为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东方红汇利债券A (002651)
点赞|评论
东方红汇利债券A002651
基金类型:债券型     成立日期:2016-06-13     基金规模:27.96亿份     基金经理: 孔令超 
基金全称:东方红汇利债券型证券投资基金     基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.18%
  • 近一月增长率
    1.11%
  • 近一季增长率
    3.09%
  • 近半年增长率
    3.09%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东方红睿泽三年定开混… 0.9797 1.04%
东方红睿泽三年定开混… 0.9926 1.04%
东方红远见价值混合C 0.9011 0.97%
东方红远见价值混合A 0.9075 0.97%
东方红远见领航混合发… 0.9717 0.95%
名称 万份收益 7日年化
东方红货币B 0.5064 1.88%
东方红货币E 0.5064 1.88%
东方红货币D 0.4818 1.79%
东方红货币C 0.4408 1.64%
东方红货币A 0.4408 1.64%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
东方红汇利债券型证券投资基金2018年第2季度报告
东方红汇利债券型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东方红汇利债券

基金主代码 002651

交易代码 002651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月13日

报告期末基金份额总额 1,064,663,074.88份

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基

投资目标 础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资

者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采

取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态

配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略

对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的

基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本

投资策略 基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金

管理人将在本基金已累积一定收益的情况下,

运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估

值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的

个股进行投资,增强基金的获利能力,提高预

期收益水平,以期达到收益增强的效果。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益

率*90%+沪深300指数收益率*10%。


本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
风险收益特征 较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红汇利债券A 东方红汇利债券C

下属分级基金的交易代码 002651 002652

下属分级基金的前端交易代码 002651 002652

报告期末下属分级基金的份额总额 904,319,190.91份 160,343,883.97份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)
东方红汇利债券A 东方红汇利债券C
1.本期已实现收益 3,998,550.71 576,405.79
2.本期利润 -10,612,650.69 -2,061,457.56
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151 -0.0133
4.期末基金资产净值 938,226,676.18 164,835,057.36
5.期末基金份额净值 1.0375 1.0280
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红汇利债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -1.15% 0.20% -0.11% 0.14% -1.04% 0.06%
东方红汇利债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -1.26% 0.20% -0.11% 0.14% -1.15% 0.06%



注:过去三个月指2018年4月1日-2018年6月30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截止日期为2018年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东 硕士,曾任兴业证券股份
方证券 有限公司职员,富国基金
资产管 管理有限公司研究员、固
理有限 定收益部总经理兼基金经
公司副 2016年 理、总经理助理,富国资
饶刚 总经理、7月28日 - 19年 产管理(上海)有限公司
兼任东 总经理;现任上海东方证
方红策 券资产管理有限公司副总
略精选 经理兼任东方红策略精选
灵活配 混合、东方红汇阳债券、
置混合 东方红汇利债券、东方红

型发起 目标优选定开混合、东方
式证券 红创新优选定开混合基金
投资基 经理。具有基金从业资格,
金、东 中国国籍。

方红汇

阳债券

型证券

投资基

金、东

方红汇

利债券

型证券

投资基

金、东

方红目

标优选

三年定

期开放

混合型

证券投

资基金、

东方红

创新优

选三年

定期开

放混合

型证券

投资基

金基金

经理。

东方红

策略精 硕士,曾任平安证券有限
选灵活 责任公司总部综合研究所
配置混 策略研究员、国信证券股
合型发 份有限公司经济研究所策
起式证 略研究员,现任东方红策
券投资 2016年 略精选混合、东方红汇阳
孔令超 基金、 8月5日 - 7年 债券、东方红汇利债券、
东方红 东方红目标优选定开混合、
汇阳债 东方红睿逸定期开放混合、
券型证 东方红创新优选定开混合、
券投资 东方红配置精选混合基金
基金、 经理。具有基金从业资格,
东方红 中国国籍。

汇利债


券型证

券投资

基金、

东方红

目标优

选三年

定期开

放混合

型证券

投资基

金、东

方红睿

逸定期

开放混

合型发

起式证

券投资

基金、

东方红

创新优

选三年

定期开

放混合

型证券

投资基

金、东

方红配

置精选

混合型

证券投

资基金

基金经

理。

东方红 本科,曾任长信基金管理
策略精 有限责任公司基金事务部
选灵活 基金会计、交易管理部债
配置混 券交易员,广发基金管理
合型发 有限公司固定收益部债券
徐觅 起式证 2017年 11年 交易员,富国基金管理有
券投资 8月31日 - 限公司固定收益部基金经
基金、 理助理,上海东方证券资
东方红 产管理有限公司私募固定
汇阳债 收益投资部投资经理。现
券型证 任上海东方证券资产管理
券投资 有限公司公募固定收益投

基金、 资部基金经理兼任东方红
东方红 策略精选混合、东方红汇
汇利债 阳债券、东方红汇利债券、
券型证 东方红益鑫纯债债券、东
券投资 方红货币、东方红目标优
基金、 选定开混合、东方红配置
东方红 精选混合基金经理。具有
益鑫纯 基金从业资格,中国国籍。
债债券

