名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5845 | 2.81% |
东吴安享量化混合C | 0.5806 | 2.80% |
东吴配置优化混合A | 1.3953 | 1.85% |
东吴配置优化混合C | 1.3761 | 1.85% |
东吴行业轮动混合A | 0.7053 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4508 | 1.78% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4508 | 1.78% |
东吴货币C | 0.4228 | 1.64% |
东吴货币B | 0.4228 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币D | 0.3863 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 231.36 | 142.39 | 61.54% | 41.81 | 18.07% | -- | -- | 26.31 | 11.37% |
2023-06-30 | 136.65 | 87.72 | 64.19% | 27.41 | 20.06% | -- | -- | 10.18 | 7.45% |
2022-12-31 | 536.98 | 389.91 | 72.61% | 121.85 | 22.69% | -- | -- | 0.36 | 0.07% |
2022-06-30 | 305.45 | 222.42 | 72.82% | 69.51 | 22.76% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
2021-12-31 | 673.50 | 412.21 | 61.20% | 128.82 | 19.13% | 107.75 | 16.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 284.63 | 173.75 | 61.04% | 54.30 | 19.08% | 44.66 | 15.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 235.62 | 130.94 | 55.57% | 40.92 | 17.37% | 45.14 | 19.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 73.00 | 33.60 | 46.02% | 10.50 | 14.38% | 17.69 | 24.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 155.38 | 56.59 | 36.42% | 17.69 | 11.38% | 72.39 | 46.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 29.34 | 6.40 | 21.81% | 2.00 | 6.82% | 16.60 | 56.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 198.97 | 101.10 | 50.81% | 31.59 | 15.88% | 39.50 | 19.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 134.00 | 67.70 | 50.52% | 21.15 | 15.79% | 31.83 | 23.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 343.56 | 221.73 | 64.54% | 54.53 | 15.87% | 37.61 | 10.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 192.05 | 135.28 | 70.44% | 27.51 | 14.33% | 11.51 | 6.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 157.98 | 80.84 | 51.17% | 13.47 | 8.53% | 39.07 | 24.73% | -- | -- |