| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2055835.51 |
| 存出保证金 | 56762.27 |
| 交易性金融资产 | 3175923.9 |
| 股票投资 | 3134757.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41166.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1733.32 |
| 应收证券清算款 | 13871125.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51370162.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20249.98 |
| 应付管理人报酬 | 25280.28 |
| 应付托管费 | 6320.07 |
| 应付销售服务费 | 667.22 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518425.34 |
| 负债合计 | 570943.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47513229.1 |
| 所有者权益合计 | 50799219.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 51370162.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27199623.37 |
| 结算备付金 | 2428818.34 |
| 存出保证金 | 70797.71 |
| 交易性金融资产 | 25129721.28 |
| 股票投资 | 25129721.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23111.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54852072.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4128883.36 |
| 应付赎回款 | 4709.22 |
| 应付管理人报酬 | 34361.24 |
| 应付托管费 | 10737.89 |
| 应付销售服务费 | 366.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646388.21 |
| 负债合计 | 4825446.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36022102.41 |
| 所有者权益合计 | 50026625.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 54852072.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35626888.45 |
| 结算备付金 | 2773467.28 |
| 存出保证金 | 118515.81 |
| 交易性金融资产 | 18723468.36 |
| 股票投资 | 17189949.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1533519.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 748241.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6080.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57996661.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26804.61 |
| 应付管理人报酬 | 39969.81 |
| 应付托管费 | 12490.56 |
| 应付销售服务费 | 351.37 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 791058.16 |
| 负债合计 | 870676.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37059292.6 |
| 所有者权益合计 | 57125985.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 57996661.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4620134.55 |
| 结算备付金 | 2660203.45 |
| 存出保证金 | 126652.52 |
| 交易性金融资产 | 70191926.84 |
| 股票投资 | 67139741.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3052184.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3604885.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30812.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81234615.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4545523.5 |
| 应付赎回款 | 210560.73 |
| 应付管理人报酬 | 48221.64 |
| 应付托管费 | 15069.27 |
| 应付销售服务费 | 460.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525548.46 |
| 负债合计 | 5345384.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38854273.92 |
| 所有者权益合计 | 75889231.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 81234615.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21224180.05 |
| 结算备付金 | 2785008.93 |
| 存出保证金 | 110863.88 |
| 交易性金融资产 | 74112621.42 |
| 股票投资 | 68644735.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5467885.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84809.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13314.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98330798.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6950749.73 |
| 应付赎回款 | 450186.97 |
| 应付管理人报酬 | 64507.37 |
| 应付托管费 | 20158.54 |
| 应付销售服务费 | 745.83 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130317.12 |
| 负债合计 | 8296797.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40811817.88 |
| 所有者权益合计 | 90034000.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 98330798.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825371.71 |
| 结算备付金 | 293762.88 |
| 存出保证金 | 91055.77 |
| 交易性金融资产 | 64457120.49 |
| 股票投资 | 61232864.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3224256.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64383.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26059.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65757753.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276549.19 |
| 应付管理人报酬 | 41684.44 |
| 应付托管费 | 13026.38 |
| 应付销售服务费 | 187.18 |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114853.01 |
| 负债合计 | 975788.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32721636.26 |
| 所有者权益合计 | 64781965.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 65757753.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8747840.57 |
| 结算备付金 | 202175.41 |
| 存出保证金 | 68737.78 |
| 交易性金融资产 | 92524399.86 |
| 股票投资 | 87730639.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4793760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50694.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105588.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101699436.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1983125.85 |
| 应付赎回款 | 435237.02 |
| 应付管理人报酬 | 61102.09 |
| 应付托管费 | 19094.38 |
| 应付销售服务费 | 199.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130610.71 |
| 负债合计 | 2936377.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52409718.58 |
| 所有者权益合计 | 98763059.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 101699436.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14787140.94 |
| 结算备付金 | 3654230.57 |
| 存出保证金 | 88174.77 |
| 交易性金融资产 | 74534910.35 |
| 股票投资 | 70367670.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4167240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17087.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115388.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93196933.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 590000.0 |
| 应付证券清算款 | 6943419.94 |
| 应付赎回款 | 397586.31 |
| 应付管理人报酬 | 53645.7 |
| 应付托管费 | 16764.27 |
| 应付销售服务费 | 95.07 |
| 应付税费 | 428.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65127.17 |
| 负债合计 | 8453350.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57029961.26 |
