| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216978.99元 |
| 本期利润 | -192292.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201975.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.121元 |
| 期末基金资产净值 | 1939354.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80139.87元 |
| 本期利润 | -59046.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356424.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 2189481.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1079866.24元 |
| 本期利润 | -16915153.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483869.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2452元 |
| 期末基金资产净值 | 2511792.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1068196.89元 |
| 本期利润 | -16897319.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217865.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 1078512.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46517241.24元 |
| 本期利润 | 30373272.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65714547.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2504元 |
| 期末基金资产净值 | 363050517.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30691492.54元 |
| 本期利润 | 15746115.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72846616.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 482560883.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61188051.96元 |
| 本期利润 | 94267904.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77510153.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 709207082.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1852901.99元 |
| 本期利润 | 12999677.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19775515.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 614699766.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1051535.98元 |
| 本期利润 | 1962100.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 607100.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 22028119.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243486.11元 |
| 本期利润 | 1001301.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1105498.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 90831517.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3231974.28元 |
| 本期利润 | -2346980.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415696.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 8254978.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2317768.29元 |
| 本期利润 | -455980.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30459826.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 430394541.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36078899.52元 |
| 本期利润 | 37432467.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33260646.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 463596081.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11381528.1元 |
| 本期利润 | 22990260.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13222801.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 502583597.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2223476.5元 |
| 本期利润 | -881487.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182504.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 553524280.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
