| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15995184.98 |
| 1.利息收入 | 122238.7 |
| 存款利息收入 | 117038.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15821873.76 |
| 股票投资收益 | -16304250.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93340.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389036.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374345.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78795.32 |
| 减：二、费用 | 672265.35 |
| 1.管理人报酬 | 386937.12 |
| 2.托管费 | 110980.16 |
| 3.销售服务费 | 7549.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 720.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720.28 |
| 6.其他费用 | 166077.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16667450.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16667450.33 |
| 一、收入： | -5207398.13 |
| 1.利息收入 | 57019.86 |
| 存款利息收入 | 57019.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4680698.34 |
| 股票投资收益 | -4992511.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70679.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241133.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589986.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6266.53 |
| 减：二、费用 | 377235.78 |
| 1.管理人报酬 | 218119.38 |
| 2.托管费 | 68162.3 |
| 3.销售服务费 | 2204.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 720.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720.28 |
| 6.其他费用 | 88029.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5584633.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5584633.91 |
| 一、收入： | -24883845.13 |
| 1.利息收入 | 255583.4 |
| 存款利息收入 | 173920.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22975300.1 |
| 股票投资收益 | -23407313.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180350.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17659.17 |
| 股利收益 | 269321.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2185050.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20922.39 |
| 减：二、费用 | 951886.58 |
| 1.管理人报酬 | 581562.84 |
| 2.托管费 | 181738.37 |
| 3.销售服务费 | 6128.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601.64 |
| 6.其他费用 | 181854.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25835731.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25835731.71 |
| 一、收入： | -10008047.65 |
| 1.利息收入 | 192438.56 |
| 存款利息收入 | 110775.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14614896.91 |
| 股票投资收益 | -14991952.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131080.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17659.17 |
| 股利收益 | 263634.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4400518.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13892.12 |
| 减：二、费用 | 496349.92 |
| 1.管理人报酬 | 305925.54 |
| 2.托管费 | 95601.7 |
| 3.销售服务费 | 3345.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601.64 |
| 6.其他费用 | 90875.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10504397.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10504397.57 |
| 一、收入： | 10049697.93 |
| 1.利息收入 | 289153.21 |
| 存款利息收入 | 142213.73 |
| 债券利息收入 | 100058.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27346945.19 |
| 股票投资收益 | 26943663.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29873.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 102338.64 |
| 股利收益 | 271069.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18027479.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441078.73 |
| 减：二、费用 | 3093466.92 |
| 1.管理人报酬 | 702708.9 |
| 2.托管费 | 219596.57 |
| 3.销售服务费 | 4832.35 |
| 4.交易费用 | 1982261.29 |
| 5.利息支出 | 954.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954.81 |
| 6.其他费用 | 182466.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6956231.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6956231.01 |
| 一、收入： | 1548559.85 |
| 1.利息收入 | 109515.72 |
| 存款利息收入 | 56483.58 |
| 债券利息收入 | 44306.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11712341.51 |
| 股票投资收益 | 11508500.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21326.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182514.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10382274.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108977.52 |
| 减：二、费用 | 1234842.13 |
| 1.管理人报酬 | 290968.11 |
| 2.托管费 | 90927.52 |
| 3.销售服务费 | 1135.2 |
| 4.交易费用 | 761474.05 |
| 5.利息支出 | 143.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143.54 |
| 6.其他费用 | 90193.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313717.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313717.72 |
| 一、收入： | 39953065.4 |
| 1.利息收入 | 380992.31 |
| 存款利息收入 | 90760.43 |
| 债券利息收入 | 212190.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19536589.7 |
| 股票投资收益 | 18908691.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157351.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470546.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19906401.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129081.75 |
| 减：二、费用 | 2481131.52 |
| 1.管理人报酬 | 673697.5 |
| 2.托管费 | 210530.4 |
| 3.销售服务费 | 1343.85 |
| 4.交易费用 | 1413743.96 |
| 5.利息支出 | 89.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89.76 |
| 6.其他费用 | 181461.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37471933.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37471933.88 |
| 一、收入： | 17077624.98 |
| 1.利息收入 | 309057.24 |
| 存款利息收入 | 54561.31 |
| 债券利息收入 | 176454.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11612045.7 |
| 股票投资收益 | 11130705.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152501.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328838.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5094903.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61618.09 |
| 减：二、费用 | 1222351.22 |
| 1.管理人报酬 | 307723.77 |
| 2.托管费 | 96163.6 |
| 3.销售服务费 | 290.43 |
| 4.交易费用 | 725093.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92815.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15855273.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15855273.76 |
