| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2634.66 | -- | -- | 2426.37 | 92.09% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1636.38 | -- | -- | 1478.58 | 90.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -233.64 | 478.89 | -204.97% | 682.13 | -291.96% | 17.41 | -7.45% |
| 2022-06-30 | -171.00 | 41.01 | -23.98% | 522.13 | -305.33% | 13.18 | -7.71% |
| 2021-12-31 | 5150.51 | 2364.84 | 45.91% | 260.75 | 5.06% | 38.44 | 0.75% |
| 2021-06-30 | 1102.78 | 827.88 | 75.07% | -927.29 | -84.09% | 18.52 | 1.68% |
| 2020-12-31 | 9570.58 | 1860.26 | 19.44% | 2860.46 | 29.89% | 65.43 | 0.68% |
| 2020-06-30 | 5729.99 | 1017.06 | 17.75% | 3502.59 | 61.13% | 45.96 | 0.80% |
| 2019-12-31 | 16748.31 | -119.00 | -0.71% | 4953.93 | 29.58% | 19.35 | 0.12% |
| 2019-06-30 | 9363.37 | -- | -- | 2539.73 | 27.12% | 19.56 | 0.21% |
| 2018-12-31 | 21837.37 | -- | -- | 1916.52 | 8.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8225.35 | -- | -- | -783.12 | -9.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1531.64 | 86.24 | 5.63% | -569.46 | -37.18% | 5.73 | 0.37% |
| 2017-06-30 | 426.09 | -- | -- | -546.63 | -128.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3097.50 | -- | -- | -2412.67 | -77.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3087.23 | -- | -- | -42.45 | -1.38% | -- | -- |