| 所有者权益合计 | 84743582.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 93196933.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8780048.14 |
| 结算备付金 | 1009407.04 |
| 存出保证金 | 71537.04 |
| 交易性金融资产 | 79662481.64 |
| 股票投资 | 64320624.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15341856.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 334327.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8657.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89866458.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696008.86 |
| 应付赎回款 | 1040187.63 |
| 应付管理人报酬 | 62794.97 |
| 应付托管费 | 19623.41 |
| 应付销售服务费 | 1.37 |
| 应付税费 | 224.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171007.05 |
| 负债合计 | 2355362.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72404846.19 |
| 所有者权益合计 | 87511095.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 89866458.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2401041.69 |
| 结算备付金 | 5151229.09 |
| 存出保证金 | 151957.38 |
| 交易性金融资产 | 77247719.33 |
| 股票投资 | 60760341.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16487377.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13209.87 |
| 应收利息 | 194483.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13099.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134172740.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50201.31 |
| 应付赎回款 | 435302.83 |
| 应付管理人报酬 | 86054.58 |
| 应付托管费 | 26892.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 716.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81786.2 |
| 负债合计 | 1609618.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117606097.5 |
| 所有者权益合计 | 132563122.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 134172740.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1922074.26 |
| 结算备付金 | 1416163.93 |
| 存出保证金 | 180375.09 |
| 交易性金融资产 | 94454236.1 |
| 股票投资 | 78376695.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15609380.62 |
| 资产支持证券投资 | 468160.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4014666.77 |
| 应收利息 | 286896.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27986.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123302399.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4416258.53 |
| 应付赎回款 | 198906.37 |
| 应付管理人报酬 | 81754.96 |
| 应付托管费 | 25548.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 581.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50124.01 |
| 负债合计 | 5894930.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131189581.67 |
| 所有者权益合计 | 117407469.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 123302399.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3484695.7 |
| 结算备付金 | 1599334.26 |
| 存出保证金 | 172111.21 |
| 交易性金融资产 | 132498412.5 |
| 股票投资 | 117297401.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13863410.8 |
| 资产支持证券投资 | 1337600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9561256.11 |
| 应收利息 | 383451.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1390.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164700651.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7424694.71 |
| 应付赎回款 | 2737026.91 |
| 应付管理人报酬 | 104503.23 |
| 应付托管费 | 32657.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 610.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74399.87 |
| 负债合计 | 11210374.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146404344.49 |
| 所有者权益合计 | 153490277.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 164700651.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12217974.19 |
| 结算备付金 | 364402.54 |
| 存出保证金 | 63865.67 |
| 交易性金融资产 | 95620210.53 |
| 股票投资 | 80245368.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10143950.0 |
| 资产支持证券投资 | 5230892.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54000000.0 |
| 应收证券清算款 | 262383.62 |
| 应收利息 | 84810.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5814.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162619460.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 908877.54 |
| 应付赎回款 | 491656.13 |
| 应付管理人报酬 | 103757.65 |
| 应付托管费 | 32424.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70002.19 |
| 负债合计 | 1820062.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144229115.46 |
| 所有者权益合计 | 160799398.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 162619460.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3926930.99 |
| 结算备付金 | 2476535.25 |
| 存出保证金 | 32386.18 |
| 交易性金融资产 | 901409282.3 |
| 股票投资 | 127282472.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626388638.2 |
| 资产支持证券投资 | 147738172.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2424364.88 |
| 应收利息 | 15134072.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925403970.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
| 应付证券清算款 | 671014.76 |
| 应付赎回款 | 4153260.7 |
| 应付管理人报酬 | 591053.73 |
| 应付托管费 | 184704.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2390.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64735.32 |
| 负债合计 | 39847257.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873241829.13 |
| 所有者权益合计 | 885556712.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 925403970.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7076255.23 |
| 结算备付金 | 2802727.27 |
| 存出保证金 | 29382.57 |
| 交易性金融资产 | 1012224358.83 |
| 股票投资 | 72423141.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 796312617.6 |
| 资产支持证券投资 | 143488600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15987777.78 |
| 应收利息 | 9130980.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077251482.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 538446.81 |
| 应付管理人报酬 | 704515.39 |
| 应付托管费 | 220161.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3041.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52021.78 |
| 负债合计 | 57574813.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1030887900.52 |
| 所有者权益合计 | 1019676668.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077251482.03 |