| 一、收入： | 41028921.11 |
| 1.利息收入 | 1306478.55 |
| 存款利息收入 | 107311.4 |
| 债券利息收入 | 571921.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1761.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36330991.3 |
| 股票投资收益 | 35022269.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 728313.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580408.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3124515.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266935.83 |
| 减：二、费用 | 3111145.21 |
| 1.管理人报酬 | 955847.86 |
| 2.托管费 | 298702.52 |
| 3.销售服务费 | 1.37 |
| 4.交易费用 | 1633215.26 |
| 5.利息支出 | 253.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253.19 |
| 6.其他费用 | 222384.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37917775.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37917775.9 |
| 一、收入： | 32093745.45 |
| 1.利息收入 | 565191.97 |
| 存款利息收入 | 48314.31 |
| 债券利息收入 | 195459.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 1761.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25465509.56 |
| 股票投资收益 | 24794809.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310538.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360161.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5934946.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128097.18 |
| 减：二、费用 | 1794810.04 |
| 1.管理人报酬 | 521186.36 |
| 2.托管费 | 162870.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001996.7 |
| 5.利息支出 | 253.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253.19 |
| 6.其他费用 | 108223.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30298935.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30298935.41 |
| 一、收入： | -25780013.63 |
| 1.利息收入 | 1058896.7 |
| 存款利息收入 | 59944.21 |
| 债券利息收入 | 631899.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 74727.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20507628.34 |
| 股票投资收益 | -21673886.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416029.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582287.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6520375.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189093.3 |
| 减：二、费用 | 4640880.48 |
| 1.管理人报酬 | 1112786.02 |
| 2.托管费 | 347745.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2990011.0 |
| 5.利息支出 | 2884.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2884.7 |
| 6.其他费用 | 186663.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30420894.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30420894.11 |
| 一、收入： | -7246909.85 |
| 1.利息收入 | 552937.55 |
| 存款利息收入 | 29436.27 |
| 债券利息收入 | 302264.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 60803.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1525688.62 |
| 股票投资收益 | -2266451.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310820.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051583.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6383456.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109298.19 |
| 减：二、费用 | 2581112.54 |
| 1.管理人报酬 | 599004.01 |
| 2.托管费 | 187188.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1689856.94 |
| 5.利息支出 | 2337.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2337.85 |
| 6.其他费用 | 102344.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9828022.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9828022.39 |
| 一、收入： | 49782094.1 |
| 1.利息收入 | 22435239.27 |
| 存款利息收入 | 191653.19 |
| 债券利息收入 | 17457893.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 4308501.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6556483.5 |
| 股票投资收益 | 35308990.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30691278.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -443091.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381862.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20398246.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392125.24 |
| 减：二、费用 | 9515035.28 |
| 1.管理人报酬 | 5389521.53 |
| 2.托管费 | 1684225.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783260.63 |
| 5.利息支出 | 1444240.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1444240.38 |
| 6.其他费用 | 213787.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40267058.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40267058.82 |
| 一、收入： | 28323331.52 |
| 1.利息收入 | 14442393.29 |
| 存款利息收入 | 65906.59 |
| 债券利息收入 | 11421695.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2862674.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3244234.28 |
| 股票投资收益 | 5730249.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10495446.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 6600.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1514361.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16937262.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187910.44 |
| 减：二、费用 | 5798050.17 |
| 1.管理人报酬 | 3764593.68 |
| 2.托管费 | 1176435.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333653.14 |
| 5.利息支出 | 427181.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427181.78 |
| 6.其他费用 | 96186.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22525281.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22525281.35 |
| 一、收入： | -8420839.22 |
| 1.利息收入 | 12318103.68 |
| 存款利息收入 | 430944.45 |
| 债券利息收入 | 9470594.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 404764.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5498080.39 |
| 股票投资收益 | 2630615.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8128695.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16217044.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976182.38 |
| 减：二、费用 | 5268620.14 |
| 1.管理人报酬 | 3761509.18 |
| 2.托管费 | 1175471.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94474.65 |
| 5.利息支出 | 112050.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112050.94 |
| 6.其他费用 | 125113.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13689459.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13689459.36 |
