| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.67% | -1.00% | 2.64% | 5.67% | -1.87% | -8.82% | 12.67% | -15.38% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
357|2311 | 2109|2324 | 536|2321 | 1126|2319 | 1415|2286 | 986|2214 | 202|2092 | 914|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.788 | 1.788 | -0.11% | |
| 2024-04-25 | 1.79 | 1.79 | 0.45% | |
| 2024-04-24 | 1.782 | 1.782 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 1.777 | 1.777 | -0.89% | |
| 2024-04-22 | 1.793 | 1.793 | -0.72% |
截至2024-03-31 工银现代服务业混合期末总份额为0.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 7.00 | 96.88 | 3.39% |
| 601288 | 农业银行 | 22.00 | 94.71 | 3.32% |
| 000933 | 神火股份 | 4.00 | 91.34 | 3.20% |
| 600919 | 江苏银行 | 7.00 | 62.02 | 2.17% |
| 003816 | 中国广核 | 15.00 | 61.97 | 2.17% |
| 601838 | 成都银行 | 4.00 | 60.38 | 2.11% |
| 002027 | 分众传媒 | 8.00 | 57.44 | 2.01% |
| 600916 | 中国黄金 | 5.00 | 57.31 | 2.01% |
| 600757 | 长江传媒 | 7.00 | 57.09 | 2.00% |
| 002039 | 黔源电力 | 3.00 | 56.64 | 1.98% |
