| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12315576.97元 |
| 本期利润 | 13610803.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48710220.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 379031112.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6789899.77元 |
| 本期利润 | 7776310.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43522277.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 373937904.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2019750.4元 |
| 本期利润 | -3060820.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37517434.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 373510150.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1211250.93元 |
| 本期利润 | -2609802.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6817648.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 76012396.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30095099.83元 |
| 本期利润 | 30627136.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 206746988.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8394375.4元 |
| 本期利润 | 4273837.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11681102.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 492770965.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78046269.78元 |
| 本期利润 | 64333535.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11425822.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 879840960.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54708588.77元 |
| 本期利润 | 40220132.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74349439.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 2219855569.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121393483.1元 |
| 本期利润 | 120657836.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42387315.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 1334489074.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70642364.94元 |
| 本期利润 | 66586076.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16191137.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 2435928143.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139018795.99元 |
| 本期利润 | 171549529.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311262269.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 3866551423.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56360596.99元 |
| 本期利润 | 63629598.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543136666.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 2924485461.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5875868.84元 |
| 本期利润 | 7067736.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 813903315.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3537元 |
| 期末基金资产净值 | 3332338240.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 616253.68元 |
| 本期利润 | 611331.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5978024.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4808元 |
| 期末基金资产净值 | 19781874.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2358525.44元 |
| 本期利润 | -11046425.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2061600.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 205146326.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40721.18元 |
| 本期利润 | 408458.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7197169.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 255404435.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.37% |
