| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26346637.34 |
| 1.利息收入 | 36082.23 |
| 存款利息收入 | 16339.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24263700.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24263700.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2037536.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9318.29 |
| 减：二、费用 | 7268542.97 |
| 1.管理人报酬 | 1847231.04 |
| 2.托管费 | 591460.91 |
| 3.销售服务费 | 534023.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3973870.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3973870.59 |
| 6.其他费用 | 231242.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19078094.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19078094.37 |
| 一、收入： | 16363783.6 |
| 1.利息收入 | 6799.06 |
| 存款利息收入 | 5765.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14785754.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14785754.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1567637.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3592.99 |
| 减：二、费用 | 4240804.79 |
| 1.管理人报酬 | 1117363.79 |
| 2.托管费 | 348171.83 |
| 3.销售服务费 | 386018.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2217733.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2217733.8 |
| 6.其他费用 | 115277.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12122978.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12122978.81 |
| 一、收入： | -2336367.09 |
| 1.利息收入 | 405421.64 |
| 存款利息收入 | 29226.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11784365.83 |
| 股票投资收益 | 4788892.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6821344.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174128.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14539566.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13411.69 |
| 减：二、费用 | 5384530.01 |
| 1.管理人报酬 | 2825661.75 |
| 2.托管费 | 782490.96 |
| 3.销售服务费 | 1149536.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 353534.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353534.39 |
| 6.其他费用 | 233258.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7720897.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7720897.1 |
| 一、收入： | -1710037.13 |
| 1.利息收入 | 232145.19 |
| 存款利息收入 | 15990.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5763206.85 |
| 股票投资收益 | 410078.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5221283.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131844.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7713024.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7635.68 |
| 减：二、费用 | 2794899.88 |
| 1.管理人报酬 | 1516276.91 |
| 2.托管费 | 419892.06 |
| 3.销售服务费 | 580770.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142215.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142215.14 |
| 6.其他费用 | 113797.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4504937.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4504937.01 |
| 一、收入： | 51505126.45 |
| 1.利息收入 | 27139216.7 |
| 存款利息收入 | 59670.91 |
| 债券利息收入 | 26945194.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26640312.9 |
| 股票投资收益 | 23648434.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2607474.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384403.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2391280.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116877.16 |
| 减：二、费用 | 9937134.83 |
| 1.管理人报酬 | 4885458.5 |
| 2.托管费 | 1352896.3 |
| 3.销售服务费 | 697188.29 |
| 4.交易费用 | 332087.01 |
| 5.利息支出 | 2337552.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2337552.12 |
| 6.其他费用 | 241994.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41567991.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41567991.62 |
| 一、收入： | 11027824.95 |
| 1.利息收入 | 17000379.08 |
| 存款利息收入 | 27079.99 |
| 债券利息收入 | 16915705.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-808868.4 |
| 股票投资收益 | 8278772.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9272854.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185213.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5172804.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9118.66 |
| 减：二、费用 | 6056968.8 |
| 1.管理人报酬 | 3022878.58 |
| 2.托管费 | 837104.92 |
| 3.销售服务费 | 331428.53 |
| 4.交易费用 | 181880.11 |
| 5.利息支出 | 1498635.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498635.81 |
| 6.其他费用 | 128065.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4970856.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4970856.15 |
| 一、收入： | 95705817.7 |
| 1.利息收入 | 63001932.25 |
| 存款利息收入 | 149718.37 |
| 债券利息收入 | 61496830.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47861561.97 |
| 股票投资收益 | 18602630.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28604586.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654344.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15355387.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197710.72 |
| 减：二、费用 | 21324664.5 |
| 1.管理人报酬 | 11597043.77 |
| 2.托管费 | 3211488.99 |
| 3.销售服务费 | 727757.55 |
| 4.交易费用 | 258282.11 |
| 5.利息支出 | 5066544.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5066544.4 |
| 6.其他费用 | 268607.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74381153.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74381153.2 |
| 一、收入： | 57299885.61 |
| 1.利息收入 | 28552306.22 |
| 存款利息收入 | 96148.33 |
| 债券利息收入 | 28085235.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45656168.33 |
| 股票投资收益 | 10170610.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35025912.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459645.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17096074.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187485.59 |
| 减：二、费用 | 10554927.05 |
| 1.管理人报酬 | 5284461.42 |
| 2.托管费 | 1463389.31 |
| 3.销售服务费 | 380239.46 |
| 4.交易费用 | 67575.42 |
| 5.利息支出 | 3143464.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3143464.63 |
