名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃内需增长混合A | 0.4445 | 0.93% |
新沃内需增长混合C | 0.4383 | 0.92% |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.209 | 0.58% |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0212 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3395 | 1.25% |
新沃通宝A | 0.274 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2538431.97 |
1.利息收入 | 3173.15 |
存款利息收入 | 3173.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2882132.14 |
股票投资收益 | -2952982.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70849.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
329694.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10832.58 |
减:二、费用 | 100878.34 |
1.管理人报酬 | 58302.69 |
2.托管费 | 14575.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2639310.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2639310.31 |
一、收入: | 116484.69 |
1.利息收入 | 1822.24 |
存款利息收入 | 1822.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-577396.98 |
股票投资收益 | -636467.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59070.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
687094.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4964.92 |
减:二、费用 | 54441.33 |
1.管理人报酬 | 32445.48 |
2.托管费 | 8111.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13884.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62043.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62043.36 |
一、收入: | -4879677.22 |
1.利息收入 | 6474.34 |
存款利息收入 | 6474.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-980560.38 |
股票投资收益 | -1022860.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42299.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3923546.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17955.46 |
减:二、费用 | 119904.31 |
1.管理人报酬 | 73523.49 |
2.托管费 | 18380.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4999581.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4999581.53 |
一、收入: | -2639791.86 |
1.利息收入 | 4829.93 |
存款利息收入 | 4829.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1197075.36 |
股票投资收益 | -1233522.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36447.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1454608.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7062.52 |
减:二、费用 | 60570.23 |
1.管理人报酬 | 37348.54 |
2.托管费 | 9337.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13884.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2700362.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2700362.09 |
一、收入: | 3162544.88 |
1.利息收入 | 4597.93 |
存款利息收入 | 4597.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3591723.66 |
股票投资收益 | 3546360.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45362.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-593802.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160025.8 |
减:二、费用 | 231355.99 |
1.管理人报酬 | 105526.36 |
2.托管费 | 26381.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53147.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2931188.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2931188.89 |
一、收入: | 2627826.73 |
1.利息收入 | 2616.51 |
存款利息收入 | 2616.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1168582.74 |
股票投资收益 | 1130215.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38367.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1339428.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117198.64 |
减:二、费用 | 133129.63 |
1.管理人报酬 | 53719.36 |
2.托管费 | 13429.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39941.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26039.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2494697.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2494697.1 |
一、收入: | 5758515.32 |
1.利息收入 | 6490.56 |
存款利息收入 | 6480.97 |
债券利息收入 | 9.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2102061.38 |
股票投资收益 | 2050595.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7284.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44181.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3377124.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272839.04 |
减:二、费用 | 242901.39 |
1.管理人报酬 | 86361.3 |
2.托管费 | 21590.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69749.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5515613.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5515613.93 |
一、收入: | 2537071.58 |
1.利息收入 | 4352.44 |
存款利息收入 | 4352.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22482.37 |
股票投资收益 | -44174.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21691.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2368958.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186243.25 |
减:二、费用 | 133916.75 |
1.管理人报酬 | 41775.7 |
2.托管费 | 10443.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35748.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45949.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2403154.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2403154.83 |
一、收入: | 3284677.33 |
1.利息收入 | 29265.99 |
存款利息收入 | 7106.53 |
债券利息收入 | 18749.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2627718.91 |
股票投资收益 | 2496194.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5183.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136708.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
581391.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46301.4 |
减:二、费用 | 477079.32 |
1.管理人报酬 | 59318.7 |
2.托管费 | 14829.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 310727.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2807598.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2807598.01 |
一、收入: | 2685626.63 |
1.利息收入 | 17004.95 |
存款利息收入 | 3501.24 |
债券利息收入 | 11412.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2224970.65 |
股票投资收益 | 2138958.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4906.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90918.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
419776.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23874.04 |
减:二、费用 | 331817.22 |
1.管理人报酬 | 40938.3 |
2.托管费 | 10234.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 234769.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45873.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2353809.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2353809.41 |
一、收入: | -1474602.81 |
1.利息收入 | 48189.63 |
存款利息收入 | 10721.62 |
债券利息收入 | 24172.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1244886.08 |
股票投资收益 | -1323431.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7404.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85949.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-281177.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3270.71 |
减:二、费用 | 572375.6 |
1.管理人报酬 | 69666.95 |
2.托管费 | 17416.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 363063.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2046978.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2046978.41 |
一、收入: | -836421.81 |
1.利息收入 | 23863.69 |
存款利息收入 | 8107.92 |
债券利息收入 | 10597.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908017.52 |
股票投资收益 | -935841.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27823.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47551.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180.3 |
减:二、费用 | 236164.38 |
1.管理人报酬 | 32816.17 |
2.托管费 | 8204.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 136870.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58271.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1072586.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1072586.19 |
一、收入: | 531801.49 |
1.利息收入 | 340496.28 |
存款利息收入 | 59333.86 |
债券利息收入 | 29842.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273453.04 |
股票投资收益 | -279097.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5194.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 450.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51968.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516726.44 |
减:二、费用 | 612197.5 |
1.管理人报酬 | 124424.23 |
2.托管费 | 26800.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 249511.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211461.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80396.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80396.01 |
一、收入: | 652020.71 |
1.利息收入 | 264842.71 |
存款利息收入 | 33758.25 |
债券利息收入 | 15672.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60973.25 |
股票投资收益 | -62625.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1151.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12044.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460195.72 |
减:二、费用 | 208027.51 |
1.管理人报酬 | 82111.58 |
2.托管费 | 16222.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2001.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107692.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443993.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443993.2 |
一、收入: | 8752034.54 |
1.利息收入 | 477984.26 |
存款利息收入 | 252244.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8274050.28 |
减:二、费用 | 660203.55 |
1.管理人报酬 | 527527.83 |
2.托管费 | 70337.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62338.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8091830.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8091830.99 |