名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -881.56 | -1204.03 | 136.58% | 3.02 | -0.34% | 36.91 | -4.19% |
2023-06-30 | -456.31 | -795.74 | 174.39% | 0.00 | 0.00% | 21.98 | -4.82% |
2022-12-31 | -4321.62 | -3077.48 | 71.21% | 9.97 | -0.23% | 93.66 | -2.17% |
2022-06-30 | -1562.61 | -1767.75 | 113.13% | 7.49 | -0.48% | 55.52 | -3.55% |
2021-12-31 | 583.86 | 7557.92 | 1294.48% | 5.81 | 0.99% | 81.16 | 13.90% |
2021-06-30 | 1889.36 | 5844.13 | 309.32% | 5.81 | 0.31% | 53.71 | 2.84% |
2020-12-31 | 13714.12 | 6388.24 | 46.58% | 19.79 | 0.14% | 140.08 | 1.02% |
2020-06-30 | 2867.09 | 1326.69 | 46.27% | -- | -- | 107.35 | 3.74% |
2019-12-31 | 2920.67 | 1664.89 | 57.00% | -4.71 | -0.16% | 85.43 | 2.93% |
2019-06-30 | 231.85 | 31.41 | 13.55% | -- | -- | 13.11 | 5.66% |
2018-12-31 | 76.93 | -48.01 | -62.41% | 0.02 | 0.03% | 3.71 | 4.82% |
2018-06-30 | 122.44 | -7.52 | -6.14% | -- | -- | 3.29 | 2.69% |