| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -352.87 | -219.73 | 62.27% | 0.19 | -0.06% | 33.76 | -9.57% |
| 2023-06-30 | 40.16 | 76.65 | 190.86% | -- | -- | 14.86 | 36.99% |
| 2022-12-31 | -1458.99 | -1270.24 | 87.06% | 4.09 | -0.28% | 9.75 | -0.67% |
| 2022-06-30 | -1349.40 | -1238.54 | 91.78% | 1.96 | -0.15% | 6.45 | -0.48% |
| 2021-12-31 | 573.39 | 2124.22 | 370.47% | 141.40 | 24.66% | 70.50 | 12.30% |
| 2021-06-30 | 1942.07 | 983.88 | 50.66% | 140.40 | 7.23% | 34.48 | 1.78% |
| 2020-12-31 | 12083.90 | 11803.03 | 97.68% | -50.73 | -0.42% | 166.97 | 1.38% |
| 2020-06-30 | 6646.32 | 2621.96 | 39.45% | -50.73 | -0.76% | 117.98 | 1.78% |
| 2019-12-31 | 5130.91 | 1422.62 | 27.73% | 149.61 | 2.92% | 293.94 | 5.73% |
| 2019-06-30 | 2831.60 | 505.94 | 17.87% | 139.66 | 4.93% | 195.38 | 6.90% |
| 2018-12-31 | -2377.24 | -716.52 | 30.14% | 28.16 | -1.18% | 275.75 | -11.60% |
| 2018-06-30 | -1130.48 | -176.59 | 15.62% | 19.91 | -1.76% | 156.52 | -13.85% |
| 2017-12-31 | 3788.10 | 1585.65 | 41.86% | 23.19 | 0.61% | 313.28 | 8.27% |
| 2017-06-30 | 1785.80 | 195.19 | 10.93% | 6.80 | 0.38% | 145.42 | 8.14% |
| 2016-12-31 | -9.52 | 26.79 | -281.42% | -- | -- | -- | -- |
