名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6925.27 | -- | -- | 5749.04 | 83.02% | -- | -- |
2023-06-30 | 4026.98 | -- | -- | 2927.29 | 72.69% | -- | -- |
2022-12-31 | 4858.86 | -- | -- | 6660.68 | 137.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 2942.03 | -- | -- | 3126.92 | 106.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 7627.78 | -- | -- | 123.67 | 1.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 3128.52 | -- | -- | -32.85 | -1.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 8620.99 | -- | -- | 610.89 | 7.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 7298.00 | -- | -- | 479.76 | 6.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 17811.10 | -- | -- | -52.35 | -0.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 9381.71 | -- | -- | 158.17 | 1.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 2832.28 | -- | -- | 123.83 | 4.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 375.23 | -- | -- | 12.75 | 3.40% | -- | -- |
2017-12-31 | 525.98 | -- | -- | -82.06 | -15.60% | -- | -- |
2017-06-30 | 450.12 | -- | -- | -22.20 | -4.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 821.38 | -- | -- | 27.42 | 3.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 408.16 | -- | -- | 74.42 | 18.23% | -- | -- |