名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2376073.25 |
1.利息收入 | 90640.33 |
存款利息收入 | 9606.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3132623.05 |
股票投资收益 | -3371479.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43101.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195754.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
665637.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272.14 |
减:二、费用 | 456389.69 |
1.管理人报酬 | 300274.78 |
2.托管费 | 50045.76 |
3.销售服务费 | 35268.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 258.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258.97 |
6.其他费用 | 70541.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2832462.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2832462.94 |
一、收入: | -751837.32 |
1.利息收入 | 15059.57 |
存款利息收入 | 2238.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2022117.17 |
股票投资收益 | -2181254.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30350.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128786.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1255033.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186.89 |
减:二、费用 | 261191.07 |
1.管理人报酬 | 177904.41 |
2.托管费 | 29650.68 |
3.销售服务费 | 18645.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 258.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258.97 |
6.其他费用 | 34731.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1013028.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1013028.39 |
一、收入: | -6837379.01 |
1.利息收入 | 32062.5 |
存款利息收入 | 7537.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3887276.97 |
股票投资收益 | -4057464.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34248.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135938.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2985801.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3636.76 |
减:二、费用 | 614714.91 |
1.管理人报酬 | 430584.06 |
2.托管费 | 71764.11 |
3.销售服务费 | 41275.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1055.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1055.76 |
6.其他费用 | 70033.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7452093.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7452093.92 |
一、收入: | -3768912.26 |
1.利息收入 | 14211.87 |
存款利息收入 | 3697.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2838343.03 |
股票投资收益 | -2960315.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12226.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109746.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-947942.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3161.54 |
减:二、费用 | 342392.17 |
1.管理人报酬 | 223815.74 |
2.托管费 | 37302.66 |
3.销售服务费 | 21349.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 248.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248.87 |
6.其他费用 | 59674.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4111304.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4111304.43 |
一、收入: | 3841459.11 |
1.利息收入 | 184646.53 |
存款利息收入 | 16919.9 |
债券利息收入 | 49099.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12202818.63 |
股票投资收益 | 11760661.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5334.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 447491.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8552730.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6724.03 |
减:二、费用 | 1236372.33 |
1.管理人报酬 | 622206.1 |
2.托管费 | 103701.03 |
3.销售服务费 | 81316.31 |
4.交易费用 | 277878.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151270.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2605086.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2605086.78 |
一、收入: | 1156400.26 |
1.利息收入 | 126558.19 |
存款利息收入 | 11271.46 |
债券利息收入 | 25062.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8954634.11 |
股票投资收益 | 8763559.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14918.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205992.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7927329.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2537.75 |
减:二、费用 | 639812.57 |
1.管理人报酬 | 328495.14 |
2.托管费 | 54749.19 |
3.销售服务费 | 43709.03 |
4.交易费用 | 137591.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75268.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516587.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516587.69 |
一、收入: | 21821684.24 |
1.利息收入 | 760398.55 |
存款利息收入 | 32877.97 |
债券利息收入 | 486205.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13960041.1 |
股票投资收益 | 12654271.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 534390.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 771379.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7089511.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11732.78 |
减:二、费用 | 2398036.06 |
1.管理人报酬 | 1280192.02 |
2.托管费 | 213365.32 |
3.销售服务费 | 267582.74 |
4.交易费用 | 426179.84 |
5.利息支出 | 3052.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3052.1 |
6.其他费用 | 207660.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19423648.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19423648.18 |
一、收入: | 6390563.6 |
1.利息收入 | 592200.61 |
存款利息收入 | 22648.77 |
债券利息收入 | 446489.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4291480.42 |
股票投资收益 | 3145990.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 552987.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 592502.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1502905.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3976.82 |
减:二、费用 | 1567466.9 |
1.管理人报酬 | 843288.63 |
2.托管费 | 140548.09 |
3.销售服务费 | 202937.51 |
4.交易费用 | 274088.04 |
5.利息支出 | 1240.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1240.54 |
6.其他费用 | 105360.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4823096.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4823096.7 |
一、收入: | 17263685.13 |
1.利息收入 | 3457569.91 |
存款利息收入 | 80611.01 |
债券利息收入 | 2801689.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10422162.17 |
股票投资收益 | 9216662.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -220148.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1425647.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3275168.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108784.12 |
