| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德泓富混合C | 1.1445 | 0.71% |
| 泓德泓富混合A | 1.205 | 0.71% |
| 泓德丰泽混合(LOF… | 0.9121 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4951 | 1.76% |
| 泓德添利货币E | 0.4952 | 1.76% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 泓德添利货币C | 0.4262 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.4296 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11659627.91元 |
| 本期利润 | -25952023.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41017415.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 212677129.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14745540.23元 |
| 本期利润 | -21423988.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48239232.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 230773050.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91393914.69元 |
| 本期利润 | -148548743.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71486844.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3805元 |
| 期末基金资产净值 | 259375830.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74538411.15元 |
| 本期利润 | -107989374.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123739504.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5746元 |
| 期末基金资产净值 | 339098264.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330615463.12元 |
| 本期利润 | 41186514.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280427648.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9117元 |
| 期末基金资产净值 | 588028385.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266582574.78元 |
| 本期利润 | 76646084.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375375493.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8612元 |
| 期末基金资产净值 | 871734508.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 389355295.91元 |
| 本期利润 | 614917505.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268814430.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3779元 |
| 期末基金资产净值 | 1318895822.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133492044.0元 |
| 本期利润 | 213031414.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180153904.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2515元 |
| 期末基金资产净值 | 1083513667.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138489676.37元 |
| 本期利润 | 285805504.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68361119.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 1054133612.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57481370.46元 |
| 本期利润 | 115550762.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61649454.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1638元 |
| 期末基金资产净值 | 477586810.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50095514.16元 |
| 本期利润 | -110440408.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12610442.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 370478056.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5888873.12元 |
| 本期利润 | -42581148.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47745649.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 424916356.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29333984.58元 |
| 本期利润 | 68513689.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54067772.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 471224370.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1796800.82元 |
| 本期利润 | 34464310.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26141824.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 433989511.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22928012.2元 |
| 本期利润 | 24937299.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25573085.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 418361195.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 347540.1元 |
| 本期利润 | 11032557.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347540.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 320637416.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
