| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -507989.18 |
| 1.利息收入 | 24121.06 |
| 存款利息收入 | 3689.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-603644.65 |
| 股票投资收益 | -604391.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11360.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12106.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71357.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.75 |
| 减：二、费用 | 167778.53 |
| 1.管理人报酬 | 73948.73 |
| 2.托管费 | 12324.84 |
| 3.销售服务费 | 24105.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115.11 |
| 6.其他费用 | 57200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675767.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675767.71 |
| 一、收入： | -159939.84 |
| 1.利息收入 | 12187.49 |
| 存款利息收入 | 2130.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266928.34 |
| 股票投资收益 | -310248.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36987.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6332.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94688.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.54 |
| 减：二、费用 | 124526.84 |
| 1.管理人报酬 | 46993.08 |
| 2.托管费 | 7832.19 |
| 3.销售服务费 | 16223.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115.11 |
| 6.其他费用 | 53312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284466.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284466.68 |
| 一、收入： | -17434428.98 |
| 1.利息收入 | 650784.68 |
| 存款利息收入 | 24706.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-820937.29 |
| 股票投资收益 | -2073900.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1265618.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12655.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17266702.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2426.48 |
| 减：二、费用 | 902312.07 |
| 1.管理人报酬 | 681660.79 |
| 2.托管费 | 113610.19 |
| 3.销售服务费 | 49271.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18336741.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18336741.05 |
| 一、收入： | -17238807.32 |
| 1.利息收入 | 647484.47 |
| 存款利息收入 | 23031.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-685444.57 |
| 股票投资收益 | -1820948.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1150466.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -14962.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17202289.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1442.22 |
| 减：二、费用 | 868743.04 |
| 1.管理人报酬 | 634191.34 |
| 2.托管费 | 105698.58 |
| 3.销售服务费 | 30342.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18107550.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18107550.36 |
| 一、收入： | 38013268.45 |
| 1.利息收入 | 13719599.9 |
| 存款利息收入 | 116189.26 |
| 债券利息收入 | 11927815.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40447508.23 |
| 股票投资收益 | 41126005.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2150590.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472092.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16287063.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133224.08 |
| 减：二、费用 | 6732283.37 |
| 1.管理人报酬 | 5115327.08 |
| 2.托管费 | 852554.54 |
| 3.销售服务费 | 57077.06 |
| 4.交易费用 | 414251.47 |
| 5.利息支出 | 3556.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3556.4 |
| 6.其他费用 | 259680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31280985.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31280985.08 |
| 一、收入： | 20252436.06 |
| 1.利息收入 | 7996236.24 |
| 存款利息收入 | 98524.49 |
| 债券利息收入 | 7098145.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27167524.99 |
| 股票投资收益 | 28491125.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2187706.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864105.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15042457.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131132.06 |
| 减：二、费用 | 4084469.75 |
| 1.管理人报酬 | 3052048.6 |
| 2.托管费 | 508674.81 |
| 3.销售服务费 | 25647.68 |
| 4.交易费用 | 314251.54 |
| 5.利息支出 | 2514.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2514.29 |
| 6.其他费用 | 165382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16167966.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16167966.31 |
| 一、收入： | 102243355.8 |
| 1.利息收入 | 9136809.56 |
| 存款利息收入 | 295345.44 |
| 债券利息收入 | 5863611.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58976858.72 |
| 股票投资收益 | 57839941.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468871.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668045.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33450017.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679669.82 |
| 减：二、费用 | 5965657.79 |
| 1.管理人报酬 | 3804527.66 |
| 2.托管费 | 634088.1 |
| 3.销售服务费 | 82952.47 |
| 4.交易费用 | 1208975.22 |
| 5.利息支出 | 12542.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12542.73 |
| 6.其他费用 | 207440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96277698.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96277698.01 |
| 一、收入： | 14255236.58 |
| 1.利息收入 | 1273403.23 |
| 存款利息收入 | 83558.45 |
| 债券利息收入 | 964633.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1634292.94 |
| 股票投资收益 | 1125575.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116608.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392109.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11325867.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21673.07 |
| 减：二、费用 | 1076360.14 |
| 1.管理人报酬 | 466814.25 |
| 2.托管费 | 77802.44 |
| 3.销售服务费 | 49528.75 |