减:二、费用 | 3759184.41 |
1.管理人报酬 | 2323408.8 |
2.托管费 | 387234.72 |
3.销售服务费 | 445379.37 |
4.交易费用 | 337944.65 |
5.利息支出 | 55157.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55157.75 |
6.其他费用 | 209579.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13504500.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13504500.72 |
一、收入: | 5429544.34 |
1.利息收入 | 1422037.49 |
存款利息收入 | 50999.19 |
债券利息收入 | 952289.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3292576.43 |
股票投资收益 | 2805920.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -134782.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621438.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
617129.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97800.94 |
减:二、费用 | 1284424.74 |
1.管理人报酬 | 808835.85 |
2.托管费 | 134805.95 |
3.销售服务费 | 26604.1 |
4.交易费用 | 195198.47 |
5.利息支出 | 1928.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1928.43 |
6.其他费用 | 117045.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4145119.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4145119.6 |
一、收入: | 655353.84 |
1.利息收入 | 642212.71 |
存款利息收入 | 64279.83 |
债券利息收入 | 354969.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12360.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
780.43 |
减:二、费用 | 503029.54 |
1.管理人报酬 | 351444.26 |
2.托管费 | 58574.03 |
3.销售服务费 | 12739.92 |
4.交易费用 | 83.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80187.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152324.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152324.3 |
一、收入: | 44024117.41 |
1.利息收入 | 34921051.45 |
存款利息收入 | 354091.1 |
债券利息收入 | 32444356.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9082734.02 |
股票投资收益 | 694866.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9777333.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -266.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17903737.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282062.64 |
减:二、费用 | 13771776.42 |
1.管理人报酬 | 10728339.87 |
2.托管费 | 1788056.66 |
3.销售服务费 | 385109.75 |
4.交易费用 | 11244.32 |
5.利息支出 | 486254.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 486254.6 |
6.其他费用 | 361111.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30252340.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30252340.99 |
一、收入: | 35547471.26 |
1.利息收入 | 25366629.95 |
存款利息收入 | 183712.93 |
债券利息收入 | 23610405.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9030309.32 |
股票投资收益 | 694866.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9724909.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -266.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18930892.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280258.09 |
减:二、费用 | 9907872.03 |
1.管理人报酬 | 7648196.3 |
2.托管费 | 1274699.4 |
3.销售服务费 | 274700.54 |
4.交易费用 | 7696.69 |
5.利息支出 | 478452.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 478452.98 |
6.其他费用 | 212466.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25639599.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25639599.23 |
一、收入: | 83399827.69 |
1.利息收入 | 78956942.94 |
存款利息收入 | 6227065.27 |
债券利息收入 | 64782602.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1013511.24 |
股票投资收益 | 18107192.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17111802.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18121.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1091841.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2337532.08 |
减:二、费用 | 35840457.15 |
1.管理人报酬 | 27258948.74 |
2.托管费 | 4543158.04 |
3.销售服务费 | 1334712.0 |
4.交易费用 | 913785.3 |
5.利息支出 | 1332124.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1332124.29 |
6.其他费用 | 457728.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47559370.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47559370.54 |
一、收入: | 51172176.31 |
1.利息收入 | 43562410.89 |
存款利息收入 | 5965466.99 |
债券利息收入 | 33631441.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3473249.42 |
股票投资收益 | 16085238.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12628514.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16525.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2669571.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1466944.98 |
减:二、费用 | 21040447.94 |
1.管理人报酬 | 15601890.01 |
2.托管费 | 2600314.94 |
3.销售服务费 | 821467.7 |
4.交易费用 | 888448.88 |
5.利息支出 | 901721.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 901721.04 |
6.其他费用 | 226605.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30131728.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30131728.37 |
一、收入: | 61807530.37 |
1.利息收入 | 56875212.72 |
存款利息收入 | 2830189.39 |
债券利息收入 | 43410780.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22515415.26 |
股票投资收益 | 22316391.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -151076.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350100.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18995578.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1412481.16 |
减:二、费用 | 30908354.18 |
1.管理人报酬 | 23829385.99 |
2.托管费 | 3971564.31 |
3.销售服务费 | 1338055.36 |
4.交易费用 | 1203575.62 |
5.利息支出 | 265473.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 265473.11 |
6.其他费用 | 300299.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30899176.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30899176.19 |
一、收入: | 19782220.26 |
1.利息收入 | 15597416.22 |
存款利息收入 | 2682413.04 |
债券利息收入 | 8709168.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1277554.94 |
股票投资收益 | -1337772.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -111382.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5299289.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163069.04 |
减:二、费用 | 8044279.77 |
1.管理人报酬 | 6129607.37 |
2.托管费 | 1021601.25 |
3.销售服务费 | 350740.53 |
4.交易费用 | 447266.73 |
5.利息支出 | 26149.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26149.89 |
6.其他费用 | 68914.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11737940.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11737940.49 |