清算款 |
3801636.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251251180.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6220044.83 |
| 应付证券清算款 |
3809081.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79200.8 |
| 应付托管费 |
19800.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16720.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113406.09 |
| 负债合计 |
10258253.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192052377.28 |
| 所有者权益合计 |
240992926.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
251251180.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139977.6 |
| 结算备付金 |
5970172.39 |
| 存出保证金 |
7861.89 |
| 交易性金融资产 |
274810227.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274810227.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599587.3 |
| 应收证券清算款 |
853719.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282381546.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78029106.95 |
| 应付证券清算款 |
839734.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68971.9 |
| 应付托管费 |
17242.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19256.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36775.0 |
| 负债合计 |
79011088.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165779098.05 |
| 所有者权益合计 |
203370458.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
282381546.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285117.51 |
| 结算备付金 |
7459037.52 |
| 存出保证金 |
10207.05 |
| 交易性金融资产 |
418744063.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418744063.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50815.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426549241.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134079.67 |
| 应付托管费 |
33519.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74381.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248531.09 |
| 负债合计 |
17490511.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335759486.27 |
| 所有者权益合计 |
409058729.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
426549241.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229415.4 |
| 结算备付金 |
17680263.11 |
| 存出保证金 |
12749.38 |
| 交易性金融资产 |
452167308.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452167308.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38000000.0 |
| 应收利息 |
5084835.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513174572.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37116310.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142932.84 |
| 应付托管费 |
35733.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24582.51 |
| 应付利息 |
-10136.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
91485997.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352598906.86 |
| 所有者权益合计 |
421688575.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
513174572.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377872.38 |
| 结算备付金 |
2637363.4 |
| 存出保证金 |
11238.69 |
| 交易性金融资产 |
502046800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502046800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7079515.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587152789.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87664.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190133.0 |
| 应付托管费 |
47533.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54163.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254795.19 |
| 负债合计 |
636229.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484103755.54 |
| 所有者权益合计 |
586516559.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
587152789.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203526.16 |
| 结算备付金 |
4609737.01 |
| 存出保证金 |
19221.64 |
| 交易性金融资产 |
616243900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616243900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24086548.85 |
| 应收利息 |
9163732.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654326666.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119200000.0 |
| 应付证券清算款 |
24118649.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172283.98 |
| 应付托管费 |
43070.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66028.51 |
| 应付利息 |
72910.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
143847253.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430960997.17 |
| 所有者权益合计 |
510479413.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
654326666.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533590.17 |
| 结算备付金 |
3196387.11 |
| 存出保证金 |
14460.7 |
| 交易性金融资产 |
525351981.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525351981.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
7805938.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556902358.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78800000.0 |
| 应付证券清算款 |
20411569.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148886.04 |
| 应付托管费 |
37221.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45747.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84863.02 |
| 负债合计 |
99533973.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390534041.72 |
| 所有者权益合计 |
457368384.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
556902358.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163841.53 |
| 结算备付金 |
5297928.59 |
| 存出保证金 |
24941.08 |
| 交易性金融资产 |
609843289.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609843289.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6499368.77 |
| 应收利息 |
7150942.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628980311.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6000821.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144789.68 |
| 应付托管费 |
36197.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51369.26 |
| 应付利息 |
140775.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
201557417.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355752221.03 |
| 所有者权益合计 |
427422894.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
628980311.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128826.79 |
| 结算备付金 |
172570.94 |
| 存出保证金 |
70567.16 |
| 交易性金融资产 |
505326678.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505326678.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15000000.0 |
| 应收利息 |
9476692.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530175335.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101200000.0 |
| 应付证券清算款 |
15012465.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151523.89 |
| 应付托管费 |
37880.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22436.15 |
| 应付利息 |
20310.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89752.78 |
| 负债合计 |
116545604.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355741208.54 |
| 所有者权益合计 |
413629730.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
530175335.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178163.12 |
| 结算备付金 |
5922458.94 |
| 存出保证金 |
52558.47 |
| 交易性金融资产 |
889285496.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889285496.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423279.48 |
| 应收利息 |
14358043.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910219999.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198958.81 |
| 应付托管费 |
49739.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70522.7 |
| 应付利息 |
569223.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
324051596.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526653899.85 |
| 所有者权益合计 |
586168403.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
910219999.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106382.43 |
| 结算备付金 |
6374472.89 |
| 存出保证金 |
61870.95 |
| 交易性金融资产 |
910243075.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910243075.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19779768.88 |
| 应收利息 |
17641945.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960207516.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168350000.0 |
| 应付证券清算款 |
19726160.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253036.51 |
| 应付托管费 |
63259.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95528.55 |
| 应付利息 |
167230.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
188788499.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726653899.85 |
| 所有者权益合计 |
771419016.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
960207516.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136488.11 |
| 结算备付金 |
15327544.7 |
| 存出保证金 |
71403.72 |
| 交易性金融资产 |
1431303403.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1431303403.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123085.86 |
| 应收利息 |
22434643.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469396568.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
429027000.0 |
| 应付证券清算款 |
69572.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352797.21 |
| 应付托管费 |
88199.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
447914.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
430329857.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010207773.85 |
| 所有者权益合计 |
1039066711.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469396568.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806887.46 |
| 结算备付金 |
31003907.47 |
| 存出保证金 |
80692.77 |
| 交易性金融资产 |
1775015419.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1775015419.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
628482.89 |
| 应收利息 |
27539004.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836074395.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307921000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498556.79 |
| 应付托管费 |
124639.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-58531.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
308673010.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494234879.85 |
| 所有者权益合计 |
1527401384.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836074395.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11884607.28 |
| 结算备付金 |
36170847.57 |
| 存出保证金 |
46664.4 |
| 交易性金融资产 |
2957619978.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2957619978.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000800.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52839440.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3458562338.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424999805.0 |
| 应付证券清算款 |
1438647.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027555.39 |
| 应付托管费 |
256888.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66664.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
427967975.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2970612832.85 |
| 所有者权益合计 |
3030594362.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3458562338.2 |