| 6.其他费用 | 133700.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46744958.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46744958.56 |
| 一、收入： | 167483114.82 |
| 1.利息收入 | 118865575.9 |
| 存款利息收入 | 793276.17 |
| 债券利息收入 | 117568776.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48542879.12 |
| 股票投资收益 | -1190005.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49539345.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193539.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186118.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260778.39 |
| 减：二、费用 | 36892557.9 |
| 1.管理人报酬 | 19395191.68 |
| 2.托管费 | 5370976.13 |
| 3.销售服务费 | 799476.42 |
| 4.交易费用 | 71287.85 |
| 5.利息支出 | 10636156.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10636156.03 |
| 6.其他费用 | 263825.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130590556.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130590556.92 |
| 一、收入： | 93633741.07 |
| 1.利息收入 | 71853965.43 |
| 存款利息收入 | 628731.81 |
| 债券利息收入 | 70887168.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25592944.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25397349.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195594.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4060205.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247037.22 |
| 减：二、费用 | 22408415.1 |
| 1.管理人报酬 | 11969366.49 |
| 2.托管费 | 3314593.79 |
| 3.销售服务费 | 448888.05 |
| 4.交易费用 | 34284.71 |
| 5.利息支出 | 6291638.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6291638.29 |
| 6.其他费用 | 147219.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71225325.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71225325.97 |
| 一、收入： | 218373659.3 |
| 1.利息收入 | 159709508.6 |
| 存款利息收入 | 526372.01 |
| 债券利息收入 | 152201135.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19165248.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19165248.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34397790.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5101111.25 |
| 减：二、费用 | 36622751.53 |
| 1.管理人报酬 | 21277511.1 |
| 2.托管费 | 5892233.84 |
| 3.销售服务费 | 716236.51 |
| 4.交易费用 | 100778.58 |
| 5.利息支出 | 7801048.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7801048.43 |
| 6.其他费用 | 402519.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181750907.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181750907.77 |
| 一、收入： | 82253468.39 |
| 1.利息收入 | 79314755.02 |
| 存款利息收入 | 260877.95 |
| 债券利息收入 | 73460972.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7831202.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7831202.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7604872.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3165043.12 |
| 减：二、费用 | 14378375.71 |
| 1.管理人报酬 | 9057996.99 |
| 2.托管费 | 2508368.41 |
| 3.销售服务费 | 354458.28 |
| 4.交易费用 | 58614.6 |
| 5.利息支出 | 1987990.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1987990.46 |
| 6.其他费用 | 192269.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67875092.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67875092.68 |
| 一、收入： | 15316375.88 |
| 1.利息收入 | 19768005.96 |
| 存款利息收入 | 101322.17 |
| 债券利息收入 | 18517279.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4774853.46 |
| 股票投资收益 | 862389.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5694567.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57324.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208543.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114679.45 |
| 减：二、费用 | 5499444.91 |
| 1.管理人报酬 | 2973569.98 |
| 2.托管费 | 823450.16 |
| 3.销售服务费 | 972105.57 |
| 4.交易费用 | 61063.27 |
| 5.利息支出 | 323866.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323866.61 |
| 6.其他费用 | 345389.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9816930.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9816930.97 |
| 一、收入： | 4260879.83 |
| 1.利息收入 | 8663872.73 |
| 存款利息收入 | 47929.62 |
| 债券利息收入 | 8315964.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5466302.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5466302.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1003725.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59583.58 |
| 减：二、费用 | 2430493.71 |
| 1.管理人报酬 | 1216391.3 |
| 2.托管费 | 336846.83 |
| 3.销售服务费 | 588505.22 |
| 4.交易费用 | 10750.84 |
| 5.利息支出 | 86903.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86903.81 |
| 6.其他费用 | 191095.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1830386.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1830386.12 |
| 一、收入： | 30974980.6 |
| 1.利息收入 | 53524098.15 |
| 存款利息收入 | 336785.3 |
| 债券利息收入 | 51093498.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24126700.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24126700.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18840513.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20418095.89 |
| 减：二、费用 | 20031033.41 |
| 1.管理人报酬 | 10225831.29 |
| 2.托管费 | 2831768.66 |
| 3.销售服务费 | 4515221.3 |
| 4.交易费用 | 40557.56 |
| 5.利息支出 | 1981082.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1981082.95 |
| 6.其他费用 | 436571.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10943947.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10943947.19 |
| 一、收入： | 30872304.19 |
| 1.利息收入 | 30282470.59 |
| 存款利息收入 | 210002.78 |
| 债券利息收入 | 28373686.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424523.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424523.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16348762.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17363120.07 |
| 减：二、费用 | 10949590.12 |
| 1.管理人报酬 | 5827101.36 |
| 2.托管费 | 1613658.88 |
| 3.销售服务费 | 3128636.73 |
| 4.交易费用 | 23561.09 |
| 5.利息支出 | 179487.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179487.78 |
| 6.其他费用 | 177144.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19922714.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19922714.07 |
