| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德泓富混合C | 1.1445 | 0.71% |
| 泓德泓富混合A | 1.205 | 0.71% |
| 泓德丰泽混合(LOF… | 0.9121 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4951 | 1.76% |
| 泓德添利货币E | 0.4952 | 1.76% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 泓德添利货币C | 0.4262 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.4296 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22014907.53 |
| 1.利息收入 | 36726.7 |
| 存款利息收入 | 35677.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7809064.64 |
| 股票投资收益 | -11312076.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575951.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2927060.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14292395.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49825.57 |
| 减：二、费用 | 3937115.54 |
| 1.管理人报酬 | 3224262.71 |
| 2.托管费 | 462171.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250679.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25952023.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25952023.07 |
| 一、收入： | -19194990.63 |
| 1.利息收入 | 21743.7 |
| 存款利息收入 | 21743.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12545945.4 |
| 股票投资收益 | -15118408.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417581.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154881.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6678448.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7659.76 |
| 减：二、费用 | 2228998.29 |
| 1.管理人报酬 | 1843690.91 |
| 2.托管费 | 245825.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139481.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21423988.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21423988.92 |
| 一、收入： | -141756423.97 |
| 1.利息收入 | 49513.31 |
| 存款利息收入 | 49513.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84698663.57 |
| 股票投资收益 | -89426921.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 983538.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3744719.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57154828.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47554.89 |
| 减：二、费用 | 6792319.32 |
| 1.管理人报酬 | 5797707.41 |
| 2.托管费 | 773027.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 720.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720.01 |
| 6.其他费用 | 220862.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148548743.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148548743.29 |
| 一、收入： | -103912515.84 |
| 1.利息收入 | 27820.95 |
| 存款利息收入 | 27820.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70526509.42 |
| 股票投资收益 | -74333009.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394182.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3412317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33450963.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37136.14 |
| 减：二、费用 | 4076858.82 |
| 1.管理人报酬 | 3491420.91 |
| 2.托管费 | 465522.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119914.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107989374.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107989374.66 |
| 一、收入： | 61719880.11 |
| 1.利息收入 | 1046709.13 |
| 存款利息收入 | 134853.25 |
| 债券利息收入 | 911855.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348102417.65 |
| 股票投资收益 | 341228877.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453615.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6419924.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289428948.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1999702.09 |
| 减：二、费用 | 20533365.75 |
| 1.管理人报酬 | 13482830.54 |
| 2.托管费 | 1797710.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5008778.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244044.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41186514.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41186514.36 |
| 一、收入： | 88639826.12 |
| 1.利息收入 | 593791.55 |
| 存款利息收入 | 91744.16 |
| 债券利息收入 | 502047.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276457929.97 |
| 股票投资收益 | 272979243.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183163.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3295523.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189936490.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524594.85 |
| 减：二、费用 | 11993741.59 |
| 1.管理人报酬 | 8137978.63 |
| 2.托管费 | 1085063.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2639789.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130908.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76646084.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76646084.53 |
| 一、收入： | 637901259.51 |
| 1.利息收入 | 1086605.09 |
| 存款利息收入 | 196177.25 |
| 债券利息收入 | 890427.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408186775.27 |
| 股票投资收益 | 396641834.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327501.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10217438.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225562209.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3065669.65 |
| 减：二、费用 | 22983754.1 |
| 1.管理人报酬 | 15765909.25 |
| 2.托管费 | 2102121.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4845797.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269922.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
614917505.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
614917505.41 |
| 一、收入： | 224138701.48 |
| 1.利息收入 | 584286.26 |
| 存款利息收入 | 109409.81 |
| 债券利息收入 | 474876.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141894285.43 |
| 股票投资收益 | 135732108.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476395.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5685780.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79539370.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2120759.56 |
| 减：二、费用 | 11107287.25 |
| 1.管理人报酬 | 7599631.53 |
| 2.托管费 | 1013284.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2360560.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133809.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213031414.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213031414.23 |
