| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15757350.22元 |
| 本期利润 | -16225175.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1930495.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 34802881.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4891798.03元 |
| 本期利润 | -5461702.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13346526.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3795元 |
| 期末基金资产净值 | 48867664.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23131467.51元 |
| 本期利润 | -25246446.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18703104.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5143元 |
| 期末基金资产净值 | 56073695.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14562701.08元 |
| 本期利润 | -10229317.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28690798.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7532元 |
| 期末基金资产净值 | 74424691.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24637827.57元 |
| 本期利润 | 7065940.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44620479.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 87793922.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10625899.03元 |
| 本期利润 | 290443.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26579029.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8198元 |
| 期末基金资产净值 | 64195577.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17510210.6元 |
| 本期利润 | 37337446.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30693118.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5896元 |
| 期末基金资产净值 | 98107455.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10733236.2元 |
| 本期利润 | 15830655.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26747647.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4707元 |
| 期末基金资产净值 | 84434685.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34793208.83元 |
| 本期利润 | 37917615.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15103929.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 87497434.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24363988.67元 |
| 本期利润 | 30298935.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14957025.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 132563122.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23900518.82元 |
| 本期利润 | -30420894.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13782112.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 117407469.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3444565.42元 |
| 本期利润 | -9828022.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7085932.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 153490277.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19868812.73元 |
| 本期利润 | 40267058.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16570283.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 160799398.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5588019.28元 |
| 本期利润 | 22525281.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8552446.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 885556712.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2527585.53元 |
| 本期利润 | -13689459.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11211232.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 1019676668.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