型证券

投资基

金、东

方红货

币市场

基金、

东方红

目标优

选三年

定期开

放混合

型证券

投资基

金、东

方红配

置精选

混合型

证券投

资基金

基金经

理。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

债券方面,二季度中央财经委员会提出“结构性去杠杆”,调控思路调整为:分类对待,总量控制,不再是此前“一刀切”的去杠杆措施。央行的货币政策基调也发生微调,在保持稳健中性的前提下提出松紧适度,并在4月、6月两次调低存款准备金率,保障了市场流动性的合理充裕。但中美贸易摩擦的不断升级,又增大了债市的不确定性。最终导致本季度债券走势产生明显分化,利率债和中高等级信用债表现良好,但高杠杆、中低等级企业受影响较大。我们在本报告期内增配了长久期利率债和高等级信用债,并适度拉长组合久期提高杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。我们将从策略上进行合理的应对,一方面适度增加利率债的配置,并对信用资质维持较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度的宏观环境延续了一季度的情况。海外方面,贸易战的不确定性对国内权益市场产生了一定程度的负面影响;国内方面,信用收缩的环境带来了经济预期的下调,违约事件的增多也抑制了市场的风险偏好。在这种宏观背景下,二季度权益市场出现了一定幅度的下跌。展望下半年,我们仍然判断今年股票投资的不确定性仍然要高于去年,但一些积极的因素也在陆续出现。一方面经过上半年的调整,股票的估值水平更具吸引力;另一方面也要关注货币政策的边际变化,对权益市场开始有所支撑。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司;以及一些估值处于历史较低位置,业

绩仍有保障的周期类优质龙头。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.0375元,份额累计净值为1.0875元,C类份额净值为1.0280元,份额累计净值为1.0780元。本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-1.15%,同期业绩比较基准收益率为0.11%,C类份额净值增长率为-1.26%,同期业绩比较基准收益率为0.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 129,274,882.84 9.34
其中:股票 129,274,882.84 9.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,130,477,314.10 81.71
其中:债券 1,130,477,314.10 81.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 55,912,760.89 4.04
8 其他资产 67,858,567.76 4.90
9 合计 1,383,523,525.59 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,293,600.00 0.75
C 制造业 48,877,611.00 4.43
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 17,424,000.00 1.58
E 建筑业 4,149,600.00 0.38
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,445,000.00 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 12,065,771.84 1.09
J 金融业 34,019,300.00 3.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,274,882.84 11.72
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601939 建设银行 2,200,000 14,410,000.00 1.31
2 600011 华能国际 2,000,000 12,720,000.00 1.15
3 601166 兴业银行 500,000 7,200,000.00 0.65
4 300408 三环集团 300,000 7,050,000.00 0.64
5 300036 超图软件 300,000 6,117,000.00 0.55
6 600887 伊利股份 180,000 5,022,000.00 0.46
7 600027 华电国际 1,200,000 4,704,000.00 0.43
8 002470 金正大 650,000 4,472,000.00 0.41
9 601111 中国国航 500,000 4,445,000.00 0.40
10 600547 山东黄金 180,000 4,305,600.00 0.39
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 235,681,000.00 21.37
其中:政策性金融债 235,681,000.00 21.37
4 企业债券 507,555,972.60 46.01
5 企业短期融资券 24,984,500.00 2.27
6 中期票据 84,844,500.00 7.69
7 可转债(可交换债) 277,411,341.50 25.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,130,477,314.10 102.49
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 180204 18国开04 800,000 82,008,000.00 7.43
2 180205 18国开05 700,000 73,409,000.00 6.66
3 180201 18国开01 500,000 50,150,000.00 4.55
4 136895 17中信G1 400,000 39,732,000.00 3.60
5 136367 16国君G1 400,000 39,532,000.00 3.58
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货
市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明

/卖) (元)

10年期国

0T1809 债期货 110 105,561,500.00 1,786,600.00 -
5年期国债

TF1809 期货 10 9,845,500.00 102,500.00 -
公允价值变动总额合计(元) 1,451,850.00
国债期货投资本期收益(元) 610,600.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) 1,451,850.00
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险,符合既定的投资政策和投资目标。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金持有的兴业银行(代码:601166)发行主体兴业银行股份有限公司(以下简称“公司”),因公司存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等十二项违法违规行为,中国银保监会于2018年4月19日对公司作出行政处罚决定(银保监银罚决字〔2018〕1号),处以5870万元罚款。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 3,464,673.13
2 应收证券清算款 48,863,542.87
3 应收股利 22,733.18
4 应收利息 15,435,998.34
5 应收申购款 71,620.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,858,567.76
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 16,896,300.00 1.53
2 132004 15国盛EB 12,553,650.00 1.14
3 110041 蒙电转债 11,274,795.00 1.02
4 128032 双环转债 7,210,958.86 0.65
5 110042 航电转债 5,257,500.00 0.48
6 132007 16凤凰EB 4,076,475.00 0.37
7 128010 顺昌转债 2,439,750.00 0.22
8 120001 16以岭EB 1,976,800.00 0.18
9 132008 17山高EB 1,849,223.00 0.17
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份
项目 东方红汇利债券A 东方红汇利债券C

报告期期初基金份额总额 455,607,786.66 140,545,147.95
报告期期间基金总申购份额 488,392,924.40 32,032,068.35
减:报告期期间基金总赎回份额 39,681,520.15 12,233,332.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 904,319,190.91 160,343,883.97

注:总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红汇利债券型证券投资基金的文件;

2、《东方红汇利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《东方红汇利债券型证券投资基金托管协议》;

4、东方红汇利债券型证券投资基金财务报表及报表附注;

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件
8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
8.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。


上海东方证券资产管理有限公司
2018年7月19日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号