| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.01% |
| 新沃通利纯债A | 1.0905 | 0.01% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5197 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3402 | 1.26% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3066.48 |
| 存出保证金 | 756.75 |
| 交易性金融资产 | 4357489.14 |
| 股票投资 | 4357489.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1827.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7804873.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250752.03 |
| 应付赎回款 | 3719.57 |
| 应付管理人报酬 | 4127.98 |
| 应付托管费 | 1032.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29929.29 |
| 负债合计 | 289560.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6381183.99 |
| 所有者权益合计 | 7515312.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 7804873.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 748530.36 |
| 结算备付金 | 27114.75 |
| 存出保证金 | 6013.54 |
| 交易性金融资产 | 9708266.0 |
| 股票投资 | 9708266.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11782.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10501706.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90.72 |
| 应付管理人报酬 | 5420.46 |
| 应付托管费 | 1355.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21393.94 |
| 负债合计 | 28260.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6608505.82 |
| 所有者权益合计 | 10473446.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 10501706.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 783005.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1206.22 |
| 交易性金融资产 | 9657800.75 |
| 股票投资 | 9657800.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15496.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10457509.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 269.85 |
| 应付管理人报酬 | 5483.36 |
| 应付托管费 | 1370.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28204.66 |
| 负债合计 | 35328.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6607941.24 |
| 所有者权益合计 | 10422180.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 10457509.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 997808.19 |
| 结算备付金 | 76282.19 |
| 存出保证金 | 8252.18 |
| 交易性金融资产 | 12188067.72 |
| 股票投资 | 12188067.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30054.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13300465.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 259269.38 |
| 应付赎回款 | 6241.64 |
| 应付管理人报酬 | 5954.38 |
| 应付托管费 | 1488.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37362.09 |
| 负债合计 | 310316.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6733185.42 |
| 所有者权益合计 | 12990149.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 13300465.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 899338.96 |
| 结算备付金 | 13697.44 |
| 存出保证金 | 2279.49 |
| 交易性金融资产 | 14515321.0 |
| 股票投资 | 14515321.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288913.55 |
| 应收利息 | 108.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5601.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15725260.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 272413.15 |
| 应付赎回款 | 16223.62 |
| 应付管理人报酬 | 8205.81 |
| 应付托管费 | 2051.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15000.0 |
| 负债合计 | 314980.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6599013.21 |
| 所有者权益合计 | 15410280.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 15725260.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1142356.06 |
| 结算备付金 | 38849.96 |
| 存出保证金 | 5206.41 |
| 交易性金融资产 | 17739266.0 |
| 股票投资 | 17739266.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205094.45 |
| 应收利息 | 120.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54686.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19185580.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240439.14 |
| 应付管理人报酬 | 8820.07 |
| 应付托管费 | 2205.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16439.1 |
| 负债合计 | 275144.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8265677.74 |
| 所有者权益合计 | 18910436.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 19185580.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805993.07 |
| 结算备付金 | 14709.96 |
| 存出保证金 | 4587.96 |
| 交易性金融资产 | 12503188.0 |
| 股票投资 | 12503188.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222464.31 |
| 应收利息 | 109.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4283.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13555336.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 165849.11 |
| 应付管理人报酬 | 7021.13 |
| 应付托管费 | 1755.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37000.0 |
| 负债合计 | 216181.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7120000.17 |
| 所有者权益合计 | 13339154.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 13555336.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 815700.99 |
| 结算备付金 | 22864.05 |
| 存出保证金 | 9003.41 |
| 交易性金融资产 | 14578897.0 |
| 股票投资 | 14578897.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 428258.27 |
| 应收利息 | 106.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183574.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16038405.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 381961.83 |
| 应付赎回款 | 113794.51 |
| 应付管理人报酬 | 7706.16 |
| 应付托管费 | 1926.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36349.14 |
| 负债合计 | 545822.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10366839.82 |
| 所有者权益合计 | 15492583.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 16038405.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7903.06 |
| 结算备付金 | 18313.76 |
| 存出保证金 | 8303.88 |
| 交易性金融资产 | 2889016.0 |
| 股票投资 | 2889016.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203731.99 |
| 应收利息 | 55.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6090.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3133414.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1566.88 |
| 应付管理人报酬 | 1574.72 |
| 应付托管费 | 393.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64000.0 |
| 负债合计 | 71040.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2675499.0 |
| 所有者权益合计 | 3062374.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3133414.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280318.64 |
| 结算备付金 | 198807.09 |
| 存出保证金 | 15447.28 |
| 交易性金融资产 | 9119567.0 |
| 股票投资 | 8289147.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 830419.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92372.49 |
| 应收利息 | 10588.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1053.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9718155.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109132.2 |
| 应付赎回款 | 5653.7 |
| 应付管理人报酬 | 5038.45 |
| 应付托管费 | 1259.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36273.08 |
| 负债合计 | 181136.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9192223.27 |
| 所有者权益合计 | 9537018.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 9718155.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48359.34 |
| 结算备付金 | 255747.21 |
| 存出保证金 | 16383.24 |
| 交易性金融资产 | 12534045.0 |
| 股票投资 | 11801547.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 732498.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 235800.05 |
| 应收利息 | 20569.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4680.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13115585.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 194681.82 |
| 应付赎回款 | 8798.46 |
| 应付管理人报酬 | 6726.62 |
| 应付托管费 | 1681.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66500.0 |
| 负债合计 | 310220.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14744848.08 |
| 所有者权益合计 | 12805364.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 13115585.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43344.87 |
| 结算备付金 | 40009.96 |
| 存出保证金 | 17031.85 |
| 交易性金融资产 | 1128820.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1128820.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9400000.0 |
| 应收证券清算款 | 7737.62 |
| 应收利息 | 25183.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2895.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10665023.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5354.14 |
| 应付托管费 | 1338.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48671.58 |
| 负债合计 | 84392.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11387819.66 |
| 所有者权益合计 | 10580630.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 10665023.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3320726.85 |
| 结算备付金 | 109233.55 |
| 存出保证金 | 39307.02 |
| 交易性金融资产 | 8310724.0 |
| 股票投资 | 7813478.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497246.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10282.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11790273.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5999.22 |
| 应付托管费 | 1499.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 131751.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11391129.58 |
| 所有者权益合计 | 11658521.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 11790273.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211767.75 |
| 结算备付金 | 1973259.41 |
| 存出保证金 | 571.94 |
| 交易性金融资产 | 2697015.5 |
| 股票投资 | 247680.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2449335.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18300000.0 |
| 应收证券清算款 | 10937.82 |
| 应收利息 | 39837.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 53959.96 |
| 资产总计 | 23287350.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11466.51 |
| 应付托管费 | 2866.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37791.46 |
| 负债合计 | 53433.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21693349.05 |
| 所有者权益合计 | 23233917.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 23287350.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5892943.14 |
| 结算备付金 | 5409090.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77890.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 62661.33 |
| 资产总计 | 51442766.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65172.08 |
| 应付托管费 | 8689.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 119041.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49088164.47 |
| 所有者权益合计 | 51323724.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 51442766.22 |
