名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -237.61 | -337.15 | 141.89% | 4.31 | -1.81% | 19.58 | -8.24% |
2023-06-30 | -75.18 | -218.13 | 290.12% | 3.04 | -4.04% | 12.88 | -17.13% |
2022-12-31 | -683.74 | -405.75 | 59.34% | 3.42 | -0.50% | 13.59 | -1.99% |
2022-06-30 | -376.89 | -296.03 | 78.55% | 1.22 | -0.32% | 10.97 | -2.91% |
2021-12-31 | 384.15 | 1176.07 | 306.15% | -0.53 | -0.14% | 44.75 | 11.65% |
2021-06-30 | 115.64 | 876.36 | 757.83% | -1.49 | -1.29% | 20.60 | 17.81% |
2020-12-31 | 2182.17 | 1265.43 | 57.99% | 53.44 | 2.45% | 77.14 | 3.53% |
2020-06-30 | 639.06 | 314.60 | 49.23% | 55.30 | 8.65% | 59.25 | 9.27% |
2019-12-31 | 1726.37 | 921.67 | 53.39% | -22.01 | -1.28% | 142.56 | 8.26% |
2019-06-30 | 542.95 | 280.59 | 51.68% | -13.48 | -2.48% | 62.14 | 11.45% |
2018-12-31 | 65.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-11-01 | 4402.41 | 69.49 | 1.58% | -977.73 | -22.21% | -0.03 | 0.00% |
2018-06-30 | 3554.75 | 69.49 | 1.95% | -972.49 | -27.36% | -0.03 | 0.00% |
2017-12-31 | 8339.98 | 1810.72 | 21.71% | -1711.18 | -20.52% | 1.81 | 0.02% |
2017-06-30 | 5117.22 | 1608.52 | 31.43% | -1262.85 | -24.68% | 1.65 | 0.03% |
2016-12-31 | 6180.75 | 2231.64 | 36.11% | -15.11 | -0.24% | 35.01 | 0.57% |
2016-06-30 | 1978.22 | -133.78 | -6.76% | -11.14 | -0.56% | 17.16 | 0.87% |