| 4.交易费用 | 399120.28 |
| 5.利息支出 | 11694.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11694.51 |
| 6.其他费用 | 68621.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13178876.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13178876.44 |
| 一、收入： | 3460707.24 |
| 1.利息收入 | 3430908.22 |
| 存款利息收入 | 38717.26 |
| 债券利息收入 | 3337591.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1092647.37 |
| 股票投资收益 | -442242.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -650557.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906472.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215973.73 |
| 减：二、费用 | 1169237.01 |
| 1.管理人报酬 | 657324.29 |
| 2.托管费 | 109554.2 |
| 3.销售服务费 | 84406.13 |
| 4.交易费用 | 29709.04 |
| 5.利息支出 | 218131.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218131.56 |
| 6.其他费用 | 59440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2291470.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2291470.23 |
| 一、收入： | 1616166.55 |
| 1.利息收入 | 1414244.24 |
| 存款利息收入 | 28576.56 |
| 债券利息收入 | 1331947.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578171.55 |
| 股票投资收益 | -627706.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49534.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
655911.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124181.97 |
| 减：二、费用 | 531876.67 |
| 1.管理人报酬 | 327218.36 |
| 2.托管费 | 54536.48 |
| 3.销售服务费 | 32747.38 |
| 4.交易费用 | 10877.37 |
| 5.利息支出 | 50581.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50581.0 |
| 6.其他费用 | 52048.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1084289.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1084289.88 |
| 一、收入： | 2029769.9 |
| 1.利息收入 | 11176417.98 |
| 存款利息收入 | 2097009.67 |
| 债券利息收入 | 8552715.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10031641.63 |
| 股票投资收益 | -9650860.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1717529.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1336748.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
884993.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4376750.63 |
| 1.管理人报酬 | 2615487.58 |
| 2.托管费 | 435914.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695153.2 |
| 5.利息支出 | 431810.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431810.68 |
| 6.其他费用 | 177440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2346980.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2346980.73 |
| 一、收入： | 2965355.19 |
| 1.利息收入 | 8524760.47 |
| 存款利息收入 | 1339825.1 |
| 债券利息收入 | 6900614.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2785656.68 |
| 股票投资收益 | -3697528.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189605.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101477.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773748.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3421335.5 |
| 1.管理人报酬 | 1998423.72 |
| 2.托管费 | 333070.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567184.44 |
| 5.利息支出 | 412368.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412368.67 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455980.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455980.31 |
| 一、收入： | 45143707.61 |
| 1.利息收入 | 17871064.6 |
| 存款利息收入 | 1013629.94 |
| 债券利息收入 | 14785479.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25917973.43 |
| 股票投资收益 | 23986145.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127360.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2059189.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1353568.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101.35 |
| 减：二、费用 | 7711239.86 |
| 1.管理人报酬 | 4524474.51 |
| 2.托管费 | 754079.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1778759.31 |
| 5.利息支出 | 466326.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466326.96 |
| 6.其他费用 | 187600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37432467.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37432467.75 |
| 一、收入： | 27122527.57 |
| 1.利息收入 | 8951145.19 |
| 存款利息收入 | 128228.64 |
| 债券利息收入 | 7524958.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6561637.05 |
| 股票投资收益 | 6582061.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1084461.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064036.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11608732.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013.19 |
| 减：二、费用 | 4132267.33 |
| 1.管理人报酬 | 2430947.8 |
| 2.托管费 | 405157.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 915286.24 |
| 5.利息支出 | 287491.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287491.62 |
| 6.其他费用 | 93383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22990260.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22990260.24 |
| 一、收入： | 1372926.98 |
| 1.利息收入 | 4203826.6 |
| 存款利息收入 | 163206.7 |
| 债券利息收入 | 1987015.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273202.02 |
| 股票投资收益 | 1170742.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -897540.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3104963.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861.88 |
| 减：二、费用 | 2254414.0 |
| 1.管理人报酬 | 1330661.13 |
| 2.托管费 | 221776.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 619668.55 |
| 5.利息支出 | 807.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 807.43 |
| 6.其他费用 | 81500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-881487.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-881487.02 |
