| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.01% |
| 新沃通利纯债A | 1.0905 | 0.01% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5197 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3402 | 1.26% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2969004.75元 |
| 本期利润 | -2639310.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1134128.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 7515312.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -625051.15元 |
| 本期利润 | 62043.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3599540.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5447元 |
| 期末基金资产净值 | 10473446.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1076034.89元 |
| 本期利润 | -4999581.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3814239.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5772元 |
| 期末基金资产净值 | 10422180.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1245753.14元 |
| 本期利润 | -2700362.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4138115.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6146元 |
| 期末基金资产净值 | 12990149.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3524991.4元 |
| 本期利润 | 2931188.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5297131.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8027元 |
| 期末基金资产净值 | 15410280.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1155268.26元 |
| 本期利润 | 2494697.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3971043.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4804元 |
| 期末基金资产净值 | 18910436.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2138489.59元 |
| 本期利润 | 5515613.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2293823.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3222元 |
| 期末基金资产净值 | 13339154.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34196.57元 |
| 本期利润 | 2403154.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 856872.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 15492583.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2226206.98元 |
| 本期利润 | 2807598.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132049.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 3062374.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1934032.42元 |
| 本期利润 | 2353809.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57591.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 9537018.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1765801.34元 |
| 本期利润 | -2046978.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1939483.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 12805364.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1120137.91元 |
| 本期利润 | -1072586.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -807189.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 10580630.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28427.82元 |
| 本期利润 | -80396.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267392.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 11658521.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 456037.67元 |
| 本期利润 | 443993.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1540567.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 23233917.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8091830.99元 |
| 本期利润 | 8091830.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2235560.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 51323724.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.14% |