| 一、收入： | 301450051.3 |
| 1.利息收入 | 1087804.26 |
| 存款利息收入 | 129248.47 |
| 债券利息收入 | 947346.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152671646.98 |
| 股票投资收益 | 143672408.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239486.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8759751.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147315827.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374772.09 |
| 减：二、费用 | 15644546.96 |
| 1.管理人报酬 | 10536302.06 |
| 2.托管费 | 1404840.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3462515.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240886.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285805504.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285805504.34 |
| 一、收入： | 120383043.18 |
| 1.利息收入 | 313988.73 |
| 存款利息收入 | 29892.73 |
| 债券利息收入 | 284001.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61987465.38 |
| 股票投资收益 | 58212397.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22054.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3753013.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58069392.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12196.67 |
| 减：二、费用 | 4832280.32 |
| 1.管理人报酬 | 3268051.9 |
| 2.托管费 | 435740.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019815.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108671.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115550762.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115550762.86 |
| 一、收入： | -100951587.2 |
| 1.利息收入 | 879630.28 |
| 存款利息收入 | 42493.69 |
| 债券利息收入 | 811270.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41508471.76 |
| 股票投资收益 | -48311501.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389867.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -279400.0 |
| 股利收益 | 6692561.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60344894.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22149.01 |
| 减：二、费用 | 9488821.69 |
| 1.管理人报酬 | 6412572.13 |
| 2.托管费 | 855009.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2021810.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199421.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110440408.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110440408.89 |
| 一、收入： | -37434760.76 |
| 1.利息收入 | 461622.98 |
| 存款利息收入 | 26901.79 |
| 债券利息收入 | 408855.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222951.51 |
| 股票投资收益 | -5065802.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257539.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -279400.0 |
| 股利收益 | 3864710.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36692275.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18843.37 |
| 减：二、费用 | 5146387.96 |
| 1.管理人报酬 | 3420937.65 |
| 2.托管费 | 456125.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1169925.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99398.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42581148.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42581148.72 |
| 一、收入： | 78420743.28 |
| 1.利息收入 | 1875368.84 |
| 存款利息收入 | 147853.47 |
| 债券利息收入 | 1186166.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37287651.73 |
| 股票投资收益 | 31848239.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -723344.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1632000.0 |
| 股利收益 | 4530757.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39179704.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78017.76 |
| 减：二、费用 | 9907053.75 |
| 1.管理人报酬 | 6503783.94 |
| 2.托管费 | 867171.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2335735.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200363.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68513689.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68513689.53 |
| 一、收入： | 39043889.65 |
| 1.利息收入 | 1007797.3 |
| 存款利息收入 | 94276.0 |
| 债券利息收入 | 557520.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5303119.89 |
| 股票投资收益 | 1444245.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -840251.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1507920.0 |
| 股利收益 | 3191206.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32667509.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65463.09 |
| 减：二、费用 | 4579579.46 |
| 1.管理人报酬 | 3109016.35 |
| 2.托管费 | 414535.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 956123.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99904.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34464310.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34464310.19 |
| 一、收入： | 30075654.44 |
| 1.利息收入 | 2467317.84 |
| 存款利息收入 | 345826.11 |
| 债券利息收入 | 1041577.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25548373.31 |
| 股票投资收益 | 17924097.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6508760.0 |
| 股利收益 | 1114978.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2009286.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50676.42 |
| 减：二、费用 | 5138355.37 |
| 1.管理人报酬 | 3632671.79 |
| 2.托管费 | 484356.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 881592.72 |
| 5.利息支出 | 3420.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3420.6 |
| 6.其他费用 | 136314.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24937299.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24937299.07 |
| 一、收入： | 12211748.1 |
| 1.利息收入 | 826817.75 |
| 存款利息收入 | 239002.9 |
| 债券利息收入 | 162735.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699912.56 |
| 股票投资收益 | 228209.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471703.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10685017.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1179190.21 |
| 1.管理人报酬 | 828881.95 |
| 2.托管费 | 110517.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202432.16 |
| 5.利息支出 | 2609.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609.49 |
| 6.其他费用 | 34749.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11032557.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11032557.89 |